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1>Encerramento
Acesso
Sistema > Configurações > Parâmetro > Encerramento
Utilização
Definir parametrizações default utilizadas pelo módulo encerramento.
Abas da Tela
|VNP| |Rendimentos| |Tipo de Pagamento| |Encerramento 1| |Encerramento 2|
Valor mínimo sujeito a Taxa VNP:
Informe o valor mínimo para a realização da apropriação da taxa VNP. Caso o valor a devolver ao consorciado seja inferior ao valor parametrizado, o sistema registre a devolução total do consorciado como devoluções pendentes de pagamento, zerando o valor à devolver.
Última Apropriação Taxa VNP:
Data gravada automaticamente pelo sistema referente a data da última realização da rotina de apropriação de receitas VNP, bloqueando a execução novamente para o mesmo período. O campo é habilitado à edição , pode ser alterado quando necessário, porém, este procedimento somente deve ser realizado caso os lançamentos de apropriação do período para nova realização da rotina tenham sido excluídos.
Realiza Apropriação VNP sobre os valores a Disposição dos Bens Pendentes de Entrega:
Quando selecionado, o sistema realiza a apropriação de Receitas VNP para os bens pendentes de entrega no encerramento.
Após parametrizações definidas, clique no Botão 
Descrição
Selecione e informe os parâmetros adequados:
Moeda para Rendimento (Controle Grupo) - informe o código da moeda utilizada pelo sistema enquando o grupo estiver no Controle do Grupo ou escolha no menu de seleção acionando tecla F2 ou a lupa:
Moeda para Rendimento (Controle Adm.) - informe o código da moeda utilizada pelo sistema para calcular os rendimentos da administradora, ou seja, rendimento após a realização da transferência de controle para Administradora, o cálculo é realizado considerando como valor base, o valor do rateio mais os rendimentos calculados pela moeda do grupo, a moeda pode ser escolhida através do menu de seleção acionando tecla F2 ou a lupa:
Última Apropriação de Rendimentos:
Data carregada automaticamente pelo sistema, após apropriação dos rendimentos das devoluções pendentes de pagamento aos consorciados.
Qtde dias para início do rendimento após transferência de controle para Adm.
Informe a quantidade de dias para início do rendimento, considerando o dia a partir da data de transferência para controle na Administradora.
Periodicidade - selecione uma das opções de contabilização dos movimentos do encerramento de grupos e rendimento:
Mensal - selecione para que a contabilização dos movimentos do encerramento de grupos e rendimento sejam realizadas mensalmente pelo movimento de compensação.
Diária - selecione para que a contabilização dos movimentos do encerramento de grupos e rendimentos sejam contabilizados diariamente.
Considera lançamento de devolução e estorno no cálculo do rendimento - parâmetro utilizado para definir se no cálculo do rendimento dos valores a devolver será considerado o lançamento de devolução e seu estorno ou não. Quando o parâmetro o estorno do pagamento de devolução é utilizado no cálculo, conforme exemplo:
Valor do rendimento do movimento 77-9 - EST.ENC.PAGAMENTO DEVOLUCAO / Valor da moeda na data do rendimento = X
X * Valor da moeda na data da apropriação = Valor a Devolver
Quando o parâmetro está desmarcado o cálculo do rendimento do valor a devolver é realizado com base no valor a disposição.
Valor do rendimento do movimento 77-2 -ENC.VALOR A DISPOSICAO / Valor da moeda na data do rendimento = X
X * Valor da moeda na data da apropriação = Valor a Devolver
Observação: A moeda utilizada para o cálculo deve ser verificada em "Sistema / Configurações / Parâmetro / Encerramento
", na aba 'Rendimentos', no campo 'Moeda para rendimento(Controle Adm)'.O valor da moeda deve ser verificado na tela Cotação de Moedas, no campo 'Valor da cota'.
Após parametrizações definidas, clique no Botão 
Descrição
Selecione e informe os parâmetros adequados:
Tipo Pagamento para Consorciados Ativos - informe o código correspondente ao tipo de pagamento do bem , ou escolha um no menu de seleção acionando tecla F2 ou a lupa:
Selecione o tipo de pagamento adequado, em seguida clique no Botão 
Tipo Pagamento p/ Consorciados Desistentes - informe código correspondente ao tipo de pagamento do bem, ou escolha no menu de seleção acionando tecla F2 ou a lupa:
Selecione o tipo de pagamento adequado, em seguida clique no Botão
Após parametrizações definidas, clique no Botão 
Descrição
Selecione/Informe os parâmetros solicitados:
Desconta CPMF sobre Lançamento da Administradora.
Desconta CPMF sobre Lançamento do Grupo.
Considera Cotas inadimplentes para o SAG e Contabilidade.
Permite Aprovação de Pagamento com cotação anterior. - quando selecionado, permite aprovar pagamentos do Encerramento com cotação da moeda com data anterior a data do dia atual.
Utiliza Agendamento de transferência para administradora.
Desconsidera valores Pendentes de Entrega no Encerramento do grupo como Recurso não Procurado no SAG
Realiza identificação de cotas automático no encerramento - quando selecionado, ao efetuar o encerramento será realizado a identificação de cotas automaticamente, para a identificação será obtida automaticamente a última informação bancária da pessoa.
