 Financeiro - Controle de Caixa |   |
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1>Recebimento de Caixa
Acesso
Financeiro > Controle Bancário > Controle de Caixa > Recebimento de Caixa
Utilização
Realizar o recebimento, edição e estorno de recebimentos.
Opções da tela
Para cadastrar um novo recebimento selecione a acão "Novo":
Usuário - Informe código do usuário ou localize o mesmo através menu de seleção acionando tecla F2 ou a lupa.
Após informar o usuário o sistema atualiza o Agente Financeiro, Data de Compensação e o Número do Aviso.
Observações:
1- O Recebimento de Caixa permitirá o registro de lançamentos com data anterior , data futura e data igual a data de abertura do caixa.
2 - Caso em Sistema / Configurações / Parâmetro / Financeiro / Parte 2 o parâmetro 'Horário Limite para Fechamento de caixa' esteja configurado e já esteja excedido, ao efetuar um novo recebimento sistema emitirá uma mensagem de alerta ao usuário com a seguinte descrição 'Existe caixa do dia __/__/____ que encontra-se aberto, cujo horário máximo para fechamento é as __:__Hs. Recebimento não autorizado, efetue primeiramente o fechamento do caixa e depósito do mesmo.
Recebimentos
Informe o grupo, cota e versão para registrar o recebimento.
Clique em 
Dados para Recebimento
Data Compensação Multa/Juros - ao acessar os Recebimentos a data será preenchida automaticamente com a data atual, mas é possível realizar a alteração da mesma.
Data Base Pendências - ao acessar os Recebimentos a data será preenchida automaticamente com a data atual, mas é possível realizar a alteração da mesma.
Após informar as datas para buscar as pendências, clique em 
Pendências - este agrupamento demonstra todas as pendências da cota.
Selecione a(s) pendência(s) desejada(s) ou marque a opção Selecionar Todas.
Parcela - informe a parcela ou realize a busca através do menu de seleção, acionando tecla F2 ou a lupa.
Caso a cota informada possua negociação 'Percentual Ideal / Prorrogado', para atualizar o valor total e demonstrar a parcela renegociada, clique sobre 
Para montar, alterar, consultar ou excluir cobranças, clique sobre 
O sistema apresenta a tela para que o usuário inclua, exclua, edite ou realize a consulta de Outras Cobranças.
Para retornar a tela anterior clique em 
Para registrar o recebimento de outras cotas clique em 
O sistema apaga o grupo e cota já informado, para que o usuário possa informar a nova cota e realizar o recebimento.
O sistema permite realizar um novo recebimento, apenas para cota do mesmo consorciado, caso contrário será emitida a mensagem informativa:
Para registrar a(s) forma(s) de pagamento(s) do recebimento cadastrado, clique em 
É disponibilizada a tela "Recebimento de Caixa - Pagamentos" que traz por default no Total a Receber e no Valor Recebimento o valor do recebimento cadastrado.
Forma de Recebimento - selecione a(s) forma(s) para recebimento e clique em 
Obervação: Será(ão) demonstrada(s) apenas a(s) forma(s) liberada(s) na tela "Formas de Recebimento".
Quando selecionado a forma "Dinheiro" ao confirmar, o sistema será retornado para a tela de Recebimento de Caixa, para a conclusão do processo.
Quando selecionado a forma "Cheque" é apresentado o botão 
Ao clicar sobre o mesmo, é aberta a tela para cadastrar os dados e concluir o processo.
Após cadastrado os dados do cheque clique em 
Na tela Recebimento de Caixa são apresentados os recebimentos e formas de pagamentos, caso estejam corretos clique em
Quando selecionado a forma "Cartão" é apresentado o botão 
Ao clicar sobre o botão 'Dados do Cartão' o sistema apresentará a tela para que os dados do cartão sejam inseridos:
Após informar os dados do cartão clique em
Na tela Recebimento de Caixa é apresentado o recebimento a forma de pagamento e o detalhamento do cartão, caso estejam corretos clique em
Recebimento de Propostas não Alocadas
Para o recebimento de propostas não alocadas o sistema disponibiliza o campo 'Proposta' onde deve ser informado o número da proposta para a qual será registrado o recebimento.
