Montagem de Cobrança

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Acesso
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Utilização
Efetuar a montagem de cobrança manualmente.

Basicamente neste processo, o sistema verifica as cotas, cuja situação de cobrança permita a geração de boleto mensal, selecionando-as para montagem da cobrança.

Descrição

Informe os intervalos solicitados na tela - em seguida clique no Botão

Após confirmação, o sistema efetua a montagem e geração dos boletos, confirmando o nome do processo efetuado e o descritivo da ocorrência. São alguns exemplos de ocorrências : Transação bem sucedida; O valor de cobrança da cota "X" não atingiu o mínimo para a montagem da remessa; Não existe nenhuma Assembleia para a montagem de cobrança nos intervalos informados; Grupo "X", Assembleia "Y" - Montagem da remessa suspensa, etc.

Ex : Geração de Remessa de Cobrança - Grupo 314

Observação - Através do log 'Co002 - Geração da Remessa de Cobrança' do relatório CNPM Processos também é possível consultar a quantidade de grupos que participaram da montagem de cobrança do processo anterior e do processo atual, também é possível consultar a listagem de grupos que não participaram da montagem de cobrança do mês anterior.

Algumas regras à considerar para a Montagem da Cobrança:

A montagem da cobrança é feita para os grupos com situação “A”,”E” e “Z”.

O parâmetro do grupo Cobrança - Dias para gerar a cobrança antes do vencimento sempre é respeitado para a montagem da cobrança, independente da mesma ser manual ou automática.

O parâmetro do grupo Cobrança - Suspende a montagem da remessa, neste caso, deve estar desmarcado.

Durante a montagem da cobrança, o programa gera o demonstrativo do grupo, caso o mesmo ainda não tenha sido gerado.

Caso o parâmetro localizado na Aba Parte 1 - Monta remessa com emissão já aprovada esteja marcado, os dados são montados e aprovados para a geração da remessa.

Para cada cota selecionada, caso o boleto não seja específico ao recebimento de diferença após fechamento do histograma, é avaliado se o valor a ser cobrado está dentro do limite especificado no parâmetro localizado em Aba 2ª parte - Valor mínimo para emitir cobrança.

No boleto mensal, as diferenças das cotas não negociadas, ou negociadas para o mês, são embutidas , considerando os parâmetros do grupo localizados na seção Perc. Limite dif. Parcela cob. Mensal.

Este processo pode ser acionado automaticamente.

Consulte SCHEDULLER / INTERFACES (Sch_Geracao_Cobranca)

Para tanto é necessário definir as configurações do Job e liberar a execução do mesmo.

O valor de cobrança da cota deve atingir um mínimo para a emissão de boleto .

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