1>Saldos Bancários

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Acesso
Financeiro > Controle Bancário > Relatório > Saldos Bancários   

             

  

Utilização
Gerar relatórios referentes aos Saldos Bancários.

Descrição

Data Base - informe a data para geração dos dados do relatório.

Agentes Financeiros - caso necessário, especifique o agente financeiro (Ex: 33 - Santander).

Listar

Todos - quando selecionada esta opção, ao emitir o relatórios serão listados os lançamentos de Agentes Financeiros configurados para utilização do Consórcio e da Administradora.

Consórcio - quando selecionada esta opção, ao emitir o relatórios serão listados os lançamentos de Agentes Financeiros configurados para utilização do Consórcio.

Administradora - quando selecionada esta opção, ao emitir o relatórios serão listados os lançamentos de Agentes Financeiros configurados para utilização da Administradora.

Selecionar ou não as opções:

• Imprimir Detalhes do Saldo -
• Imprimir Resumo da Conciliação - quando este parâmetro estiver selecionado, o relatório demonstra um resumo com todos os lançamentos do Movimento Bancário e Movimentação Financeiro ainda não conciliados e sua comparação com o saldo dos Grupos. A demonstração do relatório representa a situação na data base solicitada, considerando qual era o status de cada lançamento na data base, conciliado ou não. Para isso estão sendo registradas todas as movimentações de conciliação de desconciliação de cada lançamento, mantendo o histórico de ocorrências, assim temos a situação do lançamento em qualquer data base solicitada. Deve ser considerado como Saldo Inicial o Saldo bancário acumulado na primeira parte do relatório. Caso existam valores no "Detalhe de Saldo", o saldo inicial deve ser considerado a partir do saldo final do detalhe de saldo.
• Relatório Zebrado

Em seguida, clique no Botão

Ex: Posição dos Saldos Bancários em  12/12/2012 - Detalhes do Saldo

Ex: Posição dos Saldos Bancários em 12/12/2012 - Imprime detalhe dos Saldos

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