Movimentação Bancária

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Acesso
Financeiro > Controle Bancário > Movimentação > Movimentação Bancária

Utilização
Apresentar arquivos com as contas bancárias registradas para o crédito/débito dos consorciados.

Clique no arquivo disponível

Descrição

Para criar novos lançamentos, clique no Botão
Preencha os dados da tela abaixo:

Em seguida, clique no Botão

Preencha a tela de Atualização do Consórcio:

Em seguida, clique no Botão

Os dados do lançamento (Crédito ou Débito) é criado na conta bancária acessada:

É possível realizar a baixa de parcelas informando um valor menor que o valor total a pagar da parcela. Neste caso, a parcela constará como paga, mas será gerada uma diferença que considerará o valor restante a pagar. A diferença pode ser consultada em Atendimento / Posição do Consorciado / Parcelas em Atraso.

Caso em Sistema / Configurações / Parâmetros / Financeiro / Parte 3 o parâmetro 'Utiliza Conciliação Bancária automática' esteja marcado e as datas para início estejam configuradas, ao selecionar a opção 'Conciliar' é demonstrada a tela para conciliação dos lançamentos:

Aplicar Filtros - apresentam duas opções que são utilizadas para demonstrar os lançamentos financeiros não conciliados:

Data Contábil Inicial - neste campo deve ser definida a partir de qual data contábil os registros deverão ser selecionados, por default o sistema traz a data do lançamento do Extrato Bancário.

Desmarcar Todos - ao clicar sobre este botão são desmarcados apenas os registros vinculados ao Movimento Financeiro por Tipo de Movimento selecionado.

Caso o processo de Conciliação Automática não encontre todos os registros financeiros que totalizem o valor do lançamento no extrato, serão vinculados os registros encontrados com mesmo canal de pagamento, mesma data e, mesmo tipo de movimento, deixando apenas os registros não conciliados/vinculados para a realização da conciliação manual.

Observação:

Ao realizar o estorno ou exclusão de um lançamento através do controle bancário, que gerou movimentação no financeiro, o sistema realizará o estorno da movimentação no financeiro automaticamente. Ao registrar um lançamento no financeiro, originado do controle bancário, o sistema não permitirá o registro de lançamentos de natureza diferente do lançamento realizado no controle bancário, seja credor ou devedor.

Será permitido realizar a conciliação dos lançamentos de aplicações e resgate sem a obrigatoriedade de selecionar um aviso financeiro, desde que, os códigos de movimento sejam os definidos nos campos 'Aplicação' e 'Resgate' na tela 'Parâmetros Gerais' do Controle Bancário.

É possível realizar a Desconciliação ao clicar com o Botão direito do mousse sobre um lançamento conciliado a opção 'Desconciliar' é demonstrada.

Ao clicar na opção, o sistema demonstrará uma mensagem de confirmação de deconciliação.

Ao clicar no Botão a desconciliação é efetuada com sucesso.

Caso necessário consultar informações referentes à lançamentos, conciliações, saldos (anterior, conciliados, atual), informe a data referência para Geração de Extrato e Conciliação Bancária:

O sistema exibe o extrato , por ordem de data, de acordo com a seleção abaixo:

Ex: Lançamentos Conciliados / Extrato a partir de 01/07/2012 - Conciliação em 27/11/2012

Automaticamente os lançamentos são exibidos na tela, de acordo com as datas informadas.
Nota: Para os lançamentos conciliados automaticamente o sistema cria um vínculo entre a movimentação bancária e os avisos do movimento financeiro sendo possível visualizar os avisos do movimento financeiro relacionados ao lançamento no movimento bancário. Para tanto, clique com o botão direito sobre o lançamento e acionar a opção “Avisos relacionados no Movimento Financeiro” e visualize os avisos relacionados ao lançamento.

Para o detalhamento das ocorrências componentes do saldo, clique no Botão

Para incluir ou excluir ocorrências de Natureza Bancária Débito ou Crédito - clique no Botão

Clique no Botão

Informe a Descrição da Ocorrência.

Selecione a Natureza Bancária para a mesma (Crédito ou Débito)

Em seguida, clique no Botão

O sistema inclui uma linha em Detalhes do Saldo, referente à ocorrência gerada.

Para incluir o valor, data conciliação referente à nova ocorrência do saldo, selecione a mesma.

Em seguida clique no Botão

Clique no Botão

A Data é carregada automaticamente com a data do dia.

Informe o Valor correspondente ao lançamento de crédito.

Informe o Histórico para o lançamento (ex: estorno, pagamento, etc.)

Em seguida, clique no Botão

O sistema automaticamente inclui o crédito referente à ocorrência, bem como atualiza o saldo de acordo com o valor lançado:

Para cada linha de ocorrência demonstrada em Detalhes do Saldo, o sistema exibe, ao lado direito da tela, o desdobramento do lançamento componente do saldo total da ocorrência, em Pendências por Ocorrência.

Para gerar relatório referente ao resumo detalhado do saldo, clique no Botão

Retornando à tela de Movimentação Bancária, é possível estornar um lançamento, caso necessário.

Para tanto, selecione lançamento e clique no Botão

O sistema exibe mensagem para confirmar o estorno do lançamento "x", conciliado em "xx/xx/xx" .

Quando o estorno é confirmado, o sistema registra um lançamento de débito na data de processamento da conciliação e automaticamente atualiza os saldos Atual e Conciliado da conta:

Antes de realizar o estorno: