 Contabilidade - Parâmetro Contábil |   |
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Contabilidade - Parâmetro Contábil | |
1>Modelo Parâmetros Contábeis
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01-0 PAGAMENTO PARCELA |
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GRUPOS EM FORMAÇÃO |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.2.9.90.55-5-00 |
4.9.8.82.05-2-01 |
|
Taxa de Administração |
1.2.9.90.55-5-00 |
4.9.8.82.05-2-03 |
|
Fundo de Reserva |
1.2.9.90.55-5-00 |
4.9.8.82.05-2-02 |
|
Seguros |
1.2.9.90.55-5-00 |
4.9.8.82.05-2-04 |
|
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GRUPOS/COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.82.10-0-01 |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-01 |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.98.15-6-01 |
|
Seguros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.15-1-01 |
|
Multa / Juros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.98.30-7-01 |
|
Repasse Multa / Juros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.20-9-01 |
|
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|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.92.10-6-00 |
1.8.7.93.05-5-03 |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-01 |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.98.15-6-01 |
|
Fundo Reserva a Receber |
4.9.8.98.17-0-00 |
1.8.7.93.05-5-02 |
|
Seguros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.15-1-01 |
|
Multa / Juros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.98.30-7-01 |
|
Repasse Multa / Juros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.20-9-01 |
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COTAS CANCELADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.94.20-8-01 |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-01 |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.94.20-8-04 |
|
Seguros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.15-1-01 |
|
Multa / Juros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.98.30-7-01 |
|
Repasse Multa / Juros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.20-9-01 |
|
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|
ADMINISTRADORA |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.30.00-3-02 |
4.9.9.92.00-7-01 |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.30.00-3-02 |
4.9.9.92.00-7-01 |
|
Seguros |
1.1.2.30.00-3-02 |
4.9.9.92.00-7-02 |
|
Multa / Juros |
1.1.2.30.00-3-02 |
4.9.9.92.00-7-01 |
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|
02-0 PAGAMENTO DIFERENÇA |
||
|
GRUPOS EM FORMAÇÃO |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.2.9.90.55-5-00 |
4.9.8.82.05-2-01 |
|
Taxa de Administração |
1.2.9.90.55-5-00 |
4.9.8.82.05-2-03 |
|
Fundo de Reserva |
1.2.9.90.55-5-00 |
4.9.8.82.05-2-02 |
|
Seguros |
1.2.9.90.55-5-00 |
4.9.8.82.05-2-04 |
|
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|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.82.10-0-01 |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-01 |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.98.15-6-01 |
|
Seguros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.15-1-01 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.92.10-6-00 |
1.8.7.93.05-5-03 |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-01 |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.98.15-6-01 |
|
Fundo Reserva a Receber |
4.9.8.98.17-0-00 |
1.8.7.93.05-5-02 |
|
Seguros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.15-1-01 |
|
|
|
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|
COTAS CANCELADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.94.20-8-01 |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-01 |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.94.20-8-04 |
|
Seguros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.15-1-01 |
|
|
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|
ADMINISTRADORA |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.30.00-3-02 |
4.9.9.92.00-7-01 |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.30.00-3-02 |
4.9.9.92.00-7-01 |
|
Seguros |
1.1.2.30.00-3-02 |
4.9.9.92.00-7-02 |
|
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|
|
|
03-0 PAGAMENTO LANCE |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.82.10-0-01 |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-01 |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.98.15-6-01 |
|
Seguros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.15-1-01 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.92.10-6-00 |
1.8.7.93.05-5-03 |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-01 |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.98.15-6-01 |
|
Fundo de Reserva a Receber |
4.9.8.98.17-0-00 |
1.8.7.93.05-5-02 |
|
Seguros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.15-1-01 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRADORA |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.30.00-3-02 |
4.9.9.92.00-7-01 |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.30.00-3-02 |
4.9.9.92.00-7-01 |
|
Seguros |
1.1.2.30.00-3-02 |
4.9.9.92.00-7-02 |
|
|
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|
04-0 PAGAMENTO ANTECIPADO |
||
|
GRUPOS EM FORMAÇÃO |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.2.9.90.55-5-00 |
4.9.8.82.05-2-01 |
|
Taxa de Administração |
1.2.9.90.55-5-00 |
4.9.8.82.05-2-03 |
|
Fundo de Reserva |
1.2.9.90.55-5-00 |
4.9.8.82.05-2-02 |
|
Seguros |
1.2.9.90.55-5-00 |
4.9.8.82.05-2-04 |
|
|
|
|
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.82.10-0-01 |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-01 |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.98.15-6-01 |
|
Seguros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.15-1-01 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.92.10-6-00 |
1.8.7.93.05-5-03 |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-01 |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.98.15-6-01 |
|
Fundo de Reserva a Receber |
4.9.8.98.17-0-00 |
1.8.7.93.05-5-02 |
|
Seguros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.15-1-01 |
|
|
|
|
|
COTAS CANCELADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.94.20-8-01 |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-01 |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.94.20-8-04 |
|
Seguros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.15-1-01 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRADORA |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.30.00-3-02 |
4.9.9.92.00-7-01 |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.30.00-3-02 |
4.9.9.92.00-7-01 |
|
Seguros |
1.1.2.30.00-3-02 |
4.9.9.92.00-7-02 |
|
|
|
|
|
05-0 PAGAMENTO PROGRAMADO |
||
|
GRUPOS EM FORMAÇÃO |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.2.9.90.55-5-00 |
4.9.8.82.05-2-01 |
|
Taxa de Administração |
1.2.9.90.55-5-00 |
4.9.8.82.05-2-03 |
|
Fundo de Reserva |
1.2.9.90.55-5-00 |
4.9.8.82.05-2-02 |
|
Seguros |
1.2.9.90.55-5-00 |
4.9.8.82.05-2-04 |
|
|
|
|
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.82.10-0-01 |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-01 |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.98.15-6-01 |
|
Seguros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.15-1-01 |
|
Multa / Juros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.98.30-7-01 |
|
Repasse Multa / Juros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.20-9-01 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.92.10-6-00 |
1.8.7.93.05-5-03 |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-01 |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.98.15-6-01 |
|
Fundo de Reserva a Receber |
4.9.8.98.17-0-00 |
1.8.7.93.05-5-02 |
|
Seguros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.15-1-01 |
|
Multa / Juros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.98.30-7-01 |
|
Repasse Multa / Juros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.20-9-01 |
|
|
|
|
|
COTAS CANCELADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.94.20-8-01 |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-01 |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.94.20-8-04 |
|
Seguros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.15-1-01 |
|
Multa / Juros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.98.30-7-01 |
|
Repasse Multa / Juros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.20-9-01 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRADORA |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.30.00-3-02 |
4.9.9.92.00-7-01 |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.30.00-3-02 |
4.9.9.92.00-7-01 |
|
Seguros |
1.1.2.30.00-3-02 |
4.9.9.92.00-7-02 |
|
Multa / Juros |
1.1.2.30.00-3-02 |
4.9.9.92.00-7-01 |
|
|
|
|
|
06-0 PAGAMENTO ADESÃO |
||
|
GRUPOS EM FORMAÇÃO |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Taxa de Administração |
1.2.9.90.55-5-00 |
4.9.8.82.05-2-03 |
|
|
|
|
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-01 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-01 |
|
|
|
|
|
COTAS CANCELADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-01 |
|
|
|
|
|