Realize aporte no encerramento para desistentes na insuficiência de saldo - quando selecionado ao realizar o rateio de grupo para desistentes, caso o saldo a ratear seja negativo, o mesmo será zerado e valor será atribuído ao “Aporte para Encerramento”. Para que o aporte seja realizado é necessário que o código de movimento relacionado esteja configurado em Sistema / Configurações / Parâmetros / Corporativo Consórcio / Cód. Movimento(3)
, quando configurado no encerramento são estornados todos os movimentos referentes ao código de movimento parametrizado para o campo Aporte Financeiro, caso o valor Aporte para Encerramento seja maior que 0,00 é adicionado um movimento financeiro para o grupo.Utiliza Senha para Consulta dos Valores a Devolver - quando selecionado, além de informar o CPF ou CNPJ será necessário informar senha para realizar a Consulta de Valores a Devolver através do CNP3 Web. Quando desmarcado, para realizar a Consulta de Valores a Devolver, será preciso informar a data de nascimento no caso de consulta por CPF, ou, a data de fundação no caso de consulta por CNPJ.
Permite Rateio com Bem Pendente - quando selecionado, será possível realizar o rateio de encerramento para grupo que ainda possuam bens pendentes de entrega.
Gera Demonstrativo Detalhado no Rateio -
Valor Mínimo a Devolver:
Informe o valor mínimo para pagamento de devolução.
As devoluções pendentes de pagamento registradas com valor menor que o informado neste parâmetro, não são exibidas pelo sistema - Veja Liberação de Pagamento
Percentual para Desprezar Cobranças em Aberto:
Informe o percentual não considerado para as cobranças em atraso das devoluções por rateio de encerramento de grupos para cotas ativas.
Saldo Mínimo para Realizar Rateio:
Informe o saldo de grupo mínimo para efetuar o rateio de encerramento de grupos das cotas ativas.
Valor Mínimo de Quitação para Acordo Amigável:
Informe o valor mínimo para a quitação de cobranças em atraso, com recursos de valores a devolver para cotas ativas.
Valor Tarifa Bancária sobre o valor disponível (ADM.):
Forma de Recebimento Default :
Informe o código do mesmo ou escolha um no menu de seleção acionando tecla F2 ou a lupa:
Após parametrizações definidas, clique no Botão
Agente Financeiro Default (Adm. ):
Informe o código do Agente ou escolha um no menu de seleção acionando tecla F2 ou a lupa:
Após parametrizações definidas, clique no Botão
Agente Financeiro Default (Grupo):
Informe o código do Tipo de Pagamento ou escolha um no menu de seleção acionando tecla F2 ou a lupa:
Após parametrizações definidas, clique no Botão
Observação: Ao realizar a identificação das cotas "CNP3 \ Encerramento \ Controle de Devoluções \ Identificação de Cotas", o Tipo de Pagamento e o Agente serão preenchidos automaticamente de acordo com a condição da cota e a parametrização realizada.
Último AR Emitido:
O sistema exibe o último AR Emitido.
Quantidade de dias para transferir para Administradora:
Informe a quantidade de dias, após o encerramento do grupo, para o sistema efetuar a transferência de controle para a administradora.
Considera parcelas em atraso de outras cotas do consorciado no Acordo Amigável - quando selecionado, no processo do acordo amigável, caso o consorciado possua outras cotas ativas com parcelas em atraso, será possível possível selecionar estas cotas para utilizar o valor do acordo para quitar as parcelas em atraso.
Considera parcelas em atraso com mais de ____ dia(s) - parâmetro dispónível para informar a quantidade mínima de dias em atraso que as parcelas de outras cotas do mesmo consorciado devem ter, para que sejam listadas no processo de Acordo Amigável.
As configurações realizadas nesta aba permitem que o consorciado acesse o CNP3 Web Atendimento informando o CPF ou CNPJ para consulta dos valores que tem direito a receber, as configurações realizadas atendem a circular 3.618 de 13/12/2012.
Utiliza Consulta de Valores a Devolver por CPF/CNPJ - quando o parâmetro está selecionado, na tela inicial do CNP3 Web Atendimento é apresentado o filtro 'CPF/CNPJ' para consultar os valores a devolver através dessa informação.
Demonstra Valor a Devolver - quando selecionado, no CNP3 Web Atendimento é demonstrado no campo 'Valor a Receber' o valor atualizado que está a disposição do consorciado, quando desmarcado é demonstrada a informação 'Sim' quando houver valor e 'Não' quando não houver valor.
Mensagem de Orientação ao consorciado para recebimento dos valores a disposição - este campo fica habilitado quando a opção 'Demonstra Valor a Devolver' está selecionada, neste campo o usuário poderá informar a mensagem de orientação ao consorciado que será demonstrada na Consulta de Valores a Devolver.
Evento gerado na agenda ao realizar o rateio de ativos:
Informe o localize o evento que será gerado na agenda ao realizar o 'Encerramento de Ativos'.
Acordo Amigável:
Ao selecionar a opção "Saldo devedor" ao baixar a quitação é gerado um movimento financeiro relacionado à quitação (Regra atual).
Ao selecionar a opção "Amortização Distribuída" ao baixar a quitação é gerado um movimento financeiro relacionado à cada movimento financeiro baixado pela quitação (Regra de Quitação Distribuída).