 Contabilidade - Cadastro de Apoio |
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1>Parâmetro Contábil
Acesso
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Utilização
Os parâmetros contábeis são os responsáveis por toda a contabilização dos lançamentos financeiros.
Dentro do segmento Consórcio, existem eventos de natureza financeira, definidos de acordo com as especificações de cada administradora, exemplo: Recebimento de Parcela, Recebimento do Lance, Recebimento Antecipado, Recebimento Parcela Prorrogada, etc.
Para efeito sistêmico, estes eventos são denominados como Código de Movimento.
Quando é acionada a rotina - Integração Movimento Financeiro - o sistema busca nos parâmetros contábeis as contas parametrizadas para cada código de movimento utilizado no período informado, e assim efetuar os lançamentos na contabilidade.
Basicamente, determine a legislação vigente e parametrize o(s) tipo(s) de contribuição(ões) a ser (em) contabilizado(s) referente à determinado código de movimento financeiro:
Descrição
Clique no Botão 
a) Código de Movimento
Campo obrigatório para a parametrização das contas contábeis. Este código de movimento refere-se ao lançamento financeiro.
Clique na lupa de seleção e escolha uma das opções de código:
b) Legislação - regras de consórcio definidas pelo BACEN
Atualmente a legislação 2733 consolida todas as demais anteriores.
Determine os Tipos de Contribuições (Adesão, CPMF, Diferença Parcela, Fundo Comum,Fundo Reserva, Multa Juros etc) , e parametrize as contas contábeis(Credora/Devedora) de cada ítem.
Ex.: Estes tipos de contribuições devem ser parametrizados de acordo com a definição de movimentação do Código de Movimento, ou seja, se no registro do código de movimento está definido que o mesmo movimenta como crédito apenas o tipo de contribuição fundo comum, parametrize as contas contábeis somente do fundo comum deste código, considerando que a movimentação é credora. São demonstrados apenas os tipos de contribuições tratados pela contabilização dos grupos.
Para tanto, clique no Botão 
Cada código de movimento previamente selecionado possui os seguintes ítens à serem configurados, distribuídos em Abas:
Aba Grupos/Cotas Geral
a) Grupos / Cotas não Contempladas
Informe as contas/histórico para a contabilização dos lançamentos em nível de grupo e lançamentos registrados em cotas não contempladas.
Exemplo de Configuração das contas - para tanto, utilize a lupa de seleção:
Conta Devedora
Conta Credora
Siga o procedimento acima para a parametrização dos demais ítens:
b) Cotas Contempladas
Informe as contas/histórico para a contabilização dos lançamentos para as cotas contempladas.
c) Cotas Canceladas
Informe as contas e o histórico para a contabilização dos lançamentos para as cotas canceladas.
d) Cotas Canceladas dentro do Prazo
Informe as contas/histórico para a contabilização dos lançamentos para as cotas canceladas dentro do prazo legal para desistência.
e) Grupos em Formação
Informe as contas/histórico para contabilização dos lançamentos realizados em grupos em formação. É considerado como grupo em formação até a data da primeira assembleia do grupo, independente da situação do mesmo.
Somente é habilitada se o parâmetro - Utiliza Controle de Decurso de Prazo - localizado em Encerramento (aba Diversos), estiver selecionado. Esta aba somente é habilitada quando o sistema está parametrizado para realizar o encerramento de grupos por decurso de prazo.
Informe as contas/histórico para a contabilização dos lançamentos para os grupos na situação Y-Encerrado por Decurso de Prazo.
As contas parametrizadas no item - Administradora - são as cadastradas no Plano de Contas - Administradora.
Parametrize as contas contábeis dos grupos encerrados.
Aba Vigência
Para efetivamente utilizar o(s) Tipo de Contribuição parametrizado, é obrigatório determinar ao menos uma data de Vigência - para tanto, clique no Botão 
Ex: Tipo de Contribuição configurado.
Para incluir e parametrizar outros tipos de contribuições , clique novamente no Botão 
(Contabilização para o nível de particularidade 526)
Observação - As parametrizações dos códigos somente serão consideradas para a contabilização diária.
Para os códigos de movimento abaixo, na configuração dos Parâmetros Contábeis só é demonstrada a aba 'Encerramento' para que sejam configurados o 'Tipo de Contribuição', a 'Conta Devedora', a 'Conta Credora', o 'Histórico Padrão' e a 'Vigência'.
077-2 - ENC.VALOR A DISPOSICAO // 077-3 - EST.ENC.VALOR A DISPOSICAO
077-4 - ENC.VALOR DEV. ANTECIPADO // 077-5 - EST.ENC.VALOR DEV. ANTECIPADO
077-6 - ENC.VALOR NAO PROCURADO // 077-7 - EST.ENC.VALOR NAO PROCURADO
077-8 - ENC.PAGAMENTO DEVOLUCAO // 077-9 - EST.ENC.PAGAMENTO DEVOLUCAO
078-2 - ENC.RENDIMENTO DEVOLUCAO // 078-3 - EST.ENC.RENDIMENTO DEVOLUCAO
078-4 - ENC.DISPONIVEL BEM PENDENTE // 078-5 - EST.ENC.DISPONIVEL BEM PEND
078-6 - ENC.RENDIMTO BEM PENDENTE // 078-7 - EST.ENC.RENDIMTO BEM PENDENTE
078-8 - ENC.PAGAMTO BEM PENDENTE // 078-9 - EST.ENC.PAGAMTO BEM PENDENTE
079-2 - VNP BEM PENDENTE ENTREGA // 079-3 - EST.VNP BEM PENDENTE ENTREGA
079-4 - RENDIMENTO DE GRUPO // 079-5 - EST.RENDIMENTO DE GRUPO
080-2 - ACORDO AMIGÁVEL // 080-3 - EST.ACORDO AMIGÁVEL
765-0 - I.R. S/ REND. VNP // 765-1 - EST. I.R. S/ REND. VNP
766-0 - TAR. DOC/TED S/ DEVOL. VNP // 766-1 - EST.TAR. DOC/TED S/ DEVOL. VNP
802-0 - I.R. S/ REND. VNP BP // 802-1 - EST. I.R. S/ REND. VNP BP
803-0 - TAR. DOC/TED S/ DEV VNP BP // 803-1 - EST.TAR. DOC/TED S/ DEV VNP BP
Para emitir o relatório clique em 
Informe o filtro Inicial e Final, selecione a Legislação, Tipos de Movimento e Ordem e clique em 
Exemplo de relatório - Código de Movimento 001-0 - Ordem Código de Movimento
Caso o tipo de contribuição contabilizado esteja assinalado em itálico,
é um sinal de que a vigência do mesmo expirou.
É importante ressaltar que a definição e configuração das parametrizações contábeis
são de total responsabilidade dos profissionais da área contábil de cada empresa.
A CNP apenas fornece uma sugestão para cada código de acordo com a legislação vigente.
Veja Modelo de Parâmetros Contábeis