07-0 PAGAMENTO REAJ. SALDO DE CAIXA |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-01 |
|
Rateio |
1.1.2.92.10-6-00 |
1.8.7.82.00-4-02 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-01 |
|
Rateio |
1.1.2.92.10-6-00 |
1.8.7.82.00-4-02 |
|
|
|
|
|
COTAS CANCELADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-01 |
|
Rateio |
1.1.2.92.10-6-00 |
1.8.7.82.00-4-02 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRADORA |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Rateio |
1.1.2.30.00-3-02 |
4.9.9.92.00-7-01 |
|
|
|
|
|
08-0 PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO |
||
|
GRUPOS EM FORMAÇÃO |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Taxa de Administração |
1.2.9.90.55-5-00 |
4.9.8.82.05-2-03 |
|
|
|
|
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-01 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-01 |
|
|
|
|
|
COTAS CANCELADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-01 |
|
|
|
|
|
09-0 PAGAMENTO FUNDO DE RESERVA |
||
|
GRUPOS EM FORMAÇÃO |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo de Reserva |
1.2.9.90.55-5-00 |
4.9.8.82.05-2-02 |
|
|
|
|
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.98.15-6-01 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.98.15-6-01 |
|
Fundo de Reserva a Receber |
4.9.8.98.17-0-00 |
1.8.7.93.05-5-02 |
|
|
|
|
|
COTAS CANCELADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.94.20-8-04 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRADORA |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.30.00-3-02 |
4.9.9.92.00-7-01 |
|
|
|
|
|
10-0 PAGAMENTO SEGURO |
||
|
GRUPOS EM FORMAÇÃO |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Seguros |
1.2.9.90.55-5-00 |
4.9.8.82.05-2-04 |
|
|
|
|
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Seguros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.15-1-01 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Seguros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.15-1-01 |
|
|
|
|
|
COTAS CANCELADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Seguros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.15-1-01 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRADORA |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Seguros |
1.1.2.30.00-3-02 |
4.9.9.92.00-7-02 |
|
|
|
|
|
11-0 PAGAMENTO MULTA / JUROS |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Multa / Juros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.98.30-7-01 |
|
Repasse Multa / Juros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.20-9-01 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Multa / Juros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.98.30-7-01 |
|
Repasse Multa / Juros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.20-9-01 |
|
|
|
|
|
COTAS CANCELADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Multa / Juros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.98.30-7-01 |
|
Repasse Multa / Juros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.20-9-01 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRADORA |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Multa / Juros |
1.1.2.30.00-3-02 |
4.9.9.92.00-7-01 |
|
|
|
|
|
11-4 MULTA SOBRE DESISTENCIA DE LANCE |
||
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Multa / Juros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.98.30-7-01 |
|
|
|
|
|
13-0 SOBRA DE CRÉDITO |
||
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.92.10-6-00 |
1.8.7.93.05-5-03 |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-01 |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.98.15-6-01 |
|
Fundo de Reserva a Receber |
4.9.8.98.17-0-00 |
1.8.7.93.05-5-02 |
|
Seguros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.15-1-01 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRADORA |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.30.00-3-02 |
4.9.9.92.00-7-01 |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.30.00-3-02 |
4.9.9.92.00-7-01 |
|
Seguros |
1.1.2.30.00-3-02 |
4.9.9.92.00-7-02 |
|
|
|
|
|
14-0 TAXA ADM. S/ CANCELADOS |
||
|
COTAS CANCELADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.8.86.22-3-02 |
4.9.8.94.20-8-01 |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.94.20-8-01 |
4.9.8.86.10-6-01 |
|
|
|
|
|
15-0 RENDIMENTO DE PAGAMENTO |
||
|
GRUPOS EM FORMAÇÃO |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.2.9.90.55-5-00 |
4.9.8.82.05-2-01 |
|
Taxa de Administração |
1.2.9.90.55-5-00 |
4.9.8.82.05-2-03 |
|
Fundo de Reserva |
1.2.9.90.55-5-00 |
4.9.8.82.05-2-02 |
|
|
|
|
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.82.10-0-01 |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-01 |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.98.15-6-01 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.92.10-6-00 |
1.8.7.93.05-5-03 |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-01 |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.98.15-6-01 |
|
Fundo de Reserva a Receber |
4.9.8.98.17-0-00 |
1.8.7.93.05-5-02 |
|
|
|
|
|
COTAS CANCELADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.94.20-8-01 |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-01 |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.94.20-8-04 |
|
|
|
|
|
16-0 RENDIMENTO ADESÃO |
||
|
GRUPOS EM FORMAÇÃO |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Taxa de Administração |
1.2.9.90.55-5-00 |
4.9.8.82.05-2-03 |
|
|
|
|
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-01 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-01 |
|
|
|
|
|
COTAS CANCELADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-01 |
|
|
|
|
|
17-0 PAGAMENTO TERMO ADITIVO ANTECIPADO |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.82.10-0-01 |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-01 |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.98.15-6-01 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.92.10-6-00 |
1.8.7.93.05-5-03 |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-01 |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.98.15-6-01 |
|
Fundo de Reserva a Receber |
4.9.8.98.17-0-00 |
1.8.7.93.05-5-02 |
|
|
|
|
|
COTAS CANCELADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.94.20-8-01 |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-01 |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.94.20-8-04 |
|
|
|
|
|
18-0 PAGAMENTO SEGURO QUEBRA GARANTIA |
||
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.92.10-6-00 |
1.8.7.93.05-5-03 |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-01 |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.98.15-6-01 |
|
Fundo de Reserva a Receber |
4.9.8.98.17-0-00 |
1.8.7.93.05-5-02 |
|
Seguros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.15-1-01 |
|
Multa / Juros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.98.30-7-01 |
|
Repasse Multa / Juros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.20-9-01 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRADORA |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.30.00-3-02 |
4.9.9.92.00-7-01 |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.30.00-3-02 |
4.9.9.92.00-7-01 |
|
Seguros |
1.1.2.30.00-3-02 |
4.9.9.92.00-7-02 |
|
Multa / Juros |
1.1.2.30.00-3-02 |
4.9.9.92.00-7-01 |
|
|
|
|
|
19-0 PAGAMENTO LANCE DILUÍDO |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.82.10-0-01 |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-01 |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.98.15-6-01 |
|
Seguros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.15-1-01 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.92.10-6-00 |
1.8.7.93.05-5-03 |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-01 |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.98.15-6-01 |
|
Fundo de Reserva a Receber |
4.9.8.98.17-0-00 |
1.8.7.93.05-5-02 |
|
Seguros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.15-1-01 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRADORA |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.30.00-3-02 |
4.9.9.92.00-7-01 |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.30.00-3-02 |
4.9.9.92.00-7-01 |
|
Seguros |
1.1.2.30.00-3-02 |
4.9.9.92.00-7-02 |
|
|
|
|
|
20-0 PAGAMENTO QUITAÇÃO |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.82.10-0-01 |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-01 |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.98.15-6-01 |
|
Seguros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.15-1-01 |
|
Multa / Juros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.98.30-7-01 |
|
Repasse Multa / Juros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.20-9-01 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.92.10-6-00 |
1.8.7.93.05-5-03 |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-01 |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.98.15-6-01 |
|
Fundo de Reserva a Receber |
4.9.8.98.17-0-00 |
1.8.7.93.05-5-02 |
|
Seguros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.15-1-01 |
|
Multa / Juros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.98.30-7-01 |
|
