 Contabilidade - Variação da Disponibilidade |   |
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Contabilidade - Variação da Disponibilidade | |
1>Modelo Parametrização de Contas
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CONTA |
DESCRIÇÃO |
TIPO |
CORRELATAS |
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600008 |
DISPONIBILIDADES |
A |
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610005 |
CAIXA |
S |
1.1.1.00.00-9-00 |
|
620002 |
DEPOSITOS BANCARIOS |
S |
1.1.2.00.00-2-00 |
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640006 |
CHEQUES EM COBRANCA |
S |
1.8.7.98.00-5-00 |
|
650003 |
APLIC. FIN. DO GRUPO |
S |
1.2.9.90.12-2-00 1.2.9.90.55-5-00 |
|
660000 |
APLIC FIN VINC CONTEMPL |
S |
1.2.9.90.25-6-00 1.2.9.90.35-9-00 |
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700001 |
(+) RECURSOS COLETADOS |
A |
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710008 |
CONTRIB. P/AQUISICAO DE BEM |
S |
1.8.7.93.05-5-03 4.9.8.94.10-5-05 4.9.8.82.10-0-01 4.9.8.86.22-3-01 4.9.8.94.10-5-01 |
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4.9.8.94.20-8-01 4.9.8.98.35-2-01 4.9.8.94.20-8-06 |
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720005 |
TAXA DE ADMINISTRACAO |
S |
4.9.8.86.10-6-01 4.9.8.86.10-6-03 |
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730002 |
CONTRIB. AO FDO DE RESERVA |
S |
4.9.8.94.20-8-04 4.9.8.98.15-6-01 4.9.8.98.18-7-02 4.9.8.94.10-5-02 4.9.8.98.16-3-00 |
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4.9.8.94.10-5-06 4.9.8.94.20-8-07 |
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740009 |
REND.DE APLIC.FINANCEIRAS |
S |
4.9.8.98.20-4-01 4.9.8.91.00-5-10 4.9.8.98.15-6-02 4.9.8.82.07-6-02 4.9.8.94.10-5-04 |
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4.9.8.94.15-0-02 4.9.8.94.20-8-05 4.9.8.98.20-4-04 |
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750006 |
MULTAS E JUROS MORATORIOS |
S |
4.9.8.86.20-9-01 4.9.8.98.30-7-00 |
|
760003 |
PREMIOS DE SEGUROS |
S |
4.9.8.86.15-1-01 |
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770000 |
CUSTAS JUDICIAIS |
S |
4.9.8.86.25-4-01 |
|
780007 |
REEMB. DESPESAS REGISTRO |
S |
4.9.8.86.30-2-01 |
|
790004 |
OUTROS |
S |
4.9.8.82.05-2-00 4.9.8.92.00-4-00 4.9.8.82.07-6-01 4.9.8.86.35-7-01 4.9.8.86.35-7-03 |
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800004 |
(-) RECURSOS UTILIZADOS |
A |
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810001 |
AQUISICAO DE BENS |
S |
1.8.7.80.00-6-00 4.9.8.91.00-5-02 |
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820008 |
TAXA DE ADMINISTRACAO |
S |
4.9.8.86.10-6-02 4.9.8.86.10-6-04 |
|
830005 |
MULTAS E JUROS MORATORIOS |
S |
4.9.8.86.20-9-02 |
|
840002 |
PREMIOS DE SEGUROS |
S |
4.9.8.86.15-1-02 |
|
850009 |
CUSTAS JUDICIDAIS |
S |
4.9.8.86.25-4-02 |
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860006 |
DEV. A CONSORCIADOS DESLIG. |
S |
4.9.8.94.20-8-02 |
|
870003 |
DESP. DE REGISTRO CONTRATO |
S |
4.9.8.86.30-2-02 |
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890007 |
OUTROS |
S |
4.9.8.94.15-0-03 4.9.8.86.35-7-02 4.9.8.98.18-7-01 4.9.8.86.22-3-02 4.9.8.98.18-7-03 |
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4.9.8.86.35-7-04 |
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900007 |
DISPONIBILIDADES |
A |
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910004 |
CAIXA |
S |
1.1.1.00.00-9-00 |
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920001 |
DEPOSITOS BANCARIOS |
S |
1.1.2.00.00-2-00 |
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940005 |
CHEQUES EM COBRANCA |
S |
1.8.7.98.00-5-00 |
|
950002 |
APLICAÇÕES FIN. DO GRUPO |
S |
1.2.9.90.12-2-00 1.2.9.90.55-5-00 |
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960009 |
APLIC. FIN. VINC. CONTEMPL. |
S |
1.2.9.90.25-6-00 1.2.9.90.35-9-00 |