 Encerramento - Transferência de Controle |   |
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Encerramento - Transferência de Controle | |
1>Transferência para Administradora
Acesso
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Utilização
Transferir efetivamente os valores a devolver aos consorciados para o controle da administradora.
Estes valores foram previamente agendados para a transferência ,em etapa anterior (Agendamento).
Para efetuar a transferência , algumas análises e procedimentos são necessários para garantir a realização do processo com segurança e sem ocorrência de problemas. Seguem algumas conferências:
a) Realização de Saque de Grupos:
Efetue o saque de todos os valores remanescentes de taxa de administração, multa, juros e seguro, pois, no momento da transferência para administradora, caso existam valores a sacar para o grupo, o sistema sinaliza a situação com mensagem, bloqueando o processo. Consulte o processo de saque de grupos em Saque do Grupo (Financeiro)
b) Emissão do Saldo de Grupos:
Após a realização dos saques de grupos, emita o relatório do Saldo do Grupo. Este procedimento auxilia na conferência de que não haja mais valores a sacar para o grupo e que no saldo restam apenas o valor do fundo comum e fundo de reserva, valores estes, utilizados para a devolução dos valores rateados aos consorciados.
Caso o relatório do saldo do grupo apresente valores de multa, juros, os mesmos devem ser regularizados antes do processo da transferência para administradora.
A ocorrência de resíduos de valores a sacar, após a realização do processo automático de saque de grupos, pode ocorrer devido a exclusão de lançamentos previamente sacados sem a devida realização do estorno do saque, e, principalmente, em casos de migração de dados, onde o saldo financeiro é implantado com base no saldo contábil e este nem sempre apresenta valores a sacar, muitas vezes por falta de conciliação entre saldo financeiro e contábil.
c) Regularização do Saque de Grupos:
Este procedimento somente é necessário caso após a realização do saque do grupo, ainda apresente valores a sacar referente à taxa de administração, seguros, multas e juros. A regularização desta situação é efetuada através do registro de movimentos, do sistema Financeiro - Consulte Registro de Movimento.
Algumas regras devem ser seguidas para a correta regularização do saldo do grupo, por exemplo:
Após a emissão de relatório referente ao lançamento de regularização, emita novamente o relatório do Saldo do Grupo, e verifique se o saldo de valores a sacar está corretamente zerado.
d) Fechamento Contábil:
Para realizar a transferência de valores para o controle da administradora, encerre a contabilidade de grupos até o mês anterior à transferência, caso contrário, o sistema bloqueia o processo informando que a contabilidade não foi devidamente fechada.
Verifique, portanto, a data do último fechamento contábil. Consulte Encerramento do Período.
O processo de Transferência para Controle da Administradora realiza os seguintes procedimentos:
Contabilização dos Lançamento da Transferência
No processo de transferência de valores para controle da Administradora são utilizados dois códigos de movimentos para gerar os lançamentos (280-0 / 280-1 / 045-2 / 045-3) . Para contabilizar os lançamentos é necessário que os códigos de movimento estejam configurados para as contas contábeis em Contabilidade / Cadastro de Apoio / Parâmetro Contábil.
Após os procedimentos e análises realizadas, a rotina de transferência para administradora está apta a ser utilizada.
Descrição
Informe os intervalos iniciais e finais solicitados (período de encerramento do grupo / grupo).
Transferência - informe data para Transferência que possua cotação.
Cotação do Dia - o sistema exibe automaticamente o valor registrado na tabela de cotação de moeda - Financeiro.
Após informar o filtro, clique no Botão 
O sistema apresenta os grupos com a transferência agendada para administradora.
Nota - Cotas Desistentes que possuírem versão de 30 a 49, a devolução dos valores pagos pelos consorciados será realizada de forma diferente das demais cotas canceladas, será realizada a Devolução Total dos valores pagos pelo consorciado.
Para gerar relatório dos valores a serem transferidos, clique no Botão 
Para confirmar a transferência, clique no Botão 
No processo de encerramento por decurso de prazo,
não é possível efetuar a transferência de apenas uma cota.
O processo transfere valores de todo o grupo, pois,
neste momento é encerrado contabilmente e precisa ser zerado.