Repasse Multa / Juros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.20-9-01 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRADORA |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.30.00-3-02 |
4.9.9.92.00-7-01 |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.30.00-3-02 |
4.9.9.92.00-7-01 |
|
Seguros |
1.1.2.30.00-3-02 |
4.9.9.92.00-7-02 |
|
Multa / Juros |
1.1.2.30.00-3-02 |
4.9.9.92.00-7-01 |
|
|
|
|
|
21-0 PAGAMENTO CUSTAS |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.25-4-01 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.25-4-01 |
|
|
|
|
|
COTAS CANCELADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.25-4-01 |
|
|
|
|
|
22-0 PAGAMENTO CONTRATO |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.30-2-01 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.30-2-01 |
|
|
|
|
|
23-0 PAGAMENTO ANTECIPADO DILUÍDO |
||
|
GRUPOS EM FORMAÇÃO |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.2.9.90.55-5-00 |
4.9.8.82.05-2-01 |
|
Taxa de Administração |
1.2.9.90.55-5-00 |
4.9.8.82.05-2-03 |
|
Fundo de Reserva |
1.2.9.90.55-5-00 |
4.9.8.82.05-2-02 |
|
Seguros |
1.2.9.90.55-5-00 |
4.9.8.82.05-2-04 |
|
|
|
|
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.82.10-0-01 |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-01 |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.98.15-6-01 |
|
Seguros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.15-1-01 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.92.10-6-00 |
1.8.7.93.05-5-03 |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-01 |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.98.15-6-01 |
|
Fundo de Reserva a Receber |
4.9.8.98.17-0-00 |
1.8.7.93.05-5-02 |
|
Seguros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.15-1-01 |
|
|
|
|
|
COTAS CANCELADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.94.20-8-01 |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-01 |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.94.20-8-04 |
|
Seguros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.15-1-01 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRADORA |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.30.00-3-02 |
4.9.9.92.00-7-01 |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.30.00-3-02 |
4.9.9.92.00-7-01 |
|
Seguros |
1.1.2.30.00-3-02 |
4.9.9.92.00-7-02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24-0 PAGAMENTO TAXA TRANSFERENCIA |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-03 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-03 |
|
|
|
|
|
COTAS CANCELADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-03 |
|
|
|
|
|
26-0 VENDA DE BEM |
||
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.92.10-6-00 |
1.8.7.93.05-5-03 |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-01 |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.98.15-6-01 |
|
Fundo de Reserva a Receber |
4.9.8.98.17-0-00 |
1.8.7.93.05-5-02 |
|
Seguros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.15-1-01 |
|
Multa / Juros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.98.30-7-01 |
|
Repasse Multa / Juros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.20-9-01 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRADORA |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.30.00-3-02 |
4.9.9.92.00-7-01 |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.30.00-3-02 |
4.9.9.92.00-7-01 |
|
Seguros |
1.1.2.30.00-3-02 |
4.9.9.92.00-7-02 |
|
Multa / Juros |
1.1.2.30.00-3-02 |
4.9.9.92.00-7-01 |
|
|
|
|
|
27-0 PAGAMENTO TERMO ADITIVO |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.82.10-0-01 |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-01 |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.98.15-6-01 |
|
Seguros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.15-1-01 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.92.10-6-00 |
1.8.7.93.05-5-03 |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-01 |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.98.15-6-01 |
|
Fundo de Reserva a Receber |
4.9.8.98.17-0-00 |
1.8.7.93.05-5-02 |
|
Seguros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.15-1-01 |
|
|
|
|
|
COTAS CANCELADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.94.20-8-01 |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-01 |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.94.20-8-04 |
|
Seguros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.15-1-01 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRADORA |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.30.00-3-02 |
4.9.9.92.00-7-01 |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.30.00-3-02 |
4.9.9.92.00-7-01 |
|
Seguros |
1.1.2.30.00-3-02 |
4.9.9.92.00-7-02 |
|
|
|
|
|
28-0 GRAVAMES |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.35-7-01 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.35-7-01 |
|
|
|
|
|
29-0 CHEQUE DEVOLVIDO |
||
|
GRUPOS EM FORMAÇÃO |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.8.82.05-2-01 |
1.2.9.90.55-5-00 |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.82.05-2-03 |
1.2.9.90.55-5-00 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.82.05-2-02 |
1.2.9.90.55-5-00 |
|
Seguros |
4.9.8.82.05-2-04 |
1.2.9.90.55-5-00 |
|
|
|
|
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.8.82.10-0-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.98.15-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Seguros |
4.9.8.86.15-1-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Multa / Juros |
4.9.8.98.30-7-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Repasse Multa / Juros |
4.9.8.86.20-9-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.8.7.93.05-5-03 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.98.15-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva a Receber |
1.8.7.93.05-5-02 |
4.9.8.98.17-0-00 |
|
Seguros |
4.9.8.86.15-1-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Multa / Juros |
4.9.8.98.30-7-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Repasse Multa / Juros |
4.9.8.86.20-9-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
COTAS CANCELADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.8.94.20-8-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.94.20-8-04 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Seguros |
4.9.8.86.15-1-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Multa / Juros |
4.9.8.98.30-7-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Repasse Multa / Juros |
4.9.8.86.20-9-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRADORA |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.9.92.00-7-01 |
1.1.2.30.00-3-02 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.9.92.00-7-01 |
1.1.2.30.00-3-02 |
|
Seguros |
4.9.9.92.00-7-02 |
1.1.2.30.00-3-02 |
|
Multa / Juros |
4.9.9.92.00-7-01 |
1.1.2.30.00-3-02 |
|
|
|
|
|
30-0 DEVOLUÇÃO DE ADESÃO |
||
|
GRUPOS EM FORMAÇÃO |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.82.05-2-03 |
1.2.9.90.55-5-00 |
|
|
|
|
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
COTAS CANCELADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
31-0 DEVOLUÇÃO A CANCELADOS |
||
|
COTAS CANCELADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.8.94.20-8-02 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
32-0 DEVOLUÇÃO ENCERRAMENTO |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.8.94.15-0-03 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.8.94.15-0-03 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
33-0 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS |
||
|
GRUPOS EM FORMAÇÃO |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.8.82.05-2-08 |
1.2.9.90.55-5-00 |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.82.05-2-10 |
1.2.9.90.55-5-00 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.82.05-2-09 |
1.2.9.90.55-5-00 |
|
Seguros |
4.9.8.82.05-2-11 |
1.2.9.90.55-5-00 |
|
|
|
|
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.8.82.10-0-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.98.15-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Seguros |
4.9.8.86.15-1-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Multa / Juros |
4.9.8.98.30-7-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Repasse Multa / Juros |
4.9.8.86.20-9-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.8.7.93.05-5-03 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.98.15-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva a Receber |
1.8.7.93.05-5-02 |
4.9.8.98.17-0-00 |
|
Seguros |
4.9.8.86.15-1-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Multa / Juros |
4.9.8.98.30-7-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Repasse Multa / Juros |
4.9.8.86.20-9-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
COTAS CANCELADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.8.94.20-8-06 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.94.20-8-07 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Seguros |
4.9.8.86.15-1-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Multa / Juros |
4.9.8.98.30-7-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Repasse Multa / Juros |
4.9.8.86.20-9-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRADORA |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.9.92.00-7-01 |
