Razão Analítico

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Acesso
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Utilização

Livro cuja finalidade é informar a movimentação de cada conta escriturada no livro Diário.
Em cada folha deste livro é demonstrado o movimento de determinada conta, informando sempre o seu saldo inicial, a movimentação do período e o saldo final, sendo devedor ou credor.

Descrição

Data: informe o período de lançamentos que será listado no relatório.

Conta: informe o número da conta ou intervalo de contas que será listado no relatório para o período informado.

Grupo: informe o código do grupo ou o intervalo de grupos desejado para emissão do relatório.

Situações dos Grupos: selecione a(s) descrição(ões) referente à(s) situação(ões) do(s) grupo(s) - andamento, encerrado, formação, encerrado contábil, encerrado por decurso de prazo.

Arquivo Gerado - através deste item é possível informar os dados para a geração do razão analítico em arquivo TXT.

Diretório - informe o local onde será gerado o arquivo, e no item Arquivo informe o nome do arquivo a ser gerado. Uma vez informados, o sistema mantém o diretório e caminho para que na próxima emissão não seja necessário o preenchimento dos campos.
Após informado local/nome de arquivo, clique no Botão

O sistema gera o arquivo conforme filtros informados nos itens anteriores.

Contabilidade - selecione qual razão será impresso. Caso selecionada a opção Grupos o sistema emite o razão de acordo com os filtros informados nos itens anteriores, buscando informações referentes ao processamento dos dados da contabilidade de grupos. Caso selecionada a opção Administradora o sistema emite o razão de acordo com os filtros informados nos itens anteriores, buscando informações referentes ao processamento dos dados da contabilidade da administradora, ou seja, somente dos grupos que estão na situação Y - encerrados por decurso de prazo.

Relatório em Tela - se necessário selecione a opção deseja para emissão do relatório:

Imprime o Código de Movimento no relatório - quando selecionado, no relatório é impresso o número do código de movimento que gerou o lançamento. Somente quando esta opção estiver selecionada serão habilitadas as seguintes opções para impressão do relatório:

Analítico - quando selecionado é impresso o relatório analítico padrão.
Analítico conta contábil - quando selecionado, o relatório é impresso com quebra por conta contábil, sendo que dentro da conta contábil a ordenação é por data e em sequência por grupo.
Consolidado po Código de Movimento - quando selecionado, o relatório é impresso com quebra por conta contábil e consolidação por data e código de movimento, quando o lançamento não possui código de movimento associado é consolidado pela origem do lançamento.
Consolidado por Saldo - quando selecionado, o relatório é impresso com quebra por conta Contábil e consolidação dos lançamentos por data e natureza.

Parametrize o número da página inicial do relatório.

Para gerar relatório Razão Analítico, clique no Botão

Para auxiliar na identificação de cada lançamento, antes da descrição do campo Histórico, é apresentado, entre parênteses, a origem de cada lançamento, por exemplo, aqueles identificados com (FI), correspondem à lançamentos de movimentação financeira.

Descrição de cada sigla:

(FI) = Lançamentos de movimentação financeira.

(CP) = Lançamentos do movimento de compensação.

(CC) = Lançamentos de transferência de cotas canceladas.

(CT) = Lançamentos de transferência de cotas contempladas.

(RE) = Lançamentos de transferência de reativações.

(NC) = Lançamentos de transferência de desclassificações de contemplações.

(TA) = Lançamentos de transferência de aplicações.

(TC) = Lançamentos de inauguração de grupos.

(EC) = Lançamentos do encerramento contábil de grupos.

(DG) = Lançamentos digitados.

(PE) = Lançamentos de provisão do rateio de encerramento.

(AJ) = Lançamentos de ajustes (realizados apenas por técnicos da CNP).

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