Rateio de Encerramento

Acesso
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Utilização

Efetuar o rateio de encerramento de grupos para consorciados ativos, desistentes ou ativos desistentes.

Primeiramente algumas análises e procedimentos são necessários para garantir a realização do encerramento com segurança e sem ocorrência de problemas:

a) Revisão de parâmetros em Situação de Cobrança - aba Parâmetros - defina os dois parâmetros abaixo:
Participa do Rateio de Encerramento do Grupo e Bloqueia a Devolução no Encerramento do Grupo

b) Congelamento do Preço do Bem - certifique que o sistema está parametrizado com congelamento do preço do bem , base na última assembleia do grupo. Preencha o parâmetro Data Congelamento dos Bens do grupo , com a data da última assembleia do grupo. Consulte em Grupo - aba Dados Complementares.

c) Correção de Crédito Automática - no caso do grupo possuir bens pendentes de entrega, pois na apuração dos valores a ratear, são descontados os valores destes bens, portanto é necessário que estes valores esteja atualizados.
Consulte em Correção de Crédito Automática.

d) Simulação do Rateio - verifique, através da simulação, se o grupo possui saldo suficiente para a realização do encerramento. O processo é efetuado para cotas desistentes e cotas ativas , sem marcar o parâmetro Atualiza, da tela do Rateio, assim o sistema efetua apenas a simulação.

Após os procedimentos e análises realizadas, o grupo está devidamente pronto para o seu encerramento.

Descrição

Grupo - informe o código do mesmo ou escolha um no menu de seleção acionando tecla F2 ou a lupa:

Selecione um dos grupos disponíveis e clique no Botão

Clique no Botão

O sistema exibe tela para parametrização do Rateio do Encerramento do Grupo:

Data Contabilização - informe a data de contabilização, para geração dos lançamentos contábeis e realização do encerramento.

Data para preço do Bem - informe a data da última assembleia do grupo utilizada como base para cálculo dos valores do rateio.

Efetuar Cálculo para - selecione uma das opções disponíveis.

Selecione ou não a opção Transfere valores para Administradora.

Forma de Pago Default - informe o código do mesmo ou escolha um no menu de seleção acionando tecla F2 ou a lupa:

Selecione um dos tipos de forma de pagamento, em seguida clique no Botão

Agente - selecione um agente válido:

Método de Cobrança para Valores Não Procurados (VNP) -

Clique em

Clique no Botão

Ex: Demonstrativo do Resumo de Valores - Cotas Ativas e Desistentes - Grupo 5000

O sistema exibe o demonstrativo acima do Resumo de Valores para o Encerramento de Grupo.

O detalhamento dos valores pode ser consultado quando o campo apresenta o botão de consulta habilitado.

Para realizar a consulta clique sobre o botão

Bens Pendentes de Entrega

Bem a Contemplar

Valor Pago a Maior

Taxa Adm Devolver (Pago a Maior)

Valor Devolver Cancelados

Taxa Administração sobre Desistentes

Taxa Adm. desistentes (Prazo Legal)

Devol. Aportes Gr. Andamento

Cobranças Pendentes

Valores a Repassar

Em Relatório:

Selecione uma das opções disponíveis : Default ou Gerador de Relatório.

Emite nome do consorciado - quando selecionado, no relatório de rateio de encerramento será demonstrado no nome do consorciado.

Imprime apenas Demonstrativo - quando selecionado, ao imprimir é demonstrado apenas o demonstrativo, ou seja, o relatório com detalhes de cada cota não é apresentado.

Clique no Botão

Ex: Relatório Default - Rateio de Encerramento do Grupo 5042

Ex: Gerador Relatório - Rateio de Encerramento do Grupo 5042

Para confirmar o encerramento, clique em

Para calcular valores referentes ao rateio de encerramento do grupo,

é necessário que a data base para o cálculo do preço do bem (campo Data p/o Preço do Bem)

esteja entre a data da última assembleia e a data do dia.

O rateio de encerramento é permitido quando os lançamentos financeiros existentes e realizados

estejam com data de contabilização anterior à data contábil informada para a realização do rateio.

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