1.1.2.30.00-3-02 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.9.92.00-7-01 |
1.1.2.30.00-3-02 |
|
Seguros |
4.9.9.92.00-7-02 |
1.1.2.30.00-3-02 |
|
Multa / Juros |
4.9.9.92.00-7-01 |
1.1.2.30.00-3-02 |
|
|
|
|
|
34-0 QUITAÇÃO CONSORCIADO INCOBRAVEL |
||
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.8.98.90-5-00 |
1.8.7.93.05-5-03 |
|
|
|
|
|
35-0 ENTREGA DE BEM |
||
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.8.91.00-5-02 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
36-0 RENDIMENTO PAGO VINCULADO A CONTEMPLAÇÃO |
||
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.8.91.00-5-02 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
37-0 ANTECIPAÇÃO PAGAMENTO BEM |
||
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.8.7.80.00-6-00 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
38-0 ENTREGA DE BEM ANTECIPADO |
||
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.8.91.00-5-02 |
1.8.7.80.00-6-00 |
|
|
|
|
|
39-0 APREENSÃO DE BEM |
||
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.8.7.88.10-1-01 |
1.8.7.93.20-6-03 |
|
|
|
|
|
42-0 RENDIMENTO APLICAÇÃO FUNDO COMUM |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.2.9.90.12-2-01 |
4.9.8.98.20-4-01 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRADORA |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.30.00-3-02 |
4.9.9.92.00-7-01 |
|
|
|
|
|
43-0 RENDIMENTO APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo de Reserva |
1.2.9.90.12-2-01 |
4.9.8.98.15-6-02 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRADORA |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.30.00-3-02 |
4.9.9.92.00-7-01 |
|
|
|
|
|
45-0 ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO |
||
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.8.7.93.05-5-01 |
4.9.8.91.00-5-03 |
|
|
|
|
|
46-0 DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.82.07-6-01 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRADORA |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.30.00-3-02 |
4.9.9.92.00-7-01 |
|
|
|
|
|
47-0 EMPRÉSTIMO ADM. P/ GRUPO |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.92.00-4-00 |
|
|
|
|
|
51-0 SAQUE DE GRAVAMES |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.86.35-7-02 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.86.35-7-02 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
53-0 SAQUE DE SEGURO QUEBRA GARANTIA |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Seguros |
4.9.8.98.18-7-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
54-0 SAQUE DE ADESÃO |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-02 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
55-0 SAQUE DE TAXA ADMINISTRAÇÃO |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-02 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
56-0 SAQUE DE SEGUROS |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Seguros |
4.9.8.86.15-1-02 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRADORA |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Seguros |
4.9.9.92.00-7-06 |
1.1.2.30.00-3-02 |
|
|
|
|
|
57-0 SAQUE DE MULTA / JUROS |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Multa / Juros |
4.9.8.86.20-9-02 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
58-0 SAQUE DE CUSTAS |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.86.25-4-02 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.86.25-4-02 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
COTAS CANCELADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.86.25-4-02 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
59-0 SAQUE TAXA DE TRANSFERENCIA |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-04 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-04 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
COTAS CANCELADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-04 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
60-0 SAQUE REGISTRO CONTRATO |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.86.30-2-02 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.86.30-2-02 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
61-0 RESGATE EMPRÉSTIMO GRUPO |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.8.92.00-4-00 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
63-0 DESPESAS BANCÁRIAS |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.8.98.18-7-03 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
64-0 CPMF S/ FUNDO COMUM |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.8.98.18-7-02 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
70-0 TRANSF FUNDO DE RESERVA |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.98.16-3-01 |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-01 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.98.15-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
73-0 LANCE C/ RECURSOS FGTS |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.82.10-0-01 |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-01 |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.98.15-6-01 |
|
Seguros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.15-1-01 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.92.10-6-00 |
1.8.7.93.05-5-03 |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-01 |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.98.15-6-01 |
|
Fundo de Reserva a Receber |
4.9.8.98.17-0-00 |
1.8.7.93.05-5-02 |
|
Seguros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.15-1-01 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRADORA |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.30.00-3-02 |
4.9.9.92.00-7-01 |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.30.00-3-02 |
4.9.9.92.00-7-01 |
|
Seguros |
1.1.2.30.00-3-02 |
4.9.9.92.00-7-02 |
|
|
|
|
|
74-0 LANCE C/ RECURSOS FGTS DILUIDO |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.82.10-0-01 |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-01 |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.98.15-6-01 |
|
Seguros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.15-1-01 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.92.10-6-00 |
1.8.7.93.05-5-03 |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-01 |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.98.15-6-01 |
|
Fundo de Reserva a Receber |
4.9.8.98.17-0-00 |
1.8.7.93.05-5-02 |
|
Seguros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.15-1-01 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRADORA |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.30.00-3-02 |
4.9.9.92.00-7-01 |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.30.00-3-02 |
4.9.9.92.00-7-01 |
|
Seguros |
1.1.2.30.00-3-02 |
4.9.9.92.00-7-02 |
|
|
|
|
|
75-0 LANCE EMBUTIDO |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.82.10-0-01 |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-01 |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.98.15-6-01 |
|
Seguros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.15-1-01 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.92.10-6-00 |
1.8.7.93.05-5-03 |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-01 |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.98.15-6-01 |
|
Fundo de Reserva a Receber |
4.9.8.98.17-0-00 |
1.8.7.93.05-5-02 |
|
Seguros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.15-1-01 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRADORA |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.30.00-3-02 |
4.9.9.92.00-7-01 |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.30.00-3-02 |
4.9.9.92.00-7-01 |
|
Seguros |
1.1.2.30.00-3-02 |
4.9.9.92.00-7-02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76-0 LANCE EMBUTIDO DILUIDO |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.82.10-0-01 |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-01 |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.98.15-6-01 |
|
Seguros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.15-1-01 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.92.10-6-00 |
1.8.7.93.05-5-03 |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-01 |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.98.15-6-01 |
|
Fundo de Reserva a Receber |
4.9.8.98.17-0-00 |
1.8.7.93.05-5-02 |
|
Seguros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.15-1-01 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRADORA |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.30.00-3-02 |
4.9.9.92.00-7-01 |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.30.00-3-02 |
4.9.9.92.00-7-01 |
|
Seguros |
1.1.2.30.00-3-02 |
4.9.9.92.00-7-02 |
|
|
|
|
|
80-0 DEVOLUÇÃO PAGAMENTO A MAIOR |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.8.94.10-5-05 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.94.10-5-06 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.8.94.10-5-05 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.94.10-5-06 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
81-0 RENDIMENTO GRUPO NÃO IDENTIFICADO |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.2.9.90.12-2-01 |
4.9.8.82.07-6-02 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRADORA |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.30.00-3-02 |
