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1>Contabilidade
Acesso
Sistema > Configurações > Parâmetro > Contabilidade
Utilização
Definir as parametrizações default utilizadas pelo módulo da contabilidade.
|Parte 1| |Parte 2| |Interfaces|
Descrição
Selecione os parâmetros adequados à Contabilidade.
Geral:
Último Encerramento (mm/aa): esta informação é apresentada automaticamente, pela primeira vez, quando da implantação do sistema.
Integração do Movimento Financeiro:
Data de congelamento do Preço do Bem automático - quando selecionado, este parâmetro não permitirá realizar a manutenção na data de congelamento do preço do bens (parâmetro localizado no Cadastro de Grupos), e para grupos com a última assembleia realizada, mas que não possuem a data de congelamento do preço dos bens, ao executar a rotina Integração Movimento Financeiro a data será preenchida automaticamente.
Considera valor do bem atual após a realização da última assembleia do grupo, exceto para devoluções e movimentações geradas pelo encerramento do grupo - quando marcado, o sistema considerará para os lançamentos financeiros o valor do bem na data de contabilização mesmo com a última assembleia do Grupo já realizada, exceto para os lançamentos de devolução e lançamentos gerados no rateio e transferência para administradora, onde continuará considerando o valor do bem na data de congelamento dos preços dos bens.
Integração do Movimento de Compensação:
Relatório com informações dos movimentos futuros dos grupos como bens a entregar, cotas contempladas, etc.
Selecione ou não os itens abaixo:
SPED (Sistema Público de Escrituração Digital):
Normalmente, as administradoras de consórcios recebem do Banco Central os dados cadastrais referentes ao SPED. No sistema, estes dados são registrados neste item.
Fusão de Grupos:
Conta Resultdo - Origem:
Conta Resultado - Destino:
Lançamentos Internos - parâmetro disponível para configurar a conta transitória para lançamentos internos.
Conta Transitória (1129210600) - informe a conta transitória ou localize a conta no menu de seleção clicando na tecla F2 ou na lupa.
Todos os lançamentos financeiros realizados nas rotinas "Utilização de Crédito", "Sobra de Crédito", "Lance Embutido", "Lance Embutido FGTS" ... serão registradas com o código do agente interno, parametrizado no menu Sistema / Configurações / Parâmetros / Financeiro no parâmetro 'Agente Interno', na Integração do Movimento Financeiro ao realizar a integração de um lançamento cujo agente seja o parametrizado como interno, ao identificar a conta 1129210600 parametrizada para contabilização, a conta será substituída pela conta parametrizada no parâmetro Conta Transitória (1129210600).
Apreensão de Bem - parâmetros disponíveis para configurar a contabilização dos bens retomados, processo que será realizado diariamente através da Integração do Movimento Financeiro, com base nos encerramentos realizados e nas transferências de controle para administradora, o saldo utilizado na contabilização será o saldo da conta configurada como Saldo do Grupo antes da realização da transferência para administradora.
Conta Saldo - informe a conta que contém o saldo que será utilizado na contabilização dos bens retomados ou realize a busca através do menu de seleção clicando na tecla F2 ou na lupa.
Conta Devedora - informe a conta devedora ou realize a busca através do menu de seleção clicando na tecla F2 ou na lupa.
Conta Credora - informe a conta credora ou realize a busca através do menu de seleção clicando na tecla F2 ou na lupa.
Histórico Padrão - informe ou localize o histórico padrão que será utilizado nos lançamentos:
CADOC
Percentual para considerar bens imóveis entregue (não construção)
Define o percentual de entrega para considerar bens imóveis como entregue (não construção) no Resumo da Operação (CADOC).
Percentual para considerar bem em construção como entregue
Define o percentual de entrega para considerar bens imóveis como entregue (em construção) no Resumo da Operação (CADOC).
A partir de quantos dias em atraso (relativo a assembleia), considera como inadimplente
Define a quantidade de dias em atraso, baseado na data da assembleia, para o sistema considerar a cota como inadimplente no Resumo da Operação (CADOC), de acordo com os parâmetros “Limite máximo de pcls em atraso a considerar para que uma cota contemp. seja inadimplente:” e “Limite máximo de parcelas em atraso a considerar para que uma cota não contemp. seja inadimplente:”.
Limite máximo de parcelas em atraso a considerar para que uma cota contemp. seja inadimplente
Define a quantidade máxima de parcelas em atraso para que o sistema considere uma cota contemplada como inadimplente no Resumo da Operação (CADOC), conforme parâmetro “A partir de quantos dias em atraso (relativo a assembleia), considera como inadimplente”.
Limite máximo de parcelas em atraso a considerar para que uma cota não contemp. seja inadimplente
Define a quantidade máxima de parcelas em atraso para que o sistema considere uma cota não contemplada como inadimplente no Resumo da Operação (CADOC), conforme parâmetro “A partir de quantos dias em atraso (relativo a assembleia), considera como inadimplente”.
Responsável CADOC/SAG
Neste campo o usuário deve informar o responsável pelo CADOC/SAG.
Pessoa - informe a pessoa ou localize através da seleção clicando na tecla F2 ou na lupa.
CNPJ/CPF - preeenchido automaticamente com o CPF/CNPJ do responsável informado.
RG - preeenchido automaticamente com o RG do responsável informado.
Cargo - informe o cargo do responsável.
Telefone - clique sobre o ícone 'Telefone' localize o telefone do responsável e confirme.
E-Mail - clique sobre o ícone 'E-mail', para cadastrar um ou mais e-mails clique sobre o botão 
Observação - no SAG serão enviados todos os e-mails cadastrados separados por '; ponto e vírgula'.
Para o cliente com nível de particularidade 526 será enviado no SAG apenas o primeiro e-mail da relação de e-mails cadastrados.
Após parametrizações definidas , clique no Botão 