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1>Corporativo Consórcio
Acesso
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Utilização
Definir parametrizações dos códigos de movimento para cada tipo de cobrança.
Abas da Tela
|Geral| |Cód Movimento(1)| |Cód Movimento(2)| |Cód Movimento(3)| |Cód Movimento(4)| |Cód Movimento(5)|
|Código de Movimento(6)| |Código de Movimento(7)| |Código de Movimento(8)| |Cód. Movimento(9)|
Descrição
Selecione e informe os parâmetros default do sistema:
Amortização Parcela
Quitação da 1ª Parcela
% Mínimo - informe o percentual mínimo para baixa da primeira parcela; ao efetuar a baixa da parcela, caso o valor informado esteja abaixo do percentual mínimo para quitação, não será possível realizar a baixa e o sistema apresentará a mensagem informando o valor mínimo para quitação.
% Máximo - informe o percentual máximo para baixa da primeira parcela; ao efetuar a baixa da parcela, caso o valor informado esteja acima do percentual máximo para quitação, não será possível realizar a baixa e o sistema apresentará a mensagem informando o valor máximo para quitação.
Quitação Demais Parcelas
% Mínimo - informe o percentual mínimo para baixa das demais parcelas, para as demais parcelas o sistema considera as baixas a partir da segunda parcela; ao efetuar a baixa das parcelas, caso o valor informado esteja abaixo do percentual mínimo para quitação, não será possível realizar a baixa e o sistema apresentará a mensagem informando o valor mínimo para quitação.
% Máximo - informe o percentual máximo para baixa das demais parcelas, para as demais parcelas o sistema considera as baixas a partir da segunda parcela; ao efetuar a baixa das parcelas, caso o valor informado esteja acima do percentual máximo para quitação, não será possível realizar a baixa e o sistema apresentará a mensagem informando o valor máximo para quitação.
Quitação Parcela Antecipada
% mínimo - informe o percentual mínimo para baixa da parcela antecipada, caso o percentual informado não seja suficiente para quitar a parcela, o sistema baixa o percentual e gera uma negociação de 'Diferença Antecipada' com percentual restante a pagar.
Nota:
O Privilégio 'Permite Identificar Percentual Fora do Permitido' localizado em Controle de Acesso (exemplo 6) quando estiver marcado, permite realizar a Identificação de depósitos com valores que não se enquadram nos percentuais mínimo e máximo para amortização da 1ª Parcela, Demais Parcelas e Parcela Antecipada.
Em Sistema:
Os campos Versão e Release são carregados automaticamente pelo sistema.
Informe o número do Último ID_Movimento_Grupo da conversão.
Informe o número do Último registro da negociação usado na conversão
Observação: Não será permitido cancelar ou excluir negociações confirmadas com data anterior a conversão, e com Último registro da negociação usado na conversão abaixo do parametrizado. A exceção se dará quando o privilégio do Controle de Acesso 'Cancelar Negociação Migrada' estiver liberado.
Informe o número da Porta Sockets para Utilização no NewAtd.
Em Cadastramento informe todos os ítens solicitados na tela.
Permite Incrição Nacional Duplicada - quando selecionado, o sistema permitirá cadastrar ou editar um consorciado informando um CNPJ/CPF já cadastrado na base.
Em Geral:
Data base para cálculo rendimento depósito não identificado - informe a data para ínicio do cálculo de rendimento de depósitos não identificados.
Nº de dias máximo para lançamento financeiro futuro.
Selecione / Confirme Unidade de Negócio Default , acionando tecla F2 ou a lupa:
Visualiza adesão e parcelas unificados em extrato - quando desmarcado, no extrato do consorciado são demonstrados dois lançamentos, sendo um referente ao pagamento da parcela e outro referente ao pagamento da adesão. Quando o parâmetro estiver marcado, no relatório consterá apenas um lançamento, sendo este o lançamento da parcela acrescido do valor da adesão.
Cobra multa sobre seguros - quando selecionado, ao realizar baixas de pagamentos em atraso, a multa também será calculada o valor do seguro. Este cálculo é realizado no "Registro de Movimento", na "Identificação de Depósito" e poderá ser visualizado no "Extrato do Consorciado".
Exemplo do cálculo com seguro:
Base de Cálculo
Fundo Comum + Fundo Reserva + Taxa de Administração + Adesão + Seguro = Base de Cálculo
Cálculo da Multa:
% Multa * Base de cálculo (Valor da Parcela) / 100
Cálculo do Juros:
% Juros * Quantidade de Meses * Base de Cálculo (Valor da Parcela) / 100
Multa + Juros = Valor a Pagar
Demonstra Saldo Devedor sem os pagamentos efetuados pelo SQG para cotas com situação de cobrança do SQG
Quando selecionado, serão desconsiderados do saldo de quitação os pagamentos realizados pelo seguro de quebra de garantia.
Selecione um dos códigos de movimento válidos utilizados no caso de cobrança de parcelas negociadas para a contemplação.
Notificações
Notificar usuários sobre agendamento pendente - quando selecionado, na tela principal do sistema é demonstrado no quadro 'Avisos' a informação 'Existem agendamentos para serem feitos'.
