1>Parâmetros Gerais

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Acesso
Financeiro > Controle Bancário > Cadastro de Apoio > Parâmetros Gerais

             

Utilização
Parametrizar as transações referentes à aplicação e transferência entre as contas.

Aba Gerais

Em  Parâmetros Gerais:

É possível atribuir uma imagem como  logotipo padrão dos  Comprovantes de Pagamento Eletrônico.

Primeiramente selecione a opção  Utilizar Logotipo no Comprovante de Pagamento Eletrônico.

Clique no Botão

Localize a imagem logotipo padrão, em seguida clique no Botão

Caso não utilize mais o logotipo, clique no Botão

Caso necessário selecione os parâmetros:

Exige aprovação dos pagamentos gerados antes da geração do cheque/pagto eletrônico - quando este parâmetro estiver selecionado, antes da geração do cheque para o pagamento, o sistema exige a aprovação do mesmo.

Aprovação de pagamento para 2 usuários diferentes - quando este parâmetro estiver selecionado, a aprovação de pagamento pode ser efetuada por 2 usuários diferentes.

Utiliza geração de pagamentos programados - Cheques - quando marcado, ao realizar a solitação de pagamento de bem através de cheque será necessário realizar o processo completo, desde a solicitação até a geração e emissão do cheque. Quando desmarcado, ao realizar a solitação de pagamento de bem através de cheque, na "Liberação de Pagamento" a geração do pagamento programado será automática.

Utiliza geração de pagamentos programados - Pagamentos Eletrônicos - quando marcado, ao realizar a solitação de pagamento de bem através de pagamento eletrônico será necessário realizar o processo completo, desde a solicitação até a emissão do pagamento gerado. Quando desmarcado, ao realizar a solitação de pagamento de bem através de pagamento eletrõnico na "Liberação de Pagamento" a geração do pagamento programado será automática.

Gera arquivo de pagamento eletrônico por agente financeiro - quando selecionado, será habilitado o campo "Agente" em "Financeiro \ Pagamento \ Pagamento Eletrônico \ Emissão de Pagamento Gerado" para que o usuário selecione o agente do pagamento que será emitido; neste caso, quando houver mais de um pagamento realizado para a mesma cota com agentes diferentes, o usuário poderá informar o agente, aprovar e gerar o arquivo de pagamento para agentes distintos. Quando o parâmetro estiver dermarcado o campo "Agente" estará desabilitado, não permitindo ao usuário informar o mesmo, neste caso será gerado apenas um arquivo, mesmo que a cota possua mais de uma pagamento para agentes dierentes.

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Aba Códigos de Movimento

Informe os códigos de movimento bancário para cada conta (Corrente / Aplicação / Transferências entre Contas).

Em  Conta Corrente:

Clique na lupa de seleção de cada transação:

• Cheque - informe o código de movimento do controle bancário identificando à ocorrência de lançamento no conta corrente referente à cheque.

• Depósito -

• Pagamento Eletrônico - informe o código de movimento do controle bancário identificando à ocorrência de lançamento no conta corrente referente à pagamento eletrônico.

• Aplicação Financeira - informe o código de movimento do controle bancário identificando à ocorrência de lançamento no conta corrente referente à aplicação financeira.

• Resgate de Aplicação - informe o código de movimento do controle bancário identificando à ocorrência de lançamento no conta corrente referente ao resgate de aplicação financeira.

Em Conta de Aplicação 

Clique na lupa de seleção de cada transação:

• Aplicação Financeira - informe o código de movimento do controle bancário identificando à ocorrência de lançamento em conta de aplicação referente à aplicação financeira.

• Resgate de Aplicação - informe o código de movimento do controle bancário identificando à ocorrência de lançamento em conta de aplicação referente ao resgate de aplicação.

• Rendimentos - informe o código de movimento do controle bancário utilizado para a realização do lançamento de rendimento de aplicação financeira gerado automaticamente pela rotina do rateio de aplicações do financeiro.

Em Transferência entre Contas:

Clique na lupa de seleção de cada transação:

• Cheque

• Depósito 

Exemplo após parametrização da tela:

Em seguida clique no Botão

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