Parâmetro Contábil Compensação

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Acesso

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Utilização
Parametrizar as contas utilizadas pela rotina - Integração Movimento de Compensação.

Estas contas são imprescindíveis aos lançamentos contábeis formadores do balancete da administradora referente aos grupos encerrados, na situação Y - Encerrado por Decurso de Prazo.

O processo de integração do movimento de compensação compreende duas situações distintas :

1 . Movimento de Compensação para grupos em andamento (Parâmetro Contábil Encerramento)

2. Movimento de compensação para grupos encerrados por decurso de prazo, com controle da administradora (Parâmetro Contábil Compensação), considerado nesta rotina.

Para o movimento de compensação da administradora, grupo encerrado por decurso de prazo, todo o processo é configurado, não existindo assim qualquer definição interna no sistema.

Descrição

Parametrize as contas contábeis da administradora - clique no Botão

Abaixo, seguem vários itens para a parametrização das contas contábeis da administradora:

Seq	Parâmetro	Cta Devedora	Cta Credora	Cta Saldo	Hist Padrão
1	Vl Rateado - Demais Rateios	4.9.9.92.00-7-01	4.9.8.93.10-6-01		Vl Rateado
2	Vl Rateado - Rateios Banco	1.1.2.30.00-3-01	1.1.2.30.00-3-02		Vl Rateado
3	Vl Rateado - 1º rateio	1.1.2.30.00-3-01	4.9.8.93.10-6-01		Vl não procurado
4	Vl Rendimentos	1.1.2.30.00-3-01	4.9.8.93.10-6-02		Aprop Rendimento
5	Vl VNP	4.9.8.93.10-6-03	1.1.2.30.00-3-01		Aprop de VNP
6	Vl Tarifa Bancária	4.9.8.93.10-6-05	1.1.2.30.00-3-01		Tarifa Bancária
7	Vl CPMF	4.9.8.93.10-6-04	1.1.2.30.00-3-01		CPMF
8	Vl Devolução	4.9.8.93.10-6-06	1.1.2.30.00-3-01		Pgto Vl Disposição
9	Vl Pendentes de Entrega	1.1.2.30.00-3-01	4.9.8.93.10-6-07		Bem pendente entrega
10	Rendimento vinc. Contemplação	1.1.2.30.00-3-01	4.9.8.93.10-6-08		Rend Vinc a contemplação
11	Vl Dev. Pgto bem	4.9.8.93.10-6-09	1.1.2.30.00-3-01		Pgto de bem
12	Vl a receber FC	1.8.7.95.00-8-01	4.9.8.93.20-9-01	4.9.8.93.20-9-01	Cobr Judicial - Fdo Comum
13	Vl a receber FR	1.8.7.95.00-8-02	4.9.8.93.20-9-02	4.9.8.93.20-9-02	Cobr Judicial - Fdo Reserva
14	Valor VNP Bens Pendentes	4.9.8.93.10-6-10	1.1.2.30.00-3-01		Apropriação de VNP
15	Rendimento do Grupo	4.9.8.93.10-6-11	1.1.2.30.00-3-01		Apropriação de Rendimentos

Descrição

1) Valor Rateado – Demais Rateios

Valor correspondente aos valores rateados e devolução de pagamento a maior disponibilizados através do segundo rateio de encerramento ou posteriores.

2) Valor Rateado – Demais Rateios Banco

Valor correspondente aos valores rateados e devolução de pagamento a maior disponibilizados através do segundo rateio de encerramento ou posteriores. Mesmo valor do item anterior (Valor Rateado – Demais Rateios) , necessário para efetuar o lançamento transferindo o saldo entre as contas banco.

3) Valor Rateado – Primeiro Rateio

Valor correspondente aos valores rateados, devolução de pagamento a maior e, devolução a desistentes disponíveis através do primeiro rateio de encerramento.

4) Valor Rendimentos

Valor correspondente aos rendimentos auferidos pela rotina - Apropriação de Rendimentos - aos valores a disposição pelo rateio de encerramento.

5) Valor VNP

Valor correspondente as taxas apropriadas sobre os valores não procurados pela rotina - Apropriação de Receitas VNP - aos valores a disposição pelo rateio de encerramento.

6) Valor Tarifa Bancária

Valor correspondente as tarifas bancárias debitadas dos consorciados quando do pagamento dos valores a disposição.

7) Valor CPMF

Valor correspondenote a CPMF debitadas dos consorciados quando do pagamento dos valores a disposição.

8) Valor Devolução

Valor correspondente as devoluções realizadas referentes aos valores rateados, valores de pagamento a maior e valores de consorciados desistentes.

9) Valores Pendentes de Entrega

Valor correspondente aos bens pendentes de entrega transferidos para controle da administradora.

10) Rendimento Vinculado Contemplação

Valor correspondente ao rendimento vinculado a contemplação auferido aos bens pendentes de entrega após a transferência de valores para controle da administradora.

11) Valor Dev. Pagamento Bem

Valor correspondente aos pagamentos de bens transferidos para controle da administradora.

12) Valores a Receber FC

Valor correspondente ao fundo comum de todas as parcelas em atraso.

13) Valores a Receber FR

Valor correspondente ao fundo de reserva de todas as parcelas em atraso.

14) Valor VNP Bens Pendentes

Valor correspondentes à valores não procurados de bens pendentes de entrega.

15) Rendimento do Grupo

Valor correspondente ao rendimento do grupo.

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