 Financeiro - Movimentação |   |
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1>Agendamento de Rateio de Aplicações
Acesso
Financeiro > Movimentação > Agendamento de Rateio de Aplicações
Utilização
Agendar o rendimento das aplicações proporcionais ao saldo dos grupos (Scheduler Automático)
Descrição
Informe Data para Execução do Scheduler Automático.
Informe a Data Contabilização - esta data não deve ser maior que a data de liberação do movimento.
Caso necessário, informe os intervalos (Inicial / Final) solicitados na tela.
Selecione a(s) situação(ões) do grupo, dentre as disponíveis no sistema.
Valor Rendimentos - informe valor de rendimentos para atualização das cotas.
Agente Movimento Bancário - caso existam agentes financeiros parametrizados para gerarem lançamentos de rendimentos no controle bancário, ao informar qualquer valor de rendimento, este campo é habilitado e de obrigatório preenchimento. As opções disponíveis para este campo serão somente aqueles agentes que geram lançamentos de rendimentos no controle bancário.
Para visualizar a(s) opção(ões) de agente(s), clique na lupa de seleção:
Consulte em Financeiro > Agente Financeiro, aba Conciliação, para checar os agentes que geram lançamentos de rendimentos no controle bancário.
Clique no Botão 
Após atualização dos dados, o sistema informa o código do usuário que efetuou a última alteração, e mantém o registro do usuário que incluiu o novo agendamento para o Scheduler Automático.
Para aplicar o rateio parametrizado, clique no Botão 
O sistema exibe um relatório referente ao rateio executado, em seguida uma mensagem confirmando a operação.
Após confirmar a aplicação do rateio com o agente financeiro definido, o sistema realiza um único lançamento no extrato de aplicação do controle bancário com o valor informado no campo "Valor dos Rendimentos", utilizando o código de movimento do controle bancário definido em Controle Bancário / Principal / Parâmetros.
O lançamento do extrato de aplicação deve ser inserido como conciliado, recebendo a marcação "C" no extrato.
Os avisos gerados pelo processo de rateio de aplicação podem
ser excluídos no cadastro de lote caso NÃO estejam conciliados.