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1>Documento 5828
Acesso
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Utilização
Permitir que o relatório/arquivo de Lavagem de Dinheiro gere informações para períodos maiores que 1 mês e que possibilite a geração dos Serviços Inclusão/Alteração da Circular 2.852 e Cancelamento de Ocorrência.
Através deste serviço, o sistema também lista apenas os consorciados ainda não enviados ao Banco Central que ultrapassaram o valor de movimentação (parâmetro definido em tela).
Opções da Tela
Descrição
Em Serviços - selecione uma das opções disponíveis:
Inclusão Circular 2.852 - quando este parâmetro estiver selecionado, o sistema lista apenas os consorciados ainda não enviados ao Banco Central que ultrapassaram o valor da movimentação definido no parâmetro em tela Movimentação superior a.
Alteração Circular 2.852 - quando este parâmetro estiver selecionado, o sistema lista todos os consorciados já enviados ao Banco Central. É disponibilizada a informação (Atualizado = "S") para identificar os consorciados que sofreram alteração de valores de acordo com o filtro informado e que continua com o valor da movimentação superior ou igual ao valor definido no parâmetro em tela Movimentação superior a.
Cancelamento de Ocorrência - quando este parâmetro estiver selecionado, o sistema lista todos os consorciados que já enviados ao Banco Central. É disponibilizada a informação (Atualizado = "S") para identificar os consorciados que
sofreram alteração de valores de acordo com o filtro informado e que o valor da movimentação seja inferior ou igual ao valor definido no parâmetro em tela Movimentação superior a.
Em Parâmetros - parametrize devidamente os campos abaixo:
Data Base - informe uma data como referência de período ao sistema.
Movimentação superior a - este campo é automaticamente atualizado pelo parâmetro Vl. Mínimo de Movim. p/ Controle de Lavagem Dinheiro - consulte parâmetros globais do sistema - Contabilidade
Enviar Registros como DMA - caso este parâmetro seja selecionado, o documento apresenta o valor SIM na coluna DMA. Caso este parâmetro não esteja selecionado, a coluna DMA do documento é preenchida com NAO.
Período - informe os intervalos (Inicial / Final) solicitados na tela (data de contabilização)
Após parametrizações definidas, clique no Botão
Selecione os consorciados desejados.
Em arquivo, informe a pasta a ser gerado o arquivo, clique no Botão
O sistema exibe a mensagem que o arquivo de Lavagem de Dinheiro foi gerado com sucesso!
Para gerar o relatório referente ao arquivo, selecione parâmetro Imprimir Relatório:
Em Serviços - selecione uma das opções disponíveis:
Inclusão Circular 3.421 - quando este parâmetro está selecionado, o sistema lista apenas os consorciados ainda não enviados ao Banco Central que ultrapassaram o valor da movimentação definido no parâmetro em tela Movimentação superior a.
Em Modelo - selecione uma das opções disponíveis:
Pessoa - quando esta opção está selecionada o sistema demonstra as informações por pessoa.
Pessoa / Cota -quando esta opção está selecionada o sistema demonstra as informações da cota e da pessoa (consorciado).
Data Geração - informe o intervalo (Inicial / Final) solicitado na tela.
Após parametrizações definidas, clique no Botão
Alteração Circular 2.852 - quando este parâmetro estiver selecionado, o sistema lista todos os consorciados já enviados ao Banco Central. É disponibilizada a informação (Atualizado = "S") para identificar os consorciados que sofreram alteração de valores de acordo com o filtro informado e que continua com o valor da movimentação superior ou igual ao valor definido no parâmetro em tela Movimentação superior a.
Modelo- selecione o modelo desejado para impressão do relatório.
Data Geração - informe o intervalo (Inicial / Final) solicitado na tela.
Após parametrizações definidas, clique no Botão
Cancelamento de Ocorrência - quando este parâmetro estiver selecionado, o sistema lista todos os consorciados que já enviados ao Banco Central. É disponibilizada a informação (Atualizado = "S") para identificar os consorciados que sofreram alteração de valores de acordo com o filtro informado e que o valor da movimentação seja inferior ou igual ao valor definido no parâmetro em tela Movimentação superior a.
Modelo- selecione o modelo desejado para impressão do relatório.
Data Geração - informe o intervalo (Inicial / Final) solicitado na tela.
Após parametrizações definidas, clique no Botão
Processo de Lavagem de Dinheiro/Financiamento ao Terrorismo - quando este parâmetro estiver selecionado, o sistema lista informações de todas as cotas, pertinentes ao processo de Prevenção a Lavagem de Dinheiro / Financiamento ao Terrorismo. Algumas informações demonstradas são: Profissão, Renda Sócio, Valor Crédito, Valor Bem, Valor Pago no Mês, Data Quitação da Cota, entre outras.
Mês/Ano - Por default, o sistema trará o mês/ano atual, porém, o mês atual só será demonstrado caso a data base for o último dia do mês, visto que o processo é mensal, portanto, o sistema não permite utilizar, neste caso, o mês '07 (Julho)' se ainda não está no último dia do mês atual. Quando esta situação ocorrer, o mês apresentado deve ser o último fechado (exemplo, mês 06).
Caminho do Arquivo - Informe o caminho para a geração do arquivo.
Após parametrizações definidas, clique no Botão
Relatório Análise por Endereço
Este relatório demonstra todos os consorciados que possuem endereço definido na cota, o relatório calcula a somatória de lançamentos por endereço durante o período, que ultrapassam o valor mínimo informado.
Data Geração- informe o período inicial e final para emissão do relatório.
Movimentação- superior a: informe o valor mínimo do lançamento efetuado pelo consorciado para emissão do relatório.
Após parametrizações definidas, clique no Botão 
