Configurações para Saques dos Grupos

Acesso
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Utilização
Configurar o saque referente aos valores - Taxa de Adm., Seguro, Adesão, Multa/Juros, Seguro Quebra de Garantia, transferidos à Administradora.

Descrição
Clique no Botão

Código de Movimento - informe o código do mesmo ou escolha um no menu de seleção acionando tecla F2 ou lupa:

Selecione um dos códigos listados acima, em seguida clique no Botão

Ocorrência - selecione uma das opções - Diário ou Mensal (Scheduler Automático)

Dia - selecione o dia para efetuar a extração do grupo (Scheduler Automático)

Selecione ou não a opção Considera somente dia hábil.

Período de Movimento a ser avaliado - selecione uma das opções:

Mês anterior completo ou
1º dia mês atual até a data de liberação do Movimento Financeiro
1º dia do mês posterior ao último período contábil encerrado - quando selecionado, o sistema irá considerar como data inicial para avaliação dos lançamentos que serão integrados, o primeiro dia do mês posterior à data do último encerramento contábil até a data base da execução limitando a data da liberação do movimento.

Após configuração dos parâmetros da tela, clique no Botão

A configuração estará completa, somente após a composição do saque:

Composição do Saque

Clique no Botão

O sistema disponibiliza a tela para a Composição de Saque:

Código de Movimento - informe código do mesmo ou escolha um no menu de seleção acionando a tecla F2 ou lupa:

Selecione um código de movimento adequado, em seguida clique no Botão

Tipo Contribuição - selecione uma das opções: Fundo Comum, Fundo de Reserva, Multas Juros, Outros Valores, Seguro Quebra de Garantia, Seguros e Taxa Administração.

Em seguida clique no Botão

Ex: Tela configurada Saque do Grupo:

A configuração estará completa SOMENTE APÓS a composição do saque,

informando código de movimento e o tipo de contribuição.

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