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Sistema > Configurações > Parâmetro > Financeiro
Utilização
Definir parametrizações default utilizadas pelo módulo financeiro.
Abas da Tela
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Selecione os parâmetros adequados ao Financeiro:
Cobra CPMF na correção de crédito-
Número de documento obrigatório para depósitos não identificados -
Incorpora rendimento de grupo em formação na cota -
Antecipa parcelas para grupos em formação - este parâmetro determina se será possível ou não realizar a antecipação de parcelas por cotas que pertençam a grupo em formação. Para que seja possível antecipar parcelas de cotas que estejam em grupo em formação marque-o parâmetro, para bloquear o lançamento para grupo em formação mantenha o parâmetro desmarcado.
Utiliza Conciliação Bancária automática -
No saque de seguro para pessoa jurídica considerar os dados do sócio (Caso não existir sócio, os dados serão apresentados em branco) - quando marcado, ao emitir o relatório ou gerar o arquivo de saques de seguro, para pessoas jurídicas serão demonstrados os dados do sócio, caso a pessoa jurídica não possua sócio os dados serão demonstrados em branco. Quando o parâmetro estiver desmarcado serão demonstrados os dados da pessoa jurídica.
Libera o movimento na integração contábil do financeiro - quando marcado, ao realizar o processamento automático da integração do movimento financeiro, é efetuada a liberação do movimento e alterada a data da última liberação para a data atual.
Data para contabilização do movimento de saque - este parâmetro permite selecionar se o processo de 'saque de grupo' realizado através da rotina 'Sch_Saque.exe' será contabilizado no dia realização saque ou um dia após o saque. Para configuração estão disponíveis as opções:
Retorno Eletrônico:
Selecione as opções referentes ao processo de quitação automática dos recebimentos de parcelas mensais:
Agente Financeiro:
Agente Interno - informe o código do mesmo ou escolha um no menu de seleção acionando tecla F2 ou a lupa; todos os lançamentos financeiros realizados nas rotinas "Utilização de Crédito", "Sobra de Crédito", "Lance Embutido", "Lance Embutido FGTS" entre outros serão registrados com o código definido para o agente interno.
Concentrar em Agente único de Cobrança o Débito em Conta da Proposta:
Agente Débito - é possível definir um único tipo de agente para operações de débito em conta.
Para tanto, clique na lupa de seleção:
Aplicações/Regastes:
Utiliza Rotina de Aplicações e Resgates Automáticos - quando selecionado o sistema realiza Aplicações e Resgates automaticamente.
Para utilização da rotina o sistema utiliza o Tipo de Movimento ‘09.30 APLIC. E RESGATES AUTOMÁTICOS’ para os Códigos de Movimentos do Controle Bancário ‘055-0 APLICAÇÃO FINANCEIRA’, ‘005-0 RESGATE DE APLIC. FINANCEIRA’, ‘049-0 APLIC. FINANC. C/APLIC.’ e ‘056-0 RESG. APLIC. FINAC. C/APLIC.', o sistema também considera nos ‘Parâmetros Bancários’, aba ‘Código de Movimento’ os campos ‘Aplicação Financeira:’ e ‘Resgate de Aplicação:’ (Agrupamentos ‘Conta Corrente:’ e ‘Conta de Aplicação’) os respectivos Códigos de Movimentos do Controle Bancário ‘055-0 APLICAÇÃO FINANCEIRA’, ‘005-0 RESGATE DE APLIC. FINANCEIRA’, ‘049-0 APLIC. FINANC. C/APLIC.’ e ‘056-0 RESG. APLIC. FINAC. C/APLIC.’.
Após parametrizações definidas, clique no Botão 
Controla Limite de Fehamento de Caixa e Abertura com Data Futura - quando selecionado, o parâmetro 'Horário Limite para Fechamento de Caixa' ficará habilitado para que o usuário configure o horário limite do fechamento do caixa e será possível realizar a abertura de caixa em data maior que a data atual.
Horário Limite para Fechamento de Caixa __:__ - quando o horário limite está informado, após o limite se atingido o sistema emite um alerta ao usuário no momento em que for efetuar um novo recebimento, com a seguinte mensagem “Existe caixa do dia __/__/____ que encontra-se aberto, cujo horário máximo para fechamento é as __:__Hs.* Recebimento não autorizado, efetue primeiramente o fechamento do caixa e depósito do mesmo.
Considera para Abertura de Caixa apenas dias úteis - quando selecionado, só será possível realizar a abertura de caixa em dias úteis, ao tentar realizar a abertura do caixa em dias que não são considerados úteis o sistema emitirá a mensagem de bloqueio informando o motivo pelo qual não é possível realizar a abertura.
Rateio de Aplicação -
Data Base para apurar o saldo do Grupo - informe um das opções de data para apuração do saldo do grupo:
Incorpora fundo de reserva ao fundo comum para grupos que não comercializam planos cobrança de fundo de reserva - quando marcado, no processo de Rateio de Aplicações, para os grupos que seus planos de vendas não efetuem a cobrança de fundo de reserva, o saldo de fundo de reserva será somado ao saldo de fundo comum para cálculo da proporção do rateio, ou seja, o fundo de reserva não receberá os rendimentos que serão gerados somente para o fundo comum. Quando desmarcado os rendimentos são gerados para o fundo comum e para o fundo reserva.
Controle de Caixa
Grupo para Depósito de Proposta não cadastrada/alocada - o grupo informado neste parâmetro será utilizado para registro do pagamento da proposta (não alocadas) assim como é realizado no processo de depósitos não identificados, quando houver o cadastro/alocação da propostas o pagamento será estornado do grupo e registrado para a cota da proposta em questão. Informe o código do grupo ou localize o mesmo através do menu de seleção clicando na tecla F2 ou na lupa.
Utiliza Segurança de usuário no Recebimento de Caixa - quando marcado, ao acessar o Recebimento de Caixa, será preciso informar senha do usuário informado.
Emite Recibo para o Agente de Caixa - quando marcado, ao confirmar o recebimento é emitido um recibo para impressoras normais com o numero de cópias parametrizado.
Utiliza Autenticadora (LPT1 - EPP) - quando selecionado, será possível realizar autenticação mecânica no Recebimento de Caixa desde que o usuário tenha o parâmetro 'Utiliza autenticadora no Controle do Caixa' marcado e a 'Autenticadora' definida no cadastro de usuários.
Porta da Autenticadora - defina a porta da autenticadora.
Sigla para Autenticação - defina a sigla da autenticação.
Disponibiliza o depósito para ser novamente identificado ao ser realizado um estorno de um movimento financeiro gerado por um depósito não identificado - quando marcado, ao realizar o estorno de um um Movimento Financeiro gerado por um Depósito Não Identificado, o sistemadisponibilizará o Movimento para ser identificado novamente.
Recebimento de propostas com Cartão - configure o agente financeiro e o grupo para depósitos não identificados, os mesmos são necessários para recebimento da primeira parcela do consorciado com cartão de crédito ou de débito.
Agente Financeiro - informe o código do agente ou localize através do menu de seleção clicando na tecla F2 ou na lupa.
Grupo para Depósito não Identificado - informe ou localize o grupo para depósitos não identificados através do menu de seleção clicando na tecla F2 ou na lupa.
Projeção de Encerramento - Situação de Atenção - são apresentadas três opções de base de cálculo:
Base de Cálculo - selecione a base de cálculo que será utilizada para emissão do relatório 'Projeção de Encerramento'.
Percentual - quando o percentual estiver informado o mesmo será calculado sobre a Base de Cálculo definida a ser considerada para apuração do valor para atenção na projeção de encerramento.
Utiliza risco de cotas com bem apreendido - quando selecionado, no relatório 'Projeção de Encerramento' é demonstrada uma nova coluna com a descrição 'Risco Apreensão', esta coluna considera todas cotas que possuem bem apreendido e o valor demonstrado é obtido através do cálculo (Valor = Saldo devedor (FC + FR + Diferença de Parcela) – Valor do Bem Apreendido de cada cota).
Quando o resultado desta conta é negativo será demonstrado o valor 0,00 pois não há risco, quando o resultado for positivo, esse será o valor do risco para a cota.
Utiliza Conciliação Bancária automática
Quando selecionado, será possível parametrizar na tela Tipos de Movimento se os lançamentos que utilizam o tipo parametrizado, serão considerados como Atualizados na conciliação automática.
Data inicío da Conciliação Bancária automática (Movimentação Bancária) __/__/____- informe a data início para da utilização da conciliação.
Data inicío da Conciliação Bancária automática (Movimentação Financeira) __/__/____ - informe a data início para da utilização da conciliação.
