 Controle Bancário-Cd Apoio-Canais Pagamento-Canais Pagamento |   |
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1>Canais de Liquidação
Acesso
Financeiro > Controle Bancário > Cadastro de Apoio > Canais de Pagamentos > Canais de Pagamentos> Canais de Liquidação
Utilização
Registrar os canais de liquidação identificados através dos arquivos de retorno, para cada canal de pagamento.
Descrição
Clique no Botão 
No exemplo especificado acima, o Canal de Pagamento previamente registrado = COB AUTOAT.
Os campos Banco, Origem Retorno e Canal de Pagamento são preenchidos automaticamente, de acordo com o registro prévio do Canal de Pagamento.
Parametrize o restante dos campos - clique no Botão 
Canal de Liquidação - informe o código identificado no arquivo de retorno.
Descrição - informe uma descrição livre para o canal de liquidação.
Forma de Pagamento - selecione uma das formas de pagamento disponíveis - Dinheiro ou Cheque.
Float do Canal - informe o código identificado no arquivo de retorno. De acordo com o valor atribuído à este campo, uma regra interna do sistema é aplicada a fim de definir efetivamente as datas para as compensações.
Código Compromisso - este parâmetro é habilitado somente em casos de tipo de retorno=DÉBITO EM CONTA. Neste caso, a informação para o código compromisso é identificada no arquivo de retorno, e como o float, é utilizado para aplicação de regra interna do sistema, onde as datas para as devidas compensações são definidas.
Nota: Quando a origem do retorno for DÉBITO EM CONTA, o único campo habilitado e obrigatório à edição é o Código Compromisso.
Caso o Float do Canal seja informado, selecione obrigatoriamente o parâmetro Considera regra do Float
Em seguida clique no Botão 
Considerações Importantes:
Não inclua repetidamente o mesmo Canal de Liquidação, Float e Forma de pagamento
para uma mesma origem de retorno.
Para as origens de Retornos "Cobrança Bancária" e "Tarifa de Cobrança Bancária" preencha os campos
Canal de Liquidação, Float e Forma de Pagamento.
Para origem de retorno "Debito em Conta" somente o item "Compromisso" é habilitado ao preenchimento.
O cadastro de canais de liquidação não é necessário quando a origem de retorno é "Pagamento Eletrônico".
Utilize a navegação da tela de Canais de Pagamento para incluir,
alterar ou excluir a ocorrência desejada para os canais de liquidação.