Posição de Rateio de Encerramento

Acesso
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Utilização

Gerar a posição do rateio de encerramento de grupos como, por exemplo, saldos anteriores e atuais, contabilizar os recursos não procurados no balancete da administradora, confirmando assim se o rateio de encerramento foi efetuado corretamente.

Este relatório poder ser utilizado como apoio para a realização das contabilizações no balancete da administradora (documento 4010). Para realização das contabilizações no balancete da administradora é preciso emitir a posição dos rateios de encerramento, relatório de inadimplentes do SAG e, para as administradoras que realizam o processo de encerramento por decurso de prazo, o balancete da administradora.
As conferências devem ser realizadas para todos os grupos encerrados com o controle na administradora.

Para facilitar a conferência, compare o relatório gerado nesta rotina com o resumo de valores gerado no momento do rateio de encerramento.

Descrição

Modelo de Relatório - selecione a opção desejada para emissão do relatório (estas opções estarão desabilitadas quando o Tipo selecionado for "Sintético"):

Modelo 1 - quando selecionado, imprime o relatório padrão do sistema.

Modelo 2 - quando selecionado, imprime o relatório com algumas informações adicionais, como: Data da 1ª Assembleia, Início de Cobrança VNP e Data Envio do AR.

Gerador de Relatórios - quando selecionado, imprime o relatório criado ou importado no 'Gerador de Relatórios'.

Data Base - informe a data base para a emissão do relatório.

Informe os intervalos (inicial a final) solicitados na tela.

Controle - selecione uma das opções disponíveis na tela.

Tipo - selecione uma das opções disponíveis referentes ao tipo de relatório gerado.

Ordem - selecione uma das opções disponíveis referentes à ordem de impressão do relatório.

Opções - selecione uma das opções disponíveis referentes as opções de impressão do relatório.

Listar - selecione uma das opções disponíveis na tela.

Selecione ou não as seguintes opções, de acordo com a necessidade:

Soma valor do bem pendente.-> quando selecionado, ao emitir o relatório são demonstrados os valores pagos referente ao bem da cota.
Inclui cotas sem valor a devolver. -> quando selecionado, ao emitir o relatório também serão demonstradas as cotas que possuem valor a devolver zerado.
Imprime valores atualizados. -> quando selecionado, o sistema calcula o valor a devolver do bem pendente, atualizado pela moeda.

Em seguida, clique no Botão

Ex.: Posição de Rateio de Encerramento - Modelo 1

Para os Modelos de Relatório 'Modelo 1' e 'Modelo 2', com Tipo 'Analítico' ou 'Sintético', é possível gerar um arquivo texto na forma CSV.

Clique no Botão

Em seguida, indique o caminho para salvar o arquivo.

Obs.: Quando no Tipo for selecionada a opção Analitico+Dados contrato, será apresentado no relatório o CPF/CNPJ do consorciado.

Observação:

Ao parametrizar a Alíquota do Imposto de Renda em 'Controle de Acesso\Alíquotas do Imposto de Renda' a coluna 'Prov.IR (-)' é demonstrada com o valor do imposto de renda.

Os parâmetros referentes à opção Ordem

são habilitados apenas para o Tipo de Relatório Sintético

Caso o Tipo de Relatório selecionado seja Sintético,

alguns parâmetros de intervalos também são desabilitados

|Movimentação|

|Prefácio|