 Financeiro-Movimentação-Cadastro Apoio-Tipos Retorno Eletrônico |
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1>Tipos de Retorno Eletrônico
Acesso
Financeiro > Movimentação > Cadastro de Apoio > Tipos de Retorno Eletrônico > Tipos de Retorno Eletrônico
Utilização
Definir os tipos de retorno eletrônico conforme os parâmetros fornecidos pelos bancos.
Opção das telas
|Parâmetro para Baixa| |Parâmetro Leitura 1| |Parâmetros Leitura 2|
|Parâmetros Gerais| |Parâmetro do Arquivo| |Situações de Cobrança| |Vigência(s)|
Clique no Botão 
O sistema exibe o menu com opções para a escolha do agente financeiro disponíveis na base de dados:
Selecione um dos agentes financeiros listados acima, clique no Botão 
Retorno - a descrição do retorno é preenchida automaticamente através da opção selecionada referente ao código do agente financeiro.
Tipo - selecione um dos tipos de retorno disponíveis do agente em questão. A relação de retorno financeiro é fixa no sistema:
Débito em Conta (Parcial) - este tipo de retorno permite processar o retorno eletrônico de recebimentos integrando parcialmente o movimento financeiro/contábil.
Nota - É necessário passar o parâmetro '/ST_Retorno:P' ao executar o 'Sch_Retorno' para que seja gerado o retorno para o tipo de retorno DP(Debito em Conta (Parcial)).
Tipo de Movimento - informe o código do mesmo ou escolha um no menu de seleção acionando a tecla F2 ou a lupa:
Selecione um dos tipos de movimento listados acima, em seguida clique no Botão 
Valor Tarifa Bancária - informe o valor e selecione uma das opções ao lado:
Informe o número da Carteira contratado referente ao serviço de cobrança do cliente com o banco.
Informe ou não o Nº Convênio Cobrança Registrado.
Remessa Atual - é carregada automaticamente pelo sistema, mas é possível realizar a manutenção, para tanto clique em 
É aberta a tela de Alteração do Número da Remessa:
Remessa Atual - demonstra o número da remessa atual do tipo de retorno.
Nova Remessa - informe o novo número da remessa atual.
Para atualizar o número da remessa clique em 
Histórico de Alterações - demonstra a relação de todas alterações do número da remessa.
Observação - a alteração da remessa só será possível caso o privilégio ‘Alterar o Número da Remessa Atual’ do Controle de Acesso esteja liberado.
Grupo para Depósitos Não Identificados - selecione um grupo para lançamento dos depósitos não identificados, serão listados apenas grupos configurados para ser utilizado para depósitos não identificados.
Selecione um dos grupos listados acima, em seguida clique o Botão 
Agente para Baixa - selecione um agente. O processo de Retorno Eletrônico efetuará os lançamentos do arquivo diretamente para o Agente configurado no 'Agente para Baixa', inclusive os lançamentos de Depósito que não forem identificados. Somente serão listados agentes do tipo 'Banco', que pertençam ao mesmo banco do agente principal e que possuam os mesmos parâmetros de Utilização do agente principal (Consórcio/Administradora). Este campo não será de preenchimento obrigatório, portanto, se ficar em branco, as baixas continuam sendo registradas para o agente principal. A identificação da cobrança a ser baixada continua sendo feita pelo agente principal (emissor da cobrança), apenas a baixa no financeiro que será realizada para o 'Agente para Baixa'.
Em Ficha de Compensação:
Convênio (conta cedente): informe a Agência, o Tipo de Conta, a Sequência da conta e o Digito.
Em Representação na ficha de compensação - informe Código cedente e o número da Carteira.
Código cedente para impressão de boleto avulso -
Após efetuar lançamento , trocar a situação de cobrança da cota para - logo após a baixa de um lançamento, é possível atualizar a situação de cobrança da cota para um novo status. Para tanto, selecione o novo status para a situação de cobrança da cota.
Observação - o parâmetro só estará habilitado para os 'Tipos' Cobrança SQG, SQG – Adiantamento, SQG – Ressarcimento, SQG – Recebimento PLD e Cobrança Terceirizada.
Conciliação Automática
Número do compromisso - informe o número do compromisso para baixa do retorno eletrônico de débito em conta quando da utilização da Conciliação Automática.
Variação da Carteira - parametrize a variação da carteira para geração do arquivo de registro ao banco.
Situação de Cobrança para ocorrências não aceitas -
Selecione o arquivo de retorno para importação ao sistema e realização da baixa .
Em seguida clique no Botão
Ex: Retorno Eletrônico - Parâmetros para Baixa
Ao clicar no ícone 
é possível imprimir o Relatório de Tipo Retorno Eletrônico.
Informe os campos necessários para a baixa de arquivos de retorno eletrônico e retorno de débito em conta:
Em Ocorrência do Retorno - informe a Baixa Aceita e Outros.
Em Posicionamento dos campos no arquivo - Campos, a Data do Retorno, Número Seqüencial (DE...ATÉ...) e Formato da Data.
Em Posicionamento dos campos no arquivo - Campos, informe o Código da Ocorrência e Motivo da Ocorrência.
Informe a Data da Ocorrência, a Data do Vencimento, o Valor do Titulo (Parc.), o Valor Principal (Pago), Valor Multa/Juros, Identificador de Reg.
Informe Quantidade de linhas do retorno e Valor Total
Em Identificador de Registro informar as quantidades.
Os campos Cód. Inc. Débito, Número da Conta, Dígito da Conta, Número da Agência, Dígito da Agência, Identificador do Cliente só estarão habilitados para retorno do tipo 'Débito em Conta'.
Nota:
A fim de preparar os registros processados para realização do processo de conciliação automática, em casos de tipos de retorno "Cobrança" os campos para leitura: Data Contabilização, Valor Desp. Cobrança, Data Contábil Desp., Canal de Liquidação, Float do Canal e Forma de Pagamento devem ser parametrizados corretamente.
Para os tipos de retorno "Débito em Conta" os campos para Leitura: Data do Vencimento e Código do Compromisso devem ser parametrizados corretamente.
Para o agente do tipo "Baixa com Parâmetros" e 'SQG - Adiantamento' na aba 'Parâmetro para Leitura' será disponibilizado o campo Tipo de Procura, o mesmo será utilizado para definir o tipo de busca a ser realizada na leitura do arquivo de Retorno Eletrônico.
Observação:
A parametrização incorreta dos campos citados acima implica diretamente na não realização da conciliação automática após a importação do Extrato Bancário.
Em seguida clique no Botão 
Ex: Retorno Eletrônico - Parâmetros para Leitura:
Efetua a inclusão de débito em conta quando existir a solicitação no arquivo de retorno - este parâmetro estará habilitado somente para tipo de retorno 'Débito em Conta', quando selecionado na execução do retorno (Sch_Retorno) será avalida a solicitação de débito em conta, e, para as cotas com solicitação, o débito será incluído automaticamente.
Despesas de Cobrança
Código de Movimento -
Tipo de Movimento -
SQG Adiantamento - Esta opção de configuração é demonstrada somente para o Tipo de Retorno 'SQG - Adiantamento'.
Defina os parâmetros do processo de Retorno do SQG de Adiantamento:
Tipo de distribuição - selecione se na baixa do retorno serão consideradas parcelas individualizadas ou parcelas distribuídas.
Ordem de Baixa de Parcelas Pendentes - selecione a ordem que será considerada na baixa das parcelas:
Tipo Movto. 1ª Inden.: - informe ou selecione o tipo de movimento através do menu de seleção clicando na tecla F2 ou na lupa.
Código do Formulário DNI Grupo Transf. Administradora - parâmetro disponível para informar o 'Formulário Financeiro' que será utilizado para o lançamento de estorno de grupos transferidos para administradora. (Parâmetro disponível para a administradora nível 526).
Ao clicar no botão de seleção 'Lupa' será demonstrada a tela para escolha do formulário:
Referência Sistema Terceiro - item disponível para definir o canal de integração utilizado pelo tipo de retorno eletrônico.
Código do Canal de Integração - selecione o canal de integração do tipo de retorno:
Arquivo
Selecione o arquivo a ser lido pelo processo automático Retorno Eletrônico (sch_Retorno).
Nomenclatura do Arquivo
É possível efetuar a formatação do nome do arquivo através de macros:
Macros disponíveis para nomenclatura do arquivo DATAHORA(máscara).
Para visualizar exemplos de formatação referente ao nome do arquivo, clique no Botão
Considerar na máscara dia (dd) - selecione uma das opções para definir o dia a ser considerado na macro para a nomenclatura do arquivo:
Mesmo dia da execução
Dias a mais da execução XXX [] dias úteis
Dias a menos da execução XXX [] dias úteis
Para adicionar a situação de cobrança que será aceita na baixa de retorno clique em 
Será aberta a tela com todas as situações de cobranças cadastradas no sistema, selecione a situação desejada e clique em 
Em todas abas da tela "Tipos de Retorno Eletrônico" será apresentado o botão 
Ao clicar sobre o mesmo será aberta a tela "Tipos de retorno eletrônico:", nesta tela o usuário poderá ordenar a sequência de processamento por tipo de retorno eletrônico.
Para voltar as parametrizações originais, clique em 
Para sair da tela após realizar as alterações, clique em 
Para o Tipo de Retorno que seja do tipo 'Depósito com Senha' é demonstrado a tela de Vigência(s).
Ao clicar no Botão 
é aberta a tela para incluir a data da vigência.
Após incluir a data, clique no Botão 
Também é possível Editar/Detalhes e Excluir a vigência.
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|Prefácio|