 Encerramento - Movimentação |   |
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1>Apropriação de Rendimentos
Acesso
Encerramento > Movimentação > Apropriação de Rendimentos
Utilização
Lançar os rendimentos de recursos não procurados com o controle da administradora.
Ao acessar as cotas através da rotina Consulta de Valores a Devolver, os valores são apresentados atualizados até a data atual, pois, o sistema calcula os valores com base na cotação da moeda, porém, este rendimento ainda não está apropriado à cota.
A utilização da rotina de apropriação de rendimentos, gera a distribuição dos mesmos de acordo com a cotação da moeda, para cada cota. A movimentação destes lançamentos serve de base para a realização da contabilização dos rendimentos no balancete da administradora.
Descrição
Data para Execução - informe a data em que a apropriação deve ser executada.
Data Contabilização - informe a data para a contabilização dos lançamentos.
Data Apropriação - informe a data para a apropriação dos rendimentos, ou seja, a data de correção que serve de base ao sistema para a cotação da moeda.
Data Cancelamento - campo preenchido automaticamente quando houve o cancelamento do lote da apropriação realizada.
Lote - campo preenchido automaticamente ao realizar a apropriação da rotina.
Agente - informe o código do mesmo ou escolha um no menu de seleção acionando tecla F2 ou a lupa.
Informe os demais intervalos (Inicial e Final) solicitados na tela.
Grupo - informe o(s) grupo(s) para o(s) qual(is) será(ão) realizada a apropriação dos rendimentos.
Encerramento - informe a data de encerramento do grupo, ou informe o intervalo de datas.
Legislação - selecione a(s) legilação(ões) dos grupos que terão a apropriação realizada. Caso o informe o grupo, e, a legislação selecionada não seja a utilizada pelo grupo, a apropriação não será realizada.
Processado em - apresenta a data em que a apropriação foi executada.
Incluído Por - apresenta o usuário, a data e horário da inclusão do agendamento da rotina.
Última alteração - apresenta o usuário, a data e horário da última alteração realizada no agendamento.
Última apropriação de Rendimentos - apresenta a data da última apropriação.
Moeda para Rendimento - serve de base ao sistema para calcular os rendimentos , está parametrizada em Parâmetros /Encerramento - aba Rendimento.
Após definir os dados do agendamento da apropriação clique no Botão 
Para realizar o processo da Apropriação de Rendimentos clique em 
O sistema emitirá a mensagem, confirmando ou não a apropriação.
Para confirmar a apropriação clique em 
Observação - Será possível realizar um novo agendamento e apropriação utilizando os mesmos dados de um agendamento já processado, desde que o mesmo possua o lote cancelado, para realizar o novo agendamento e processá-lo é necessário alterar a data da Última Apropriação de Rendimento em Sistema / Configurações / Parâmetro /Encerramento.
Para emitir o relatório da apropriação clique sobre a opção 
O relatório demonstra as seguintes informações:
Informe o filtro 'Inicial' e 'final' e clique em 
Data de Encerramento deve ser menor ou igual a Data de Apropriação
O resultado da realização do processo poder ser consultado em Listagem do Movimento.
Os lançamentos de rendimentos de valores rateados e desistentes são gerados com o código de movimento 03-0,
os lançamentos de rendimentos referentes aos bens pendentes de entrega são gerados com o código de movimento 36-0.
Após a conclusão desta rotina, o sistema atualiza a informação em Parâmetros/Encerramento - aba Rendimento, no parâmetro Última Apropriação de Rendimentos, para que a rotina não seja executada novamente para o mesmo período.