4.9.9.92.00-7-01 |
|
|
|
|
|
83-0 PAGAMENTO DE BEM LANCE FGTS |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.8.91.00-5-02 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.8.91.00-5-02 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
84-0 PAGAMENTO DE BEM LANCE FGTS DILUÍDO |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.8.91.00-5-02 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.8.91.00-5-02 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
85-0 PAGAMENTO DE BEM LANCE EMBUTIDO |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.8.91.00-5-02 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.8.91.00-5-02 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
86-0 PAGAMENTO DE BEM LANCE EMBUTIDO DILUÍDO |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.8.91.00-5-02 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.8.91.00-5-02 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
87-0 TRANSF. VALORES P/ ADMINISTRADORA |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.8.98.18-7-04 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
98-2 DEBITO FC E CREDITO TA |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.8.94.10-5-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-01 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.8.94.10-5-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-01 |
|
|
|
|
|
98-3 DEBITO FC E CREDITO FR |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.8.94.10-5-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.98.15-6-01 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.8.94.10-5-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.98.15-6-01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PARAMETROS CONTABEIS |
||
|
ESTORNOS |
||
|
01-1 ESTORNO PAGAMENTO PARCELA |
||
|
GRUPOS EM FORMAÇÃO |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.8.82.05-2-01 |
1.2.9.90.55-5-00 |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.82.05-2-03 |
1.2.9.90.55-5-00 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.82.05-2-02 |
1.2.9.90.55-5-00 |
|
Seguros |
4.9.8.82.05-2-04 |
1.2.9.90.55-5-00 |
|
|
|
|
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.8.82.10-0-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.98.15-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Seguros |
4.9.8.86.15-1-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Multa / Juros |
4.9.8.98.30-7-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Repasse Multa / Juros |
4.9.8.86.20-9-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.8.7.93.05-5-03 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.98.15-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva a Receber |
1.8.7.93.05-5-02 |
4.9.8.98.17-0-00 |
|
Seguros |
4.9.8.86.15-1-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Multa / Juros |
4.9.8.98.30-7-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Repasse Multa / Juros |
4.9.8.86.20-9-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
COTAS CANCELADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.8.94.20-8-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.94.20-8-04 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Seguros |
4.9.8.86.15-1-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Multa / Juros |
4.9.8.98.30-7-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Repasse Multa / Juros |
4.9.8.86.20-9-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRADORA |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.9.92.00-7-01 |
1.1.2.30.00-3-02 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.9.92.00-7-01 |
1.1.2.30.00-3-02 |
|
Seguros |
4.9.9.92.00-7-02 |
1.1.2.30.00-3-02 |
|
Multa / Juros |
4.9.9.92.00-7-01 |
1.1.2.30.00-3-02 |
|
|
|
|
|
02-1 ESTORNO PAGAMENTO DIFERENÇA |
||
|
GRUPOS EM FORMAÇÃO |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.8.82.05-2-01 |
1.2.9.90.55-5-00 |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.82.05-2-03 |
1.2.9.90.55-5-00 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.82.05-2-02 |
1.2.9.90.55-5-00 |
|
Seguros |
4.9.8.82.05-2-04 |
1.2.9.90.55-5-00 |
|
|
|
|
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.8.82.10-0-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.98.15-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Seguros |
4.9.8.86.15-1-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.8.7.93.05-5-03 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.98.15-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva a Receber |
1.8.7.93.05-5-02 |
4.9.8.98.17-0-00 |
|
Seguros |
4.9.8.86.15-1-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
COTAS CANCELADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.8.94.20-8-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.94.20-8-04 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Seguros |
4.9.8.86.15-1-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRADORA |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.9.92.00-7-01 |
1.1.2.30.00-3-02 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.9.92.00-7-01 |
1.1.2.30.00-3-02 |
|
Seguros |
4.9.9.92.00-7-02 |
1.1.2.30.00-3-02 |
|
|
|
|
|
03-1 ESTORNO PAGAMENTO LANCE |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.8.82.10-0-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.98.15-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Seguros |
4.9.8.86.15-1-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.8.7.93.05-5-03 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.98.15-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva a Receber |
1.8.7.93.05-5-02 |
4.9.8.98.17-0-00 |
|
Seguros |
4.9.8.86.15-1-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRADORA |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.9.92.00-7-01 |
1.1.2.30.00-3-02 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.9.92.00-7-01 |
1.1.2.30.00-3-02 |
|
Seguros |
4.9.9.92.00-7-02 |
1.1.2.30.00-3-02 |
|
|
|
|
|
04-1 ESTORNO PAGAMENTO ANTECIPADO |
||
|
GRUPOS EM FORMAÇÃO |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.8.82.05-2-01 |
1.2.9.90.55-5-00 |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.82.05-2-03 |
1.2.9.90.55-5-00 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.82.05-2-02 |
1.2.9.90.55-5-00 |
|
Seguros |
4.9.8.82.05-2-04 |
1.2.9.90.55-5-00 |
|
|
|
|
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.8.82.10-0-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.98.15-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Seguros |
4.9.8.86.15-1-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.8.7.93.05-5-03 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.98.15-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva a Receber |
1.8.7.93.05-5-02 |
4.9.8.98.17-0-00 |
|
Seguros |
4.9.8.86.15-1-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
COTAS CANCELADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.8.94.20-8-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.94.20-8-04 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Seguros |
4.9.8.86.15-1-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRADORA |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.9.92.00-7-01 |
1.1.2.30.00-3-02 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.9.92.00-7-01 |
1.1.2.30.00-3-02 |
|
Seguros |
4.9.9.92.00-7-02 |
1.1.2.30.00-3-02 |
|
|
|
|
|
05-1 ESTORNO PAGAMENTO PROGRAMADO |
||
|
GRUPOS EM FORMAÇÃO |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.8.82.05-2-01 |
1.2.9.90.55-5-00 |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.82.05-2-03 |
1.2.9.90.55-5-00 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.82.05-2-02 |
1.2.9.90.55-5-00 |
|
Seguros |
4.9.8.82.05-2-04 |
1.2.9.90.55-5-00 |
|
|
|
|
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.8.82.10-0-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.98.15-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Seguros |
4.9.8.86.15-1-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Multa / Juros |
4.9.8.98.30-7-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Repasse Multa / Juros |
4.9.8.86.20-9-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.8.7.93.05-5-03 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.98.15-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva a Receber |
1.8.7.93.05-5-02 |
4.9.8.98.17-0-00 |
|
Seguros |
4.9.8.86.15-1-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Multa / Juros |
4.9.8.98.30-7-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Repasse Multa / Juros |
4.9.8.86.20-9-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
COTAS CANCELADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.8.94.20-8-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.94.20-8-04 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Seguros |
4.9.8.86.15-1-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Multa / Juros |
4.9.8.98.30-7-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Repasse Multa / Juros |
4.9.8.86.20-9-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRADORA |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.9.92.00-7-01 |
