Integração Movimento Financeiro

Acesso

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Utilização
Efetuar a contabilização de todos os eventos gerados através da movimentação financeira do grupo e reclassificar os saldos decorrentes das contemplações, desclassificações de contemplações, cancelamento e reativação de cotas.
Tanto na opção de Integrar, como na Estornar, a rotina pode ser efetuada por dia, por grupo e por situação do grupo.

Descrição

Esta rotina também pode ser executada de forma automática pelo sistema, através da configuração do Scheduler Automático.
Para tanto, acione a rotina e agende o horário que a integração será realizada, automaticamente, todos os dias, sem a necessidade de acessar a tela acima.

A Integração contábil do Movimento Financeiro possui algumas funcionalidades. Todas são acionadas automaticamente ao solicitar a integração. Segue, em ordem de execução a descrição de cada item executado no processo:

o primeiro processo acionado pela integração contábil do movimento financeiro é a distribuição de rendimentos para cotas de grupos inaugurados. Para tanto, selecione o parâmetro Incorpora Rendimento de Grupo em Formação na Cota exibido em parâmetros globais do sistema - Financeiro. Quando este parâmetro está selecionado, ao realizar a integração do financeiro correspondente ao dia da primeira assembléia do grupo, o sistema estorna toda a movimentação financeira dos códigos de movimento 42-0 e 43-0 registrados até o momento no grupo , realiza um rateio dos valores proporcionalmente ao valor pago por cada cota e registra o lançamento 15-0 (Rendimento de Pagamento) para todas as cotas do grupo, repassando assim o rendimento para as cotas.

o segundo processo acionado é a correção de valores pagos a maior. Este processo é totalmente interno, portanto, não existe qualquer parametrização para a realização ou não da rotina. A finalidade do mesmo é realizar uma compensação de valores pagos a maior com valores ainda a pagar pelo consorciado e, somente é executada quando a integração do último dia útil do mês é realizada. Utilize, como apoio, o relatório gerado em Listagem de Movimento(Analítico).

o terceiro processo acionado é responsável pela geração dos lançamentos contábeis originados da movimentação financeira registrada nos grupos. Para gerar os lançamentos o processo utiliza as contas parametrizadas em Parâmetro Contábil, configuração detalhada anteriormente, para o código de movimento correspondente ao lançamento financeiro.
O lançamento é efetuado agrupando os lançamentos do mesmo código de movimento, mesma data de contabilização e mesma situação de cota: contemplada, não contemplada, cancelada, ou lançamentos em nível de grupo e grupo em formação. Utilize, como apoio, os relatório gerados em Listagem de Movimento(Analítico e Razão Analítico

Após o término da integração contábil do movimento financeiro, o sistema aciona automaticamente o quarto processo, denominado como Transferência Contábil . O processo é responsável pela reclassificação de valores quando ocorre a alteração do status de uma cota ou grupo, ou seja, em decorrência de contemplação, desclassificação da contemplação, cancelamento, reativação , bem como quando ocorre a inauguração de um grupo ( realização da primeira assembléia), conforme previsto na circular 3147. Em virtude destas ocorrências, os valores correspondentes às cotas e/ou grupos devem ser reclassificados para seus devidos códigos contábeis de acordo com o novo status. No momento da ocorrência, o sistema registra em uma tabela os valores pagos e a pagar da cota envolvida no processo e no momento da execução da rotina Transferência Contábil o sistema agrupa os valores da mesma data e mesma ocorrência para então realizar os lançamentos contábeis.

Observações -

Na Integração do Movimento Financeiro ao realizar a integração de um lançamento cujo agente seja o parametrizado como interno, ao identificar a conta 1129210600 parametrizada para contabilização, a conta será substituída pela conta parametrizada no parâmetro Conta Transitória (1129210600.

Quando o sistema está parametrizado para contabilização diária (Sistema / Configurações / Parâmetros / Encerramento / Rendimentos), são contabilizados os lançamentos do encerramento no controle da administradora, os valores dos rendimentos do rateio (grupos com situação E) e os rendimentos vinculados a contemplação (Cotas ativas e desistentes conforme histórico da correção de crédito).

Os lançamentos contábeis realizados são

parametrizados em PARÂMETRO CONTÁBIL TRANSFERÊNCIA

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