 Crédito - Programação de Pagamento |   |
|
Crédito - Programação de Pagamento | |
1>Solicitação de Outros Pagamentos
Acesso
Crédito > Programação de Pagamento > Solicitação de Outros Pagamentos
Opções da tela
|Incluir| |Alterar| |Excluir| |Consultar| |Estornar|
Utilização
Programar outros pagamentos aos consorciados como, por exemplo, devoluções de pagamentos.
Descrição
Identificação do Consorciado
Consorciado - informe o grupo-cota-versão ou clique no Botão 
Selecione o critério da busca, informe o contexto da mesma, clique em 
Confirme a Busca e em seguida clique no Botão 
O sistema exibe tela com as informações referentes à Situação das Cotas do Consorciado.
Verificadas as informações, caso haja necessidade de registrar outro tipo de pagamento, como por exemplo, a devolução de valores, clique no Botão 
O sistema exibe tela Devolução a Consorciados:
Forma de Pagamento - informe o código do mesmo ou escolha um no menu de seleção acionando tecla F2 ou a lupa:
Obs.: As formas de pagamentos aceitas pelo sistema são previamente configuradas no registro de Agentes Financeiros(Módulo Financeiro), na aba de Forma(s) de Pagamento Aceita(s).
Agente - informe o código do mesmo ou escolha um no menu de seleção acionando tecla F2 ou lupa:
Tipo de Pagamento - informe o código do mesmo ou escolha um no menu de seleção acionando tecla F2 ou a lupa:
Em seguida clique no Botão 
Obs.: Registre em Tipo de pagamento , um tipo específico para Devolução de Pagamentos, e selecione a opção Outros Pagamentos.
Favorecido - o sistema disponibiliza automaticamente com a mesma informação do consorciado, sendo possível a alteração do mesmo.
Pessoa - é disponibilizada automaticamente pelo sistema, porém, se trocar o nome do favorecido deve informar sua pessoa correspondente: física ou jurídica.
Documento - o sistema disponibiliza automaticamente o documento do consorciado, porém, caso alterado o nome do favorecido, informe o número de documento correspondente
Caso a forma de pagamento seja Pagamento Eletrônico, informe os dados bancários.
Clique no Botão 
Informações Bancários do Favorecido - o sistema exibe tela para Definição dos Dados Bancários da Transação Financeira :
Modalidade: A Modalidade é parametrizada de acordo com o Tipo de Pagamento, em 'Crédito/Controle de Aquisição/Cadastro de Apoio/Tipo de Pagamento/Aba Dados Default Pagamento'.
Se o Parâmetro "Permite Alterar Modalidade" localizado em 'Controle de Acesso/Créditos/Programação de Pagamento' (Exemplo 9) estiver marcado, é possível alterar o tipo/modalidade na tela "Informações Bancárias" do processo de 'Solicitação de Outros Pagamentos', porém, se o mesmo estiver desmarcado, a opção Modalidade fica desabilitada.
Finalidade: Selecione uma Finalidade.
Preencha adequadamente as informações bancárias, e clique no Botão 
Em Lançamentos a serem Efetuados - clique no Botão 
O sistema exibe tela Lançamentos a serem efetuados:
Nota
Código Movimento - informe o código do mesmo ou escolha um no menu de seleção acionando tecla F2 ou a lupa:
Selecione um dos códigos de movimento, em seguida clique no Botão
Aviso a Estornar - informe o código do mesmo ou escolha um no menu de seleção acionando tecla F2 ou a lupa:
Selecione um dos avisos listados acima, em seguida clique no Botão
Motivo Estorno - informe o código do mesmo ou escolha um no menu de seleção acionando tecla F2 ou a lupa:
Selecione um dos motivos listados, em seguida clique no Botão
Valor - é carregado automaticamente pelo sistema ao selecionar o número de Aviso a estornar.
Caso contrário, informe Valor, em seguida clique no Botão
Clique no Botão
Nota
Para cota desistente com versão entre 30 a 49, o sistema demonstrará o campo "Rend. Des.:" e será adicionado automaticamente o lançamento referente ao rendimento, utilizando para isto o código parametrizado.
O lançamento somente será adicionado de forma automática caso a cota não possua uma programação com este código de movimento.
O valor do rendimento será apurado baseado na cotação de moeda do grupo.
Exemplo: A parcela foi paga em em 01/01/2013 no valor de 245.53. O sistema irá apurar o rendimento a partir de 01/01/2013 até a data da realização da programação de pagamento. Exemplo - valor corrigido 248,02, rendimento (248,02 - 245,53 = 2,49).
Nota
Para cota com situação quitada de grupo encerrado, não será permitido incluir novos lançamentos.
Ao tentar adicionar novos lançamentos, será exibido a mensagem de restrição: 'Grupo encerrado. A programação do pagamento deverá ser efetuada no módulo de encerramento do grupo'.
Nota
O sistema permite realizar a devolução de pagamento parcial, para cotas canceladas 'contempladas ou não'. Para isso é necessário que o parâmetro 'Permite vários pagamentos' esteja marcado, para o Tipo de Pagamento que será utilizado na devolução parcial, em "Configurações dos Tipos de Pagamento". Ao realizar um lançamento de pagamento parcial , o campo Valor Devolver é atualizado.
A 'Data de Devolução' demonstrada na tela do Atendimento, apenas será gravada quando o 'Valor a Devolver' for pago totalmente.
Clique no Botão
Selecione a opção 'Alterar' e 'clique no Botão 
O sistema exibe tela com as informações de Situação das Cotas do Cliente.
Verificadas as informações, clique no Botão 
O sistema exibe tela Consulta dos Lançamentos da Cota
Para alterar alguns dados , selecione um registro e aplique duplo clique sobre o mesmo.
O sistema exibe tela Devolução a Consorciados, permitindo assim a alteração de alguns campos como: Forma Pagto, Agente, Tipo de Pagamento, Favorecido, Pessoa, Data Pagamento.
Em Lançamentos a serem Efetuados - clique no Botão 
Acrescente novos lançamentos a serem efetuados.
Clique no Botão 
clique no Botão
O sistema exibe tela com as informações de Situação das Cotas do Cliente.
Verificadas as informações, clique no Botão 
O sistema exibe tela Consulta dos Lançamentos da Cota
Selecione um registro e aplique duplo clique sobre o mesmo.
O sistema exibe tela Devolução a Consorciados.
Verifique as informações e para excluí-las clique no Botão 
O sistema exibe mensagem para confirmar ou não a exclusão.
clique no Botão
O sistema exibe tela com as informações de Situação das Cotas do Cliente.
Verificadas as informações, clique no Botão
O sistema exibe tela Consulta dos Lançamentos da Cota
Para efetivar o estorno, clique sobre o botão 
Caso a programação não esteja aprovada, liberada, com o cheque ou pagamento eletrônico emitido será emitida a mensagem informando que o pagamento não foi realizado.
Caso a programação esteja aprovada e liberada, com o cheque ou pagamento eletrônico emitido, o processo é concluído.
Observações : A opção Editar só estará disponível mediante à liberação do privilégio, realizada no Controle de Acesso.
O sistema também não permitirá estornar a programação através do Registro de Movimento.
No caso de uma cota contemplada excluída possuir uma
devolução de pagamento programada ou efetivada, o valor à devolver permanece inalterado,
sem atualizações - Consulte em Atendimento - Contemplação - Dados da Contemplação.
Neste mesmo caso, o sistema não permite efetuar uma nova
programação de pagamento, uma vez que, a devolução do mesmo esteja programada ou em andamento.