1.1.2.30.00-3-02 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.9.92.00-7-01 |
1.1.2.30.00-3-02 |
|
Seguros |
4.9.9.92.00-7-02 |
1.1.2.30.00-3-02 |
|
Multa / Juros |
4.9.9.92.00-7-01 |
1.1.2.30.00-3-02 |
|
|
|
|
|
06-1 ESTORNO PAGAMENTO ADESÃO |
||
|
GRUPOS EM FORMAÇÃO |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.82.05-2-03 |
1.2.9.90.55-5-00 |
|
|
|
|
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
COTAS CANCELADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
07-1 ESTORNO PAGAMENTO REAJ. SALDO DE CAIXA |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Rateio |
1.8.7.82.00-4-02 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Rateio |
1.8.7.82.00-4-02 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
COTAS CANCELADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Rateio |
1.8.7.82.00-4-02 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRADORA |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Rateio |
4.9.9.92.00-7-01 |
1.1.2.30.00-3-02 |
|
|
|
|
|
08-1 ESTORNO PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO |
||
|
GRUPOS EM FORMAÇÃO |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.82.05-2-03 |
1.2.9.90.55-5-00 |
|
|
|
|
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
COTAS CANCELADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
09-1 ESTORNO PAGAMENTO FUNDO DE RESERVA |
||
|
GRUPOS EM FORMAÇÃO |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.82.05-2-02 |
1.2.9.90.55-5-00 |
|
|
|
|
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.98.15-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.98.15-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva a Receber |
1.8.7.93.05-5-02 |
4.9.8.98.17-0-00 |
|
|
|
|
|
COTAS CANCELADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.94.20-8-04 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRADORA |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo de Reserva |
4.9.9.92.00-7-01 |
1.1.2.30.00-3-02 |
|
|
|
|
|
10-1 ESTORNO PAGAMENTO SEGURO |
||
|
GRUPOS EM FORMAÇÃO |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Seguros |
4.9.8.82.05-2-04 |
1.2.9.90.55-5-00 |
|
|
|
|
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Seguros |
4.9.8.86.15-1-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Seguros |
4.9.8.86.15-1-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
COTAS CANCELADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Seguros |
4.9.8.86.15-1-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRADORA |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Seguros |
4.9.9.92.00-7-02 |
1.1.2.30.00-3-02 |
|
|
|
|
|
11-1 ESTORNO PAGAMENTO MULTA / JUROS |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Multa / Juros |
4.9.8.98.30-7-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Repasse Multa / Juros |
4.9.8.86.20-9-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Multa / Juros |
4.9.8.98.30-7-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Repasse Multa / Juros |
4.9.8.86.20-9-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
COTAS CANCELADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Multa / Juros |
4.9.8.98.30-7-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Repasse Multa / Juros |
4.9.8.86.20-9-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRADORA |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Multa / Juros |
4.9.9.92.00-7-01 |
1.1.2.30.00-3-02 |
|
|
|
|
|
11-5 ESTORNO MULTA SOBRE DESISTENCIA DE LANCE |
||
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Multa / Juros |
4.9.8.98.30-7-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
13-1 ESTORNO SOBRA DE CRÉDITO |
||
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.8.7.93.05-5-03 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.98.15-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva a Receber |
1.8.7.93.05-5-02 |
4.9.8.98.17-0-00 |
|
Seguros |
4.9.8.86.15-1-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRADORA |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.9.92.00-7-01 |
1.1.2.30.00-3-02 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.9.92.00-7-01 |
1.1.2.30.00-3-02 |
|
Seguros |
4.9.9.92.00-7-02 |
1.1.2.30.00-3-02 |
|
|
|
|
|
14-1 ESTORNO TAXA ADM. S/ CANCELADOS |
||
|
COTAS CANCELADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.8.94.20-8-01 |
4.9.8.86.22-3-02 |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-01 |
4.9.8.94.20-8-01 |
|
|
|
|
|
15-1 ESTORNO RENDIMENTO DE PAGAMENTO |
||
|
GRUPOS EM FORMAÇÃO |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.8.82.05-2-01 |
1.2.9.90.55-5-00 |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.82.05-2-03 |
1.2.9.90.55-5-00 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.82.05-2-02 |
1.2.9.90.55-5-00 |
|
|
|
|
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.8.82.10-0-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.98.15-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.8.7.93.05-5-03 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.98.15-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva a Receber |
1.8.7.93.05-5-02 |
4.9.8.98.17-0-00 |
|
|
|
|
|
COTAS CANCELADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.8.94.20-8-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.94.20-8-04 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
16-1 ESTORNO RENDIMENTO ADESÃO |
||
|
GRUPOS EM FORMAÇÃO |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.82.05-2-03 |
1.2.9.90.55-5-00 |
|
|
|
|
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
COTAS CANCELADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
17-1 ESTORNO PAGAMENTO TERMO ADITIVO ANTECIPADO |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.8.82.10-0-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.98.15-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.8.7.93.05-5-03 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.98.15-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva a Receber |
1.8.7.93.05-5-02 |
4.9.8.98.17-0-00 |
|
|
|
|
|
COTAS CANCELADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.8.94.20-8-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.94.20-8-04 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
18-1 ESTORNO PAGAMENTO SEGURO QUEBRA GARANTIA |
||
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.8.7.93.05-5-03 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.98.15-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva a Receber |
1.8.7.93.05-5-02 |
4.9.8.98.17-0-00 |
|
Seguros |
4.9.8.86.15-1-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Multa / Juros |
4.9.8.98.30-7-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Repasse Multa / Juros |
4.9.8.86.20-9-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRADORA |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.9.92.00-7-01 |
1.1.2.30.00-3-02 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.9.92.00-7-01 |
1.1.2.30.00-3-02 |
|
Seguros |
4.9.9.92.00-7-02 |
1.1.2.30.00-3-02 |
|
Multa / Juros |
4.9.9.92.00-7-01 |
1.1.2.30.00-3-02 |
|
|
|
|
|
19-1 ESTORNO PAGAMENTO LANCE DILUÍDO |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.8.82.10-0-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.98.15-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Seguros |
4.9.8.86.15-1-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.8.7.93.05-5-03 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.98.15-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva a Receber |
1.8.7.93.05-5-02 |
4.9.8.98.17-0-00 |
|
Seguros |
4.9.8.86.15-1-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRADORA |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.9.92.00-7-01 |
1.1.2.30.00-3-02 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.9.92.00-7-01 |
1.1.2.30.00-3-02 |
|
Seguros |
4.9.9.92.00-7-02 |
1.1.2.30.00-3-02 |
|
|
|
|
|
20-1 ESTORNO PAGAMENTO QUITAÇÃO |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.8.82.10-0-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.98.15-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Seguros |
4.9.8.86.15-1-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Multa / Juros |
4.9.8.98.30-7-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Repasse Multa / Juros |
4.9.8.86.20-9-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.8.7.93.05-5-03 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.98.15-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva a Receber |
1.8.7.93.05-5-02 |
4.9.8.98.17-0-00 |
|
Seguros |
4.9.8.86.15-1-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Multa / Juros |
4.9.8.98.30-7-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Repasse Multa / Juros |
4.9.8.86.20-9-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRADORA |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.9.92.00-7-01 |
1.1.2.30.00-3-02 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.9.92.00-7-01 |
1.1.2.30.00-3-02 |
|
Seguros |
4.9.9.92.00-7-02 |
1.1.2.30.00-3-02 |
|
Multa / Juros |
4.9.9.92.00-7-01 |
1.1.2.30.00-3-02 |
|
|
|
|
|
21-1 ESTORNO PAGAMENTO CUSTAS |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.86.25-4-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.86.25-4-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
