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1>Documento 4350
Acesso
Contabilidade > Relatórios > Documento 4350
Utilização
Emitir relatório 4350.
Este relatório é denominado pelo Banco Central do Brasil como Doc.7 , é a demonstração oficial de toda movimentação financeira mensal e acumulada de cada grupo e detalhada por cada item pago pelos consorciados.
Por representar a movimentação financeira qualquer lançamento contábil que seja apenas de reclassificação de saldo, não deve ser demonstrado na coluna Saldo do Período.
|Geração| |Conciliação|
Período - informe o mês e ano base para o qual deseja emitir o relatório.
Intervalo - informe o grupo, ou a faixa de grupos para a qual deseja emitir o relatório 4350.
Selecione Situações do(s) Grupo(s) - selecione a situação do(s) grupo(s) que será(ão) emitido(s) no relatório.
Arquivo gerado - para gerar o arquivo com os dados do relatório informe o diretório e o nome do arquivo que será gerado.
Número da página inicial do documento - informe o número inicial da página do relatório.
Opções
Emite o documento congelado para grupos com Encerramento Contábil - quando selecionado, apresentará no relatório as informações do documento 4350 antes do encerramento, ou seja, será possível a emissão do documento com situação anterior a do processo de encerramento contábil do grupo. Quando o parâmetro estiver desmarcado apresentará as informações do documento 4350, após o encerramento .
Para gerar documento 4350, clique no Botão 
Para imprimir documento 4350, clique no Botão 
Ex: Demonstrativo das Variações das Disponibilidades de Grupos - Período 01/2009
Na emissão do documento 4350, verifique se os saldos não estão contra suas naturezas
em cada conta e a validação básica do documento, ou seja,
analise a disponibilidade do período anterior somando os recursos coletados e
descontando os recursos utilizados do período,
onde o resultado é o valor apresentado na disponibilidade atual.
Um problema frequente é quanto a realização de estornos.
Quando ocorrem estornos superiores aos valores arrecadados,
as contas do documento mantêm seus saldos de movimentação contra sua natureza, em alguns grupos.
Dependendo do entendimento, esta situação pode se caracterizar como normal,
uma vez que esta possibilidade existe.
Porém, alguns profissionais da área não estão muito confortáveis com estas ocorrências,
e mesmo assim os documentos são enviados ao BACEN e até o momento não houve qualquer
posicionamento da instituição a respeito.
Este processo realiza a conciliação do saldo de cada coluna do 'Resumo dos Movimentos da Compensação' com a conta relacionada do Balancete, através deste relatório é possível identificar a diferença no documento 4350 (caso haja), identificar qual grupo apresenta a diferença e assim agilizar a correção do problema.
Período
Mês/Ano - informe um mês que tenha Integração do Movimento Financeiro e do Movimento de Compensação realizadas.
Grupo - informe o código do grupo que seja consultar ou mantenha o filtro aberto para consultar todos grupos.
Selecione Situações do(s) Grupo(s) - selecione a situação do grupo ou clique em 'Selecionar todas'.
Arquivo gerado - para gerar o arquivo com os dados do relatório informe o diretório e o nome do arquivo que será gerado e clique no Botão
Número da página inicial do documento - informe o número inicial da página do relatório.
Listar
Somente Grupos com Diferenças - quando selecionado o relatório listará apenas os grupos que apresentaram diferenças entre o Movimento de Compensação e o Balancete, listando em quais colunas do movimento de compensação foram encontradas as diferenças com os valores e o valor apurado no Balancete do grupo.
Todos os Grupos - quando selecionado no relatório são listadas todos os grupos incluindo os que não possuem diferença.
Apurar
Todos - quando selecionado, o relatório é impresso apurando o saldo do período e o saldo acumulado.
Período - quando selecionado o relatório é impresso apurando apenas o saldo do período.
Acumulado - quando selecionado o relatório é emitido apurando o saldo acumulado.
Após definir todos parâmetros para emissão do relatório de conciliação, clique em 
Exemplo de relatório de conciliação listando todos grupos:
Exemplo de relatório de conciliação listando somente grupo com diferença:
