Projeção de Encerramento Contábil

Acesso
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Utilização
Projetar o encerramento do grupo analisando saldos das contas contábeis do balancete de grupos .

É gerado através da seleção de filtros e preenchimento de campos:

a) Período: informe a data base do balancete que deseja realizar a analise de projeção.

b) Grupo: informe o grupo ou intervalo de grupos ao qual se deseja realizar a análise de projeção de encerramento. Como default o sistema trás todas as situações para listar.

c) Situação Grupo: informe a situação do grupo que deseja analisar. O sistema verifica a situação atual do grupo e não a situação na data informada no item a.

d) Encerramento Previsto: informe um intervalo de data inseridos dentro do período informado no item a.

e) Produto: informe o produto ou intervalo de produtos ao qual se deseja realizar a análise de projeção de encerramento.

f) Tipo de Grupo: informe o tipo de grupo ou intervalo de tipo de grupo que deseja realizar a analise de projeção de encerramento. Como default o sistema trás todos os tipos de grupo para listar.

g) Opções: para facilitar a realização da analise nas projeções dos grupos, foi criado esse filtro, onde pode ser listado de três formas diferentes:

Todos os Grupos: são listados todos os grupos que atendem todos os filtros informados nos ítens anteriores.

Somente Grupos c/ Projeção Negativa: são listados todos os grupos que atendem todos os filtros informados nos ítens anteriores, porém somente se o resultado do calculo de projeção de encerramento for negativo. Campo do relatório Projeção de Encerramento.

Somente Grupos c/ Projeção Negativa após Ajuizados: são listados todos os grupos que atendem todos os filtros informados nos ítens anteriores, porém somente se o resultado do cálculo da projeção de encerramento menos os valores ajuizados for negativo.
Campo do relatório Proj. Encerr. (-) Ajuizados.

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Ex.: Período 01/2010 - Todos os grupos - Andamento/Encerrado/Formação

Descrição das colunas do relatório:

Prazo: plano básico informado no registro do Grupo.

Encerramento Previsto: data da última assembleia do grupo.

Disponibilidades: saldo das contas 1.1.0.00.00-6-00 e 1.2.0.00.00-5-00 na data base do relatório.

Aportes: saldo da conta 4.9.8.92.00-4-00 na data base do relatório.

Cheques a Receber: saldo da conta 1.8.7.98.00-5-00 na data base do relatório.

Adiantamentos: saldo da conta 1.8.7.80.00-6-00 na data base do relatório.

Pendências de Entrega: saldo da conta 4.9.8.91.00-5-00 na data base do relatório.

Disponibilidade Real: Disponibilidades + Cheques a Receber + Adiantamentos – Pendência de Entrega, na data base do relatório.

Disponibilidade Real (+) Aportes: Disponibilidade Real + Aportes, na data base do relatório.

Contribuições Devidas: saldo da conta 3.0.7.78.00-3-00 na data base do relatório.

Bens a Contemplar: saldo da conta 3.0.7.81.00-7-00 na data base do relatório.

Obrigações c/ a Adm.: valor absoluto do campo Aportes na data base do relatório.

Excluídos: saldo da conta 4.9.8.94.00-2-00 na data base do relatório.

Ajuizados: saldo da conta 1.8.7.93.20-6-00 na data base do relatório.

Projeção de Encerramento: Disponibilidade Real + Contribuições Devidas – Bens a Contemplar – Obrigações c/ a Adm. – Excluídos na data base do relatório.

Proj. Encerr. (+) Aportes: Projeção de Encerramento + Aportes na data base do relatório.

Proj. Encerr. (-) Ajuizados: Projeção de Encerramento – Ajuizados na data base do relatório.

A emissão da projeção do encerramento contábil somente é possível

caso o grupo possua balancete na data base solicitada,

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