 Contabilidade - Movimentação |   |
|
Contabilidade - Movimentação | |
1>Encerramento Contábil do Grupo / Liquidado
Acesso
Contabilidade > Movimentação > Encerramento Contábil do Grupo / Liquidado
Utilização
Realizar o encerramento contábil do grupo, zerando o saldo de todas as contas no balancete e alterando a situação do grupo para Z - Encerrado Contabilmente, liquidando definitivamente o grupo da contabilidade.
Para que um grupo seja encerrado contabilmente, é preciso atender algumas regras e somente são listados nesta rotina caso todas as regras sejam atendidas.
Exemplos
1. O grupo precisa estar na situação E-Encerrado (Rateio para Ativos e Desistentes Realizado);
2. Todos os valores de rateio de encerramento devem estar com controle da administradora;
3. Todos os itens do saldo de grupo devem estar zerados;
4. Toda a movimentação financeira do grupo deve estar integrada na contabilidade;
5. Não deve existir nenhum lançamento financeiro após a data desejada para realização do encerramento contábil;
6. Toda a rotina de fechamento contábil deve estar realizada para o grupo: integração do movimento financeiro,
integração do movimento de compensação e transferência de aplicação.
7. Para grupo em F-Formação não deve existir nenhum lançamento não contabilizado, não deve existir lançamentos futuros, não deve existir cotas com percentual pago diferente de 0,0000% e não deve existir saldo de grupo.
Descrição
Data do encerramento - informe a data do encerramento para o encerramento contábil do grupo.
Em seguida, clique no Botão 
Selecione o grupo para o encerramento ou marque a opção 'Selecionar todos' e clique em 
O sistema demonstrará a mensagem informando que o grupo foi encerrado.
Somente após atendidas todas as regras acima, o(s) grupo(s) será(ão) listado(s) para realização da rotina.
Selecione o grupo desejado e confirme o processo.
O sistema realiza um lançamento contábil para cada conta analítica
do balancete de grupos com saldo contra a conta 4.9.8.98.90-5-00,
ficando assim o balancete de grupos com todas as suas contas zeradas.
Finalizado processo, a situação do grupo é alterada para Z-Encerrado Contabilmente.
Funcionalidade em processo de desenvolvimento no sistema - fase de estudos do processo:
Para os grupos na situação Y - Encerrado por Decurso de Prazo,
esta rotina funcionará para a liquidação total do grupo,
quando não houver mais valores a receber e a pagar,
situação em que o grupo mantém o status de Z - Encerrado Contábil.