1>Conciliação da Compensação

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Acesso
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Utilização
Realizar a emissão do relatório de conciliação do saldo de cada coluna do 'Resumo dos Movimentos da Compensação' com a conta relacionada do Balancete, através deste relatório é possível identificar a diferença no documento 4350 (caso haja), identificar qual grupo apresenta a diferença e assim agilizar a correção do problema.

Descrição

Período

Mês/Ano - informe um mês que tenha Integração do Movimento Financeiro e do Movimento de Compensação realizadas.

Grupo - informe o código do grupo que seja consultar ou mantenha o filtro aberto para consultar todos grupos.

Selecione Situações do(s) Grupo(s) - selecione a situação do grupo ou clique em 'Selecionar todas'.

Listar

Somente Grupos com Diferenças - quando selecionado o relatório listará apenas os grupos que apresentaram diferenças entre o Movimento de Compensação e o Balancete, listando em quais colunas do movimento de compensação foram encontradas as diferenças com os valores  e o valor apurado no Balancete do grupo.

Todos os Grupos - quando selecionado no relatório são listadas todos os grupos incluindo os que não possuem diferença.

Após definir todos parâmetros para emissão do relatório de conciliação, clique em

Exemplo de relatório de conciliação listando todos grupos:

Exemplo de relatório de conciliação listando somente grupo com diferença:

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