Código de Movimento(1)
Descrição
Selecione e informe os parâmetros default do sistema:
Selecione o código de movimento correspondente à cada código solicitado e utilizado na cobrança:
(Abono Multa/Juros, Diferença de Parcela, Antecipação, Antecipação diluída).
Visualize os possíveis códigos de movimentos do sistema através da lupa:
Após parametrizações definidas, clique no Botão 
Código de Movimento(2)
Descrição
Selecione e informe os parâmetros default do sistema:
Rendimentos
Após parametrizações definidas, clique no Botão 
Selecione e informe os parâmetros default do sistema:
Encerramento de Grupo
Após parametrizações definidas, clique no Botão 
Descrição
Selecione e informe os parâmetros default do sistema:
Reaproveitamento de Cotas
Encerramento de Grupos – Ajuste de Conversão
Bens Pendentes de Entrega - Encerramento
Após parametrizações definidas, clique no Botão 
Configure as opções abaixo:
Movimentos do SQG
Após parametrizações definidas, clique no Botão 
Observação:
P.O.S. Encerramento (Diferença) - utilizado para gerar o lançamento para cotas com histograma fechado.
P.O.S. Encerramento (Antecipacação) - utilizado para gerar o lançamento de cotas com histograma aberto.
Recebimento Antecipado da PLD - campo disponível para configurar o código de movimento utilizado para gerar o lançamento de PLD nas cotas que não possuem mais parcelas a amortizar e que possuam % a cobrar na contemplação. Para o lançamento o sistema também avaliará a ‘Regra de Quitação’ do ‘Plano de Vendas’ que deve estar configurado para amortizar o % a cobrar na contemplação e a cota que não deve ter lançamento de ‘PLD antecipado’.
Movimentos do SQG
SQG a Devolver - selecione o códigodo SQG a devolver. Este código de movimento será utilizado no processo de "Devolução de SQG" à seguradora.
Devolução Antecipação SQG - selecione o código de Devolução de Antecipação do SQG. Este código de movimento será utilizado no processo de "Devolução de Antecipação do SQG".
Apuração
Utilização F.R.apuração - selecione o código de movimento que será utilizado. Este código de movimento tem a funcionalidade de no processo "Apuração da Contemplação" quando é utilizado recursos do fundo de reserva para contemplação da cota, registrar automaticamente o lançamento financeiro transferindo o saldo do fundo de reserva para o fundo comum. O lançamento somente será realizado através do processo de apuração automática da contemplação, quando a contemplação for realizada de forma manual, o lançamento financeiro também deve ser realizado de forma manual. Caso a data de liberação do movimento financeiro seja superior à data da assembleia, o lançamento financeiro não será realizado de forma automática, o sistema irá apresentar um log durante o processamento informando a ocorrência e o lançamento deverá ser realizado de forma manual na data de contabilização desejada.
Retorno Eletrônico
Selecione o código de movimento correspondente à cada código solicitado e utilizado no retorno eletrônico: (Seguro de Quebra, Depósito Identificado, Despesas de Cartório, Difer. Pcl. Seguradora)
Visualize os possíveis códigos de movimentos do sistema através da lupa:
Outros
Selecione o código de movimento correspondente aos demais códigos solicitados: (Administração, Crédito Troca Bem, Débito Troca Bem, Redução do Crédito ... )
Visualize os possíveis códigos de movimentos do sistema através da lupa:
Retorno Eletrônico
Selecione o código de movimento correspondente à cada código solicitado e utilizado no retorno eletrônico: (Seguro de Quebra, Depósito Identificado, Despesas de Cartório, Difer. Pcl. Seguradora)
Visualize os possíveis códigos de movimentos do sistema através da lupa:
Outros
Selecione o código de movimento correspondente aos demais códigos solicitados: (Taxa de Inscrição, Rendimento Vinculado a Contemplação, Quitação do Saldo Devedor, Usebens, Débito de Diferença, Taxa de Transferência )
Visualize os possíveis códigos de movimentos do sistema através da lupa:
Pagamento Bem
Selecione o código de movimento correspondente à cada código solicitado e utilizado no pagamento do bem: (Pagamento de Bem, Sobra de Crédito, Reajuste de Preço, Pagamento de Lance FGTS, Lance Pagto Lance Diluído)
Visualize os possíveis códigos de movimentos do sistema através da lupa:
Pagamento de Bem - Sobra de Crédito - este parâmetro está disponível para configurar o código de movimento que será utilizado para realizar o lançamento de pagamento de bem referente a sobra de crédito com código de movimento distinto do utilizado para pagamento de bem.
Confirmação do Adiantamento ao Fornecedor - parâmetro disponível para definir o código de movimento que será utilizado para registrar o lançamento automático de confirmação do adiantamento ao fornecedor. (A confirmação é gerada automaticamente quando é realizada a importação do arquivo de nota fiscal do bem).
Adiantamento ao Fornecedor - parâmetro disponível para determinar o código de movimento que será utilizado para registrar o lançamento de antecipação de entrega de bem.
Após parametrizações definidas, clique no Botão