COTAS CANCELADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.86.25-4-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
22-1 ESTORNO PAGAMENTO CONTRATO |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.86.30-2-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.86.30-2-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
23-1 ESTORNO PAGAMENTO ANTECIPADO DILUÍDO |
||
|
GRUPOS EM FORMAÇÃO |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.8.82.05-2-01 |
1.2.9.90.55-5-00 |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.82.05-2-03 |
1.2.9.90.55-5-00 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.82.05-2-02 |
1.2.9.90.55-5-00 |
|
Seguros |
4.9.8.82.05-2-04 |
1.2.9.90.55-5-00 |
|
|
|
|
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.8.82.10-0-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.98.15-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Seguros |
4.9.8.86.15-1-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.8.7.93.05-5-03 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.98.15-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva a Receber |
1.8.7.93.05-5-02 |
4.9.8.98.17-0-00 |
|
Seguros |
4.9.8.86.15-1-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
COTAS CANCELADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.8.94.20-8-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.94.20-8-04 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Seguros |
4.9.8.86.15-1-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRADORA |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.9.92.00-7-01 |
1.1.2.30.00-3-02 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.9.92.00-7-01 |
1.1.2.30.00-3-02 |
|
Seguros |
4.9.9.92.00-7-02 |
1.1.2.30.00-3-02 |
|
|
|
|
|
24-1 ESTORNO PAGAMENTO TAXA TRANSFERENCIA |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-03 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-03 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
COTAS CANCELADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-03 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
26-1 ESTORNO VENDA DE BEM |
||
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.8.7.93.05-5-03 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.98.15-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva a Receber |
1.8.7.93.05-5-02 |
4.9.8.98.17-0-00 |
|
Seguros |
4.9.8.86.15-1-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Multa / Juros |
4.9.8.98.30-7-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Repasse Multa / Juros |
4.9.8.86.20-9-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRADORA |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.9.92.00-7-01 |
1.1.2.30.00-3-02 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.9.92.00-7-01 |
1.1.2.30.00-3-02 |
|
Seguros |
4.9.9.92.00-7-02 |
1.1.2.30.00-3-02 |
|
Multa / Juros |
4.9.9.92.00-7-01 |
1.1.2.30.00-3-02 |
|
|
|
|
|
27-1 ESTORNO PAGAMENTO TERMO ADITIVO |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.8.82.10-0-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.98.15-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Seguros |
4.9.8.86.15-1-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.8.7.93.05-5-03 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.98.15-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva a Receber |
1.8.7.93.05-5-02 |
4.9.8.98.17-0-00 |
|
Seguros |
4.9.8.86.15-1-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
COTAS CANCELADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.8.94.20-8-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.94.20-8-04 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Seguros |
4.9.8.86.15-1-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRADORA |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.9.92.00-7-01 |
1.1.2.30.00-3-02 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.9.92.00-7-01 |
1.1.2.30.00-3-02 |
|
Seguros |
4.9.9.92.00-7-02 |
1.1.2.30.00-3-02 |
|
|
|
|
|
28-1 ESTORNO GRAVAMES |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.86.35-7-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.86.35-7-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
29-1 ESTORNO CHEQUE DEVOLVIDO |
||
|
GRUPOS EM FORMAÇÃO |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.2.9.90.55-5-00 |
4.9.8.82.05-2-01 |
|
Taxa de Administração |
1.2.9.90.55-5-00 |
4.9.8.82.05-2-03 |
|
Fundo de Reserva |
1.2.9.90.55-5-00 |
4.9.8.82.05-2-02 |
|
Seguros |
1.2.9.90.55-5-00 |
4.9.8.82.05-2-04 |
|
|
|
|
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.82.10-0-01 |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-01 |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.98.15-6-01 |
|
Seguros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.15-1-01 |
|
Multa / Juros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.98.30-7-01 |
|
Repasse Multa / Juros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.20-9-01 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.92.10-6-00 |
1.8.7.93.05-5-03 |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-01 |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.98.15-6-01 |
|
Fundo de Reserva a Receber |
4.9.8.98.17-0-00 |
1.8.7.93.05-5-02 |
|
Seguros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.15-1-01 |
|
Multa / Juros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.98.30-7-01 |
|
Repasse Multa / Juros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.20-9-01 |
|
|
|
|
|
COTAS CANCELADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.94.20-8-01 |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-01 |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.94.20-8-04 |
|
Seguros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.15-1-01 |
|
Multa / Juros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.98.30-7-01 |
|
Repasse Multa / Juros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.20-9-01 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRADORA |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.30.00-3-02 |
4.9.9.92.00-7-01 |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.30.00-3-02 |
4.9.9.92.00-7-01 |
|
Seguros |
1.1.2.30.00-3-02 |
4.9.9.92.00-7-02 |
|
Multa / Juros |
1.1.2.30.00-3-02 |
4.9.9.92.00-7-01 |
|
|
|
|
|
30-1 ESTORNO DEVOLUÇÃO DE ADESÃO |
||
|
GRUPOS EM FORMAÇÃO |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Taxa de Administração |
1.2.9.90.55-5-00 |
4.9.8.82.05-2-03 |
|
|
|
|
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-01 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-01 |
|
|
|
|
|
COTAS CANCELADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-01 |
|
|
|
|
|
31-1 ESTORNO DEVOLUÇÃO A CANCELADOS |
||
|
COTAS CANCELADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.94.20-8-02 |
|
|
|
|
|
32-1 ESTORNO DEVOLUÇÃO ENCERRAMENTO |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.94.15-0-03 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.94.15-0-03 |
|
|
|
|
|
33-1 ESTORNO DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS |
||
|
GRUPOS EM FORMAÇÃO |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.2.9.90.55-5-00 |
4.9.8.82.05-2-08 |
|
Taxa de Administração |
1.2.9.90.55-5-00 |
4.9.8.82.05-2-10 |
|
Fundo de Reserva |
1.2.9.90.55-5-00 |
4.9.8.82.05-2-09 |
|
Seguros |
1.2.9.90.55-5-00 |
4.9.8.82.05-2-11 |
|
|
|
|
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.82.10-0-01 |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-01 |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.98.15-6-01 |
|
Seguros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.15-1-01 |
|
Multa / Juros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.98.30-7-01 |
|
Repasse Multa / Juros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.20-9-01 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.92.10-6-00 |
1.8.7.93.05-5-03 |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-01 |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.98.15-6-01 |
|
Fundo de Reserva a Receber |
4.9.8.98.17-0-00 |
1.8.7.93.05-5-02 |
|
Seguros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.15-1-01 |
|
Multa / Juros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.98.30-7-01 |
|
Repasse Multa / Juros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.20-9-01 |
|
|
|
|
|
COTAS CANCELADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.94.20-8-06 |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-01 |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.94.20-8-07 |
|
Seguros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.15-1-01 |
|
Multa / Juros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.98.30-7-01 |
|
Repasse Multa / Juros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.20-9-01 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRADORA |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.30.00-3-02 |
4.9.9.92.00-7-01 |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.30.00-3-02 |
4.9.9.92.00-7-01 |
|
Seguros |
1.1.2.30.00-3-02 |
4.9.9.92.00-7-02 |
|
Multa / Juros |
1.1.2.30.00-3-02 |
4.9.9.92.00-7-01 |
|
|
|
|
|
34-1 ESTORNO QUITAÇÃO CONSORCIADO INCOBRAVEL |
||