Permite a realização do estorno pela tela de Registro de Movimento com o mesmo tipo de movimento do lançamento
Quando selecionado, ao realizar o estorno de um lançamento através do Registro de Movimento o campo Tipo de Movimento será preenchido automaticamente com o tipo de movimento utilizado ao realizar o lançamento. Quando desmarcado o usuário deve informar o tipo de movimento.
Permite a utilização de crédito para outras cotas
Quando marcado, o sistema permite utilizar o crédito de uma cota contemplada para amortizar as pendências de qualquer cota ativa, mesmo que cota com pendências pertença a outro consorciado. Quando desmarcado, o crédito só poderá ser utilizado para amortizar pendências da própria cota, isto é, da cota com a qual foi realizado o acesso a tela Utilização de Crédito.
Considera o valor do repasse de multa e juros para cálculo de arrecadação de PIS
Quando selecionado, na tela Recolhimento de Impostos ao imprimir o recolhimento de PIS o valor de multa e de juros não será considerado, a coluna 'Repasse Multas/Juros' estará zerada. Quando marcado, os valores referentes a multa e aos juros serão considerados no recolhiento de impostos e portanto serão demonstrados na coluna do relatório.
Considera o valor do repasse de multa e juros para cálculo de arrecadação de COFINS
Quando selecionado, na tela Recolhimento de Impostos ao imprimir o recolhimento de COFINS o valor de multa e de juros não será considerado, a coluna 'Repasse Multas/Juros' estará zerada. Quando marcado, os valores referentes a multa e aos juros serão considerados no recolhiento de impostos e portanto serão demonstrados na coluna do relatório.
Considera o valor do repasse de multa e juros para cálculo de arrecadação de ISS
Quando selecionado, na tela Recolhimento de Impostos ao imprimir o recolhimento de ISS o valor de multa e de juros não será considerado, a coluna 'Repasse Multas/Juros' estará zerada. Quando marcado, os valores referentes a multa e aos juros serão considerados no recolhiento de impostos e portanto serão demonstrados na coluna do relatório.
Considera a data para geração dos pagamentos Eletrônicos e Emissão de Cheque
Selecione uma das opções demonstradas: 'Data do Dia' ou 'Data do Pagamento'.
Ao selecionar uma opção, a mesma será respeitada ao realizar a Emissão de Pagamento Gerado para Cheque e Pagamento Eletrônico.
Cotação de Moeda:
Exige a aprovação das Cotações de Moeda para a utilização da mesma
Quando está desmarcado o sistema não exige a aprovação das cotações de moeda para a utilização da mesma (a moeda é aprovada automaticamente), caso esteja marcado além do cadastro da cotação da moeda será necessário aprová-la para a utilização.
Visualiza em tela e relatório os registros de cotações de moedas gerados automáticos pelo sistema
Quando marcado, moedas cadastradas automaticamente pelo sistema para dias não cadastrados e pra dias não úteis, poderão ser vizualizadas na tela de cotação de moeda e no relatório. Quando desmarcado, na tela de Cotação de Moedas e no relatório serão listados apenas os registros inseridos manualmente pelos usuários do sistema.
Repasse Saque de Grupos/Seguros:
Realiza programação de Pagamento do valor do Repasse do saque de grupos
Realiza programação de Pagamento do valor do Repasse do saque de seguros
Quando os parâmetros 'Realiza programação de Pagamento do Valor do Repasse do saque de grupos' e 'Realiza programação de Pagamento do valor do Repasse do saque de seguros' estiverem marcados, os valores de 'Saques' permanecerão provisionados, de forma que em uma nova execução da rotina de 'Saque', o sistema não irá considerar os lançamentos provisionados. Será gerada 'Programação de Pagamento' no momento da operação de 'Saques de Grupos' conforme parametrização no cadastro de 'Favorecidos do Saque de Grupos', considerando os dados bancários cadastrados na pessoa informada para receber os valores do saque.
Realiza liberação Automática dos Pagamentos
Quando marcado o parâmetro 'Realiza liberação Automática dos Pagamentos' não será necessária a intervenção dos usuários nos processos de 'Aprovação/Liberação' do pagamento. Como pode-se em algum dia não ter repasse e sim devolução, a 'Programação de Pagamento' deverá ser realizada considerando o valor a ser remanejado entre as contas previamente parametrizadas para pessoa configurada para receber o estorno do saque no cadastro de 'Favorecidos do Saque de Grupos.