 Contabilidade - Relatórios |   |
|
Contabilidade - Relatórios | |
1>Balancete
Acesso
Contabilidade > Relatórios > Balancete.
Utilização
Emitir demonstrativo contábil referente aos Grupos ou a Administradora.
Descrição
Balancete de Grupos
Demonstração contábil cuja finalidade é identificar possíveis erros após lançamentos no livro Diário e no Razão
Ao selecionar o Tipo de Balancete Grupos, é necessário alimentar algumas informações para emissão do documento:
Período - informe o período para impressão do relatório.
Consolidado - quando este parâmetro é selecionado, é impresso apenas um balancete com o saldo de todos os grupos consolidados. Caso não seja selecionado, é impresso o balancete individualizado de cada grupo solicitado no filtro.
Grupo - informe o código do grupo ou intervalo de grupos desejado para emissão do relatório.
Conta - informe a conta contábil ou intervalo de contas para emissão do relatório.
Em Tipo de Balancete - apresenta duas opções de impressão: Grupos ou Administradora.
Grupos - quando este parâmetro é selecionado, o sistema apresenta o balancete referente às contas de grupos, situação para grupos em formação, andamento e encerrados não transferidos para controle da administradora.
Administradora - quando este parâmetro é selecionado, o sistema apresenta o balancete referente às contas da administradora, situação somente para grupos em situação "Y-Encerrados por Decurso de Prazo"
Em Número da Página Inicial do Documento - informe a numeração inicial da primeira página do balancete de grupos.
Em Salta página por Ativo/Passivo - quando selecionado, haverá quebra de página entre os dados de ativo e passivo.
Arquivo Gerado - caso o usuário opte por gerar o arquivo do balancete, será necessário informar o diretório e a descrição do arquivo.
Diretório - informe o caminho onde o arquivo do balancete deve ser gerado.
Arquivo - informe o nome do arquivo e a extensão '.txt'.
Para gerar o balancete em arquivo, clique em 
Ex: Balancete consolidado de Grupo.
Para gerar o balancete de grupo em relatório, clique no Botão 
Ex: Balancete Individualizado de Grupo.
Para gerar o balancete de grupo em relatório, clique no Botão
A estrutura do balancete é formada por quatro colunas, sendo a primeira - saldo inicial da conta, segunda - movimentação a débito do referido período, terceira - movimentação a crédito do referido período e quarta - o saldo final da conta.
Estes saldos de verificação devem ser iguais aos do Diário e Razão. A demonstração apresentada neste balancete detalha os saldos de todas as contas do plano de contas do sistema até o nível 5 (cinco) - contas que não são apresentadas no documento 4110 enviado ao Banco Central.
Este documento possui os mesmos conceitos do balancete de Grupos, porém, as contas apresentadas aqui são as contas da administradora, ou seja, esta opção somente será utilizada para grupos na situação Y - encerrados por decurso de prazo.
Ao selecionar o Tipo de Balancete Administradora, é necessário alimentar algumas informações para emissão do documento
a) Período: informe o período para impressão do relatório.
b) Consolidado: quando selecionado é impresso apenas um balancete com o saldo de todos os grupos consolidados. Caso não seja selecionado, é impresso o balancete individualizado de cada grupo solicitado no filtro.
c) Grupo: Informar o código do grupo ou intervalo de grupos desejado para emissão do relatório.
Para gerar o balancete da administradora, clique no Botão 
Ex: Balancete Consolidado da Administradora
Para gerar o balancete da administradora em relatório, clique no Botão
Ex: Balancete Individualizado da Administradora.
Para gerar o balancete da administradora em relatório, clique no Botão
A demonstração apresentada no balancete detalha os saldos de todas
as contas do plano de contas da administradora do sistema até o nível 5 (cinco), ou seja,
contas que não são apresentadas no documento 4110 enviado ao Banco Central.