Nota - Para o recebimento é necessário que a proposta possua emissão de boleto realizado na venda.
Proposta - informe o número da Proposta, ao utilizar as teclas 'Enter' ou 'Tab Order' o sistema atualizará o nome do consorciado, o número do grupo e cota só será demonstrado quando houver reserva de cota para a proposta informada.
Para registrar o recebimento clique sobre o botão 
O sistema apresenta a tela para recebimento da proposta.
Boleto da proposta - informe o código do boleto, ou realize a busca através do menu de seleção clicando na tecla F2 ou na lupa.
Ao selecionar e confirmar o boleto o sistema atualiza automaticamente o 'Valor a Receber'.
O sistema também apresenta o código de movimento que será utilizado no lançamento do dépósito não identificado, bem como o grupo em que o mesmo será lançado.
De continuidade ao recebimento clicando em 
O sistema apresenta a mensagem informado que serão utilizadas a(s) forma(s) de recebimento informada(s) na Venda de Proposta.
Ao confirmar a mensagem o sistema é redirecionado para a tela inicial do recebimento com o campo 'Forma(s) Pagamento(s)' já informados conforme mensagem informativa, porém é possível alterar realizando a exclusão e registrando a nova forma de pagamento.
Para concluir o recebimento clique em 
Observações:
Para emitir o recibo clique em 
Linha Digitável
Através da opção 'Linha Digitável' é possível realizar recebimentos através de leitura de códigos de barra ou digitação da linha digitável de boletos, preenchendo de forma automática a tela, caso o boleto avulso (ou uma das cobranças existente no boleto agrupado) esteja paga, o sistema recusará o recebimento do boleto exibindo uma mensagem informativa, sendo necessário o usuário emitir outro 'Boleto' ou simplesmente marcar através da própria tela as pendências a serem pagas pelo consorciado.
Clique sobre o botão 
O sistema abre a tela para que a linha digitável do boleto seja inserida.
Informe a linha digitável através da leitura de códigos de barra ou através da digitação da linha digitável de boletos:
Após informar a linha digitável clique em 
No agrupamento 'Recebimento(s)' são atualizados os dados referente ao consorciado e boleto da linha digitável informada.
Para excluir o recebimento referente a linha digitável informada clique em 
Para efetivar o recebimento cadastre os dados do Pagamento, para tanto clique em 
Informe os dados do recebimento e clique em 
Os dados do recebimento são atualizados:
Conclua o recebimento clicando em 
O sistema emite a mensagem referente a autenticação, selecione a opção desejada para confirmação do recebimento de caixa:
Para estornar um recebimento selecione a acão "Estornar":
Usuário - Informe código do usuário ou localize o mesmo através menu de seleção acionando tecla F2 ou a lupa.
Após informar o usuário o sistema atualiza a Data de Compensação.
Número Aviso - informe o número do aviso ou realize a busca através menu de seleção acionando tecla F2 ou a lupa.
Após selecionar o aviso clique em 
Para confirmar o estorno do recebimento clique em
Para estornar um recebimento selecione a acão "Editar":
Usuário - Informe código do usuário ou localize o mesmo através menu de seleção acionando tecla F2 ou a lupa.
Após informar o usuário localize o aviso que será editado, a data da compensação será preenchida automaticamente:
Motivo - informe o motivo ou realize a busca através menu de seleção acionando tecla F2 ou a lupa.
Após informar o Motivo, ao sair do campo utilizando o Enter ou Tab order os dados do pagamento serão atualizados automaticamente para edição.
Para editar o recebimento, clique em 
Caso necessário altere a forma de recebimento e valor
Caso a forma de recebimento seja cheque, para alterar os dados do mesmo clique em 
Após realizar as alterações, clique em 