1>Parâmetros

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Acesso
Financeiro > Movimentação>Cadastro de Apoio>Códigos de Movimento>Códigos de Movimento>Parâmetros

             

  

Utilização
Configurar as regras para utilização dos códigos de movimento do sistema.

Descrição
Selecione ou não as seguintes opções abaixo:

• Cota Obrigatória -  no momento do registro do código.
• Vencimento Obrigatório - no momento do registro do código.
• Calcula multa / juros - sobre as cobranças em mora.
• Aceita Cobrança - permitir a geração de cobrança.
• Compõe saldo devedor -   valor da cobrança agregado ao saldo devedor.
• Privilégio - usuário com privilégio para utilizar o código vigente.
• Exibe parcela - no Atendimento, nos valores pagos, o sistema exibe o número da parcela paga.
• Atualiza saldo da Cota - os valores do código vigente são agregados ao saldo de valores pagamentos pelo cliente.
• Atualiza saldo do grupo - os lançamentos registrados para este código de movimento somam no saldo do grupo. Desta forma, a contabilização destes valores torna-se obrigatória para evitar a geração de diferenças entre saldo financeiro e saldo contábil.
• Lista na Arrecadação de Impostos(PIS, INSS, COFINS) -  lista o código vigente no relatório de Arrecadação de Impostos.
• Agregar na Cobrança do mês -
• Atualiza percentual - os percentuais dos lançamentos do código vigente são atualizados ou agregados na demonstração do saldo devedor, percentuais pagamentos e a pagar.
• Soma Taxa de Administração - o valor da taxa de administração referente ao código vigente é agregado na demonstração do saldo devedor.
• Soma Fundo de Reserva - o valor do fundo de reserva referente ao código vigente é agregado na demonstração do saldo devedor.
• Lista na tela - os lançamentos do código vigente são visualizados no atendimento, em valores pagos.
• Lista no extrato - os lançamentos do código vigente são listados no extrato do cliente.
• Lista histórico no extrato - os históricos dos lançamentos do código vigente são listados no extrato do cliente.
• Atualiza crédito Cota - os valores do código vigente são agregados ao valor de crédito.
• Lista no extrato boleto - para listar os lançamentos do código no demonstrativo de parcelas pagas pelo cliente no seu boleto mensal

Tratamento do percentual Ideal - selecione uma das opções :

Apropriação de percentuais :

Base -  selecione uma das opções:

Cobrança agregada - as cobranças podem ser agregadas e consolidadas em um único boleto de pagamento.

Esta opção é habilitada SOMENTE para o código 01-0 RECBTO. PARCELA, é utilizada para agregar mais de um código de movimento no recebimento de parcela.

Ex:  É possível receber o valor do gravame no recebimento de parcela desde que, seu código esteja agregado ao código do recebimento de parcela.

Para tanto , clique no Botão

O sistema exibe a tela  Agregação de Movimento Financeiro:

Para agregar códigos de movimento, clique no Botão

Código de Movimento - selecione o código do mesmo ou escolha um no menu de seleção acionando a  tecla F2 ou a lupa:

Obs.: O sistema somente exibe no menu os códigos de Movimentos com o parâmetro Agregar na cobrança do mês selecionado.

Tipo de Contribuição -  selecione uma das opções:

Obs.: Na opção selecionada são impressos os valores deste código no boleto mensal de pagamento.

Clique no Botão

Para definição ou alteração da seqüência de baixa dos códigos agregados no Retorno Eletrônico, utilize as flechas para cima e para abaixo.

Natureza - selecione uma das opções:

Tipo Contábil  - selecione uma das opções:

Versão Válida - informe a versão inicial e final utilizando ou não o código vigente.

Percentuais - selecione as opções tratadas para o código vigente:

• Normal
• Rateio
• Diferença
• Antecipado

Tipo de Agente - selecione adequadamente uma das opções: Caixa / Banco  ou  Interno

Caixa / Banco - um agente é considerado do tipo caixa/banco quando todo lançamento registrado com este código de movimento possuir movimentação financeira na conta de grupos , e que,  por sua vez,  é obrigatoriamente contabilizado no balancete devido à esta movimentação.

Quando o código do movimento é definido como tipo de agente Caixa/Banco, é necessário possuir parâmetros contábeis registrados no sistema para a realização da contabilização do movimento posteriormente. Na ausência de contas contábeis, o sistema disponibiliza um LOG no momento da integração, informando que não foi possível integrar a movimentação referente à este código por falta de parametrização. Consequentemente haverá diferença entre financeiro e contábil.

Interno - um  agente é considerado do tipo interno quando o lançamento registrado com este código de movimento é utilizado para ajustes de percentuais ou recebimentos, e que, por sua vez, não movimentam a conta de grupos, somente a conta da administradora e, desta forma, não são contabilizados no balancete de grupos.
Quando o código de movimento é definido com o tipo de agente Interno, a contabilização do movimento não é obrigatória e, no momento da integração, o sistema não gera informação caso não exista a parametrização contábil para o mesmo.

Clique no Botão

Verifique se os parâmetros foram carregados corretamente na migração de dados.

Utilizar a navegação da tela Código de Movimento para selecionar

o código desejado para distribuição de valores.

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