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1>Parâmetro Contábil Transferência
Acesso
Contabilidade > Cadastro de Apoio > Parâmetro Contábil Transferência
Utilização
Reclassificar valores mediante à nova situação dos grupos, após alguns processamentos.
De acordo com a legislação vigente, quando ocorre a Contemplação, Desclassificação, Cancelamento, Reativação de Cotas, ou até mesmo a Inauguração de Grupos, todos os valores contabilizados referentes às cotas ou grupos que sofrem a ação, devem ser reclassificados para os respectivos códigos, de acordo com a nova situação. Este processo é executado automaticamente pela rotina - Integração Movimento Financeiro.
Descrição
A parametrização informada neste item é padrão, porém pode ser alterada de acordo com a necessidade da empresa.
Reclassifique os valores de cada conta contábil, para cada ítem. Clique no Botão 
A parametrização da transferência contábil está divida em 3 situações demonstradas como abas - seguem abaixo:
a) Grupos Formados:
Utilizado para definição dos lançamentos contábeis de reclassificação de saldos realizados na data da primeira assembleia do grupo. Neste item, são parametrizadas todas as contas analíticas do grupo de contas 4.9.8.82.05-2 GRUPOS EM FORMAÇÃO, onde são debitadas e creditadas nas respectivas contas de grupos em andamento. No campo Conta Saldo , definido para cada linha de parametrização, é necessário informar a conta a qual o sistema utiliza seu saldo para realizar o lançamento, no caso, sempre a conta devedora, pois, deve ser zerada para reclassificação para o novo título contábil de acordo com a nova situação do grupo.
b) Cotas Contempladas
Utilizado para definição dos lançamentos contábeis de reclassificação de saldos realizados a cada contemplação ou desclassificação da contemplação de uma cota. É necessário parametrizar todos os lançamentos contábeis de reclassificação de saldos que ocorrem quando uma cota é contemplada.
O campo Valor para Transferência refere-se ao valor registrado na cota no momento da ocorrência da troca de situação da mesma. Segue detalhamento de cada valor registrado para o campo mencionado acima:
Crédito Original - valor do crédito original da cota no momento da ocorrência da troca do status(somente p/ contemplação)
Fundo Comum - valor do fundo comum histórico pago na cota até o momento da ocorrência da troca do status.
Atualização Fundo Comum - valor da diferença entre o valor pago histórico de fundo comum e o valor atualizado de fundo comum, resultado da conta (% Pago Fundo Comum) * (Valor do Bem) - (Valor Fundo Comum Pago). É o valor da atualização do fundo comum em decorrência da variação do preço do em da cota.
Fundo Reserva - valor do fundo de reserva histórico pago na cota até o momento da ocorrência da troca do status.
Fundo Reserva a Receber - valor do fundo de reserva a receber no momento da ocorrência da troca do status(somente p/ contemplação)
Redutor - valor da multa rescisória retida em favor do grupo no momento da ocorrência da troca do status(somente p/ o Cancelamento)
Redutor sobre taxa adm - valor da multa rescisória retida em favor da administradora no momento da ocorrência da troca do status (somente p/ o Cancelamento)
Valor Devolver Cancelado - valor a devolver ao consorciado cancelado no momento da contemplação da cota.
c) Cotas Canceladas
Utilizado para a definição dos lançamentos contábeis de reclassificação de saldos realizados a cada cancelamento ou reativação de uma cota. É necessário parametrizar todos os lançamentos contábeis de reclassificação de saldos que ocorrem quando uma cota é cancelada. Este ítem possui o mesmo conceito da aba item b) Cotas Contempladas.
Observação:
Clique no Botão 
para incluir, excluir e imprimir os Parâmetros.
Ao incluir um novo Parâmetro Contábil, para a empresa que não tiver nenhum Parâmetro cadastrado, o sistema demonstrará o número 001, já para a empresa que tiver Parâmetros cadastrados, o sistema demonstrará o número da sequência, a partir da última sequência cadastrada para a empresa.