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.8.7.93.05-5-03 |
4.9.8.98.90-5-00 |
|
|
|
|
|
35-1 ESTORNO ENTREGA DE BEM |
||
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.91.00-5-02 |
|
|
|
|
|
36-1 ESTORNO RENDIMENTO PAGO VINCULADO A CONTEMPLAÇÃO |
||
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.91.00-5-02 |
|
|
|
|
|
37-1 ESTORNO ANTECIPAÇÃO PAGAMENTO BEM |
||
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.92.10-6-00 |
1.8.7.80.00-6-00 |
|
|
|
|
|
38-1 ESTORNO ENTREGA DE BEM ANTECIPADO |
||
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.8.7.80.00-6-00 |
4.9.8.91.00-5-02 |
|
|
|
|
|
39-1 ESTORNO APREENSÃO DE BEM |
||
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.8.7.93.20-6-03 |
1.8.7.88.10-1-01 |
|
|
|
|
|
42-1 ESTORNO RENDIMENTO APLICAÇÃO FUNDO COMUM |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.8.98.20-4-01 |
1.2.9.90.12-2-01 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRADORA |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.9.92.00-7-01 |
1.1.2.30.00-3-02 |
|
|
|
|
|
43-1 ESTORNO RENDIMENTO APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.98.15-6-02 |
1.2.9.90.12-2-01 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRADORA |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo de Reserva |
4.9.9.92.00-7-01 |
1.1.2.30.00-3-02 |
|
|
|
|
|
45-1 ESTORNO ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO |
||
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.8.91.00-5-03 |
1.8.7.93.05-5-01 |
|
|
|
|
|
46-1 ESTORNO DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.8.82.07-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRADORA |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.9.92.00-7-01 |
1.1.2.30.00-3-02 |
|
|
|
|
|
47-1 ESTORNO EMPRÉSTIMO ADM. P/ GRUPO |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.8.92.00-4-00 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
51-1 ESTORNO SAQUE DE GRAVAMES |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.35-7-02 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.35-7-02 |
|
|
|
|
|
53-1 ESTORNO SAQUE DE SEGURO QUEBRA GARANTIA |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Seguros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.98.18-7-01 |
|
|
|
|
|
54-1 ESTORNO SAQUE DE ADESÃO |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-02 |
|
|
|
|
|
55-1 ESTORNO SAQUE DE TAXA ADMINISTRAÇÃO |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-02 |
|
|
|
|
|
56-1 ESTORNO SAQUE DE SEGUROS |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Seguros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.15-1-02 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRADORA |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Seguros |
1.1.2.30.00-3-02 |
4.9.9.92.00-7-06 |
|
|
|
|
|
57-1 ESTORNO SAQUE DE MULTA / JUROS |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Multa / Juros |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.20-9-02 |
|
|
|
|
|
58-1 ESTORNO SAQUE DE CUSTAS |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.25-4-02 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.25-4-02 |
|
|
|
|
|
COTAS CANCELADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.25-4-02 |
|
|
|
|
|
59-1 ESTORNO SAQUE TAXA DE TRANSFERENCIA |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-04 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-04 |
|
|
|
|
|
COTAS CANCELADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-04 |
|
|
|
|
|
60-1 ESTORNO SAQUE REGISTRO CONTRATO |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.30-2-02 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.30-2-02 |
|
|
|
|
|
61-1 ESTORNO RESGATE EMPRÉSTIMO GRUPO |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.92.00-4-00 |
|
|
|
|
|
63-1 ESTORNO DESPESAS BANCÁRIAS |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.98.18-7-03 |
|
|
|
|
|
64-1 ESTORNO CPMF S/ FUNDO COMUM |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.98.18-7-02 |
|
|
|
|
|
70-1 ESTORNO TRANSF FUNDO DE RESERVA |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.8.98.16-3-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.98.15-6-01 |
|
|
|
|
|
73-1 ESTORNO LANCE C/ RECURSOS FGTS |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.8.82.10-0-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.98.15-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Seguros |
4.9.8.86.15-1-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.8.7.93.05-5-03 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.98.15-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva a Receber |
1.8.7.93.05-5-02 |
4.9.8.98.17-0-00 |
|
Seguros |
4.9.8.86.15-1-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRADORA |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.9.92.00-7-01 |
1.1.2.30.00-3-02 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.9.92.00-7-01 |
1.1.2.30.00-3-02 |
|
Seguros |
4.9.9.92.00-7-02 |
1.1.2.30.00-3-02 |
|
|
|
|
|
74-1 ESTORNO LANCE C/ RECURSOS FGTS DILUIDO |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.8.82.10-0-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.98.15-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Seguros |
4.9.8.86.15-1-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.8.7.93.05-5-03 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.98.15-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva a Receber |
1.8.7.93.05-5-02 |
4.9.8.98.17-0-00 |
|
Seguros |
4.9.8.86.15-1-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRADORA |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.9.92.00-7-01 |
1.1.2.30.00-3-02 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.9.92.00-7-01 |
1.1.2.30.00-3-02 |
|
Seguros |
4.9.9.92.00-7-02 |
1.1.2.30.00-3-02 |
|
|
|
|
|
75-1 ESTORNO LANCE EMBUTIDO |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.8.82.10-0-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.98.15-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Seguros |
4.9.8.86.15-1-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.8.7.93.05-5-03 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.98.15-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva a Receber |
1.8.7.93.05-5-02 |
4.9.8.98.17-0-00 |
|
Seguros |
4.9.8.86.15-1-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRADORA |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.9.92.00-7-01 |
1.1.2.30.00-3-02 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.9.92.00-7-01 |
1.1.2.30.00-3-02 |
|
Seguros |
4.9.9.92.00-7-02 |
1.1.2.30.00-3-02 |
|
|
|
|
|
76-1 ESTORNO LANCE EMBUTIDO DILUIDO |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.8.82.10-0-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.98.15-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Seguros |
4.9.8.86.15-1-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.8.7.93.05-5-03 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Taxa de Administração |
4.9.8.86.10-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.8.98.15-6-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
Fundo de Reserva a Receber |
1.8.7.93.05-5-02 |
4.9.8.98.17-0-00 |
|
Seguros |
4.9.8.86.15-1-01 |
1.1.2.92.10-6-00 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRADORA |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.9.92.00-7-01 |
1.1.2.30.00-3-02 |
|
Fundo de Reserva |
4.9.9.92.00-7-01 |
1.1.2.30.00-3-02 |
|
Seguros |
4.9.9.92.00-7-02 |
1.1.2.30.00-3-02 |
|
|
|
|
|
80-1 ESTORNO DEVOLUÇÃO PAGAMENTO A MAIOR |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.94.10-5-05 |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-01 |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.94.10-5-06 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.94.10-5-05 |
|
Taxa de Administração |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.86.10-6-01 |
|
Fundo de Reserva |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.94.10-5-06 |
|
|
|
|
|
81-1 ESTORNO RENDIMENTO GRUPO NÃO IDENTIFICADO |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.8.82.07-6-02 |
1.2.9.90.12-2-01 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRADORA |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
4.9.9.92.00-7-01 |
1.1.2.30.00-3-02 |
|
|
|
|
|
83-1 ESTORNO PAGAMENTO DE BEM LANCE FGTS |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.91.00-5-02 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.91.00-5-02 |
|
|
|
|
|
84-1 ESTORNO PAGAMENTO DE BEM LANCE FGTS DILUÍDO |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.91.00-5-02 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.91.00-5-02 |
|
|
|
|
|
85-1 ESTORNO PAGAMENTO DE BEM LANCE EMBUTIDO |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.91.00-5-02 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.91.00-5-02 |
|
|
|
|
|
86-1 ESTORNO PAGAMENTO DE BEM LANCE EMBUTIDO DILUÍDO |
||
|
GRUPOS / COTAS NÃO CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.91.00-5-02 |
|
|
|
|
|
COTAS CONTEMPLADAS |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.92.10-6-00 |
4.9.8.91.00-5-02 |
|
|
|
|
|
87-1 ESTORNO TRANSF. VALORES P/ ADMINISTRADORA |
||
|
ADMINISTRADORA |
DEVEDORA |
CREDORA |
|
Fundo Comum |
1.1.2.30.00-3-02 |
4.9.9.92.00-7-01 |