Integração Movimento Compensação

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Acesso

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Utilização
Apurar e contabilizar as contas de compensação, contas de atualização de direitos , atualização de obrigações , reclassificar rendimentos, provisionar rateios de encerramento.

Abas da Tela

|Integrar| |Estornar|

Descrição

Integrar
Esta função realiza o processamento das informações da rotina, podendo contabilizar ou não o processo (opção disponível ao usuário). Quando selecionado o parâmetro Atualiza, o movimento é contabilizado e o relatório gravado no sistema para posteriores consultas e impressões. Caso este parâmetro não seja selecionado, somente o relatório é emitido apenas para análise e conferência das informações apuradas.
Após o término do processamento, o sistema emite automaticamente o relatório para análise (sintético/ analítico/ou ambos), de acordo com a seleção dos filtros.
A integração pode ser realizada para apenas um grupo, para um intervalo de grupos ou para todos os grupos, de acordo com a parametrização do usuário.

Relatórios

Para facilitar a conferência e conciliação, o relatório do movimento de compensação é gerado com quebra pela situação das cotas na data base do processamento, sendo Cotas Contempladas, Cotas Canceladas e Cotas Não Contempladas.

Na opção de Relatório Sintético, são emitidos os valores totais de cada grupo e, no Relatório Analítico são demonstrados os valores de cada cota que compõe o saldo final da conta no balancete.

O relatório está dividido em colunas e de acordo com a situação da cota.

Relatório Analítico
Ex: Movimentos Compensação Analítico - Período 06/2012

Relatório Sintético

Ex: Movimentos Compensação Sintético - Período 06/2012

Nota

- No relatório para as cotas canceladas não contempladas, que tiveram pagamento de devoluções parciais, no campo 'Dev.Cons.Desligados' será demonstrado o ‘Valor a Devolver’ restante, descontando o valor que foi pago parcialmente.

- Para as cotas canceladas contempladas o ‘Valor a Devolver’ será demonstrado na coluna de ‘Bens Pendentes de Entrega’ e o conceito é o mesmo, o sistema demonstra o saldo que ficou a devolver subtraindo o valor que foi devolvido parcialmente.

- Quando o valor for pago totalmente a coluna será demonstrada zerada.

Contabilidade Adminstradora

Nota - Na compensação do Controle de Grupos quando o sistema está configurado para contabilização Diária, as colunas referente a rendimentos vinculados, estorno de rendimentos vinculados e rendimento do rateio de encerramento não serão apuradas e será demonstrado no relatório justamente o que foi contabilizado durante o mês diariamente, esses valores também não serão contabilizados novamente.

Na contabilização do Controle da Administradora com exceção das colunas de valores a receber FC e FR (quando o sistema está configurado para contabilização Diária) todas as demais não serão apuradas e será demonstrado no relatório a soma total de todos os meses conforme já ocorre hoje diferenciando apenas que não haverá mais a contabilização do valor apurado no mês, pois já foi contabilizado na Integração do Movimento Financeiro.

Relatório Analítico

Ex: Movimentos de Compensação Analítico - Período : 07/2017

Relatório Sintético

Ex: Movimentos de Compensação Sintético - Período : 07/2017

Estornar

Esta função estorna a movimentação contabilizada pela opção acima (Integrar) e apaga o relatório gravado no sistema.
O estorno é efetuado somente se a integração foi realizada com o parâmetro Atualiza selecionado. O estorno pode ser realizado para apenas um grupo, para um intervalo de grupos ou para todos os grupos, de acordo com a necessidade do usuário.

Após informar o filtro para o qual será realizado o estorno da Integração da Compensação, clique em

|Movimentação|

|Prefácio|