1>Manutenção de Pagamentos

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Acesso
Financeiro > Pagamento > Cheque > Manutenção de Pagamentos

             

  

Utilização
Efetuar manutenções referentes aos cheques gerados (alteração / exclusão)

Descrição

Clique no Botão

Em Agente Financeiro  - informe o código do mesmo ou escolha um no menu de seleção acionando tecla F2 ou a lupa.  Os campos  Nome,  Agência e a Conta Corrente são carregados  automaticamente.

Em  Cheque Emitido  ou  Cheque a Emitir - selecione uma das opções para Tipo de Cheque.
As informações do Nª de Ordem e Nª do Cheque são exibidas  automaticamente.

Em  Dados do Cheque, informe:

• Data de Emissão
• Valor
• Data de Compensação
• Favorecido
• Tipo de Movto -  informe o código do mesmo ou escolha um no menu de seleção acionando tecla F2 ou a lupa
• Histórico do cheque
• Tipo de Pessoa
• CPF/CNPJ
• Histórico da cópia do cheque

Em seguida clique no Botão

Para emitir a relação de cheques à emitir, emitidos ou cancelados clique em

Informe os dados de acordo com a relação que deseja emitir e clique em

Exemplo de relatórios de cheques à emitir

Exemplo de relatórios de cheques emitidos

Exemplo de relatórios de cheques cancelados

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|Cheque|

|Prefácio|