1>Estorno de Cheques Devolvidos (Caixa)

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Acesso

Financeiro >  Movimentação > Estorno de Cheques Devolvidos (Caixa)

Utilização
Processo disponível para realizar o estorno de cheques devolvidos que por ventura não foram estornados no Controle de Caixa.

Descrição

Para localizar os cheques devolvidos informe um dos critérios de busca ou, para listar todos deixe os filtros abertos e clique em

Banco - informe o código do banco ou localize através do menu de seleção clicando na tecla F2 ou na lupa.

Agência - informe o código da agência do cheque.

Número do Cheque - informe o número do cheque.

No grade o sistema lista os cheques de acordo com o filtro informado:

Para visualizar detalhes do cheque e realizar o estorno, efetue um duplo clique sobre o lançamento.

O sistema apresenta além dos lançamentos, a data de pagamento, a data de contabilização e o valor do lançamento.

O Tipo de Movimento demonstrado, que será utilizado no estorno é configurado em Sistema / Configurações / Parâmetros / Sistema / Tipo de Movimento 3.

Nota - Quando o Tipo de Movimento não está configurado, o sistema não permite selecionar os recebimentos, apenas apresenta-os para visualização  e no rodapé da página apresenta a informação 'Tipo de Movimento Devolução de Cheque não parametrizado, operação não permitida.'

O campo Agente demonstra o agente configurado para recebimento de caixa.

Data de Contabilização - informe a data de contabilização do estorno.

Motivo de Estorno - informe o código do motivo de estorno do cheque ou localize através do menu de seleção clicando na tecla F2 ou na lupa.

No agrupamento 'Recebimentos' são listadas as parcelas baixadas através do Controle de Caixa.

Selecione as parcelas que serão estornadas ou clique em 'Selecionar todas'.

Valor Total de Estornos - demonstra o valor total das parcelas selecionadas.

Valor do Cheque Devolvido - demonstra o valor do cheque que será estornado (valor sempre será negativo).

Saldo - demonstra a diferença entre o total a ser estornado e o valor do cheque devolvido.

Gerar Saldo como -  esta opção estará habilitada e será de preenchimento obrigatório quando o valor do Saldo for positivo, através desta opção o usuário poderá optar por gerar o saldo como 'Diferença' ou como 'Antecipação'.

Nota -  o estorno do cheque só poderá ser confirmado, quando o valor total das parcelas selecionadas for igual ou superior ao valor do cheque que será estornado.

Após selecionar as parcelas e definir como o saldo será atualizado clique em

O sistema emite a mensagem confirmando o estorno do recebimento.

Ao confirmar a mensagem o sistema é redirecionado para tela de Estorno de Cheques Devolvidos

Para sair da tela clique em

Para emitir o relatório de cheques estornados clique em

Após informar os intervalos iniciais e finais clique em

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