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Utilização
Registrar novos bancos utilizados nos pagamentos, forma de recebimentos, etc.

Abas da Tela

Cadastro

Clique no Botão

Informe o Nome e Nome Reduzido do Banco.

Você deve selecionar os países que utilizam o banco - clique no Botão

O sistema exibe tela - Banco por País

Clique no Botão

Informe o Código e Dígito do banco.

Informe o código do País ou escolha um no menu de seleção acionando a tecla F2 ou a lupa:

Selecione o devido país e clique no Botão

Em seguida, clique no Botão

Em Você deve selecionar o logotipo a ser usado na emissão do boleto avulso , clique em

Selecione o logotipo desejado e clique no Botão

Aba Vigência(s)

Informe o período de vigência - clique no Botão

Aba Pagamento Eletrônico

Caso o banco parametrizado trabalhe com pagamento eletrônico, informe o arquivo de saída para a geração da remessa a ser enviada para pagamento eletrônico.

Nota:
A aba Pagamento Eletrônico somente é habilitada quando a opção Aceita Pagamento Eletrônico, exibida na aba

Parâmetros, estiver selecionada (Veja os parâmetros em tela abaixo).

Após parametrizações definidas, clique no Botão

Parâmetros

De acordo com as funções atribuídas ao banco cadastrado, parametrize devidamente as opções exibidas na tela:

Utiliza Remessa Exclusão de Débito em Conta - selecione este parâmetro para utilizar a remessa de exclusão, caso a mesma tenha sido gerado.

Utiliza Remessa Reagendamento de Débito em Conta - selecione este parâmetro para utilizar a remessa referente ao reagendamento do debito em conta.

Apresenta valor no campo "Valor Cobrado" do boleto avulso - quando selecionado, ao realizar a emissão do boleto utilizando o agente do banco configurado, no campo 'Valor Cobrado' do boleto será impresso o valor que será cobrado do consorciado, quando desmarcado o campo 'Valor Cobrado' será impresso sem o valor.

Permite utilização de débito em conta para o tipo de conta poupança - para o Banco que possui este parâmetro marcado, nos processos ‘Regras de Cobrança’, ‘Cadastro de Proposta’, ‘Transferência de Cota’ e ‘Débito em Conta’ será possível informar o débito para uma conta do tipo ‘Conta Poupança’. Quando desmarcado, ao informar para débito uma conta do tipo 'Poupança' o sistema demonstrará um aviso bloqueando a conclusão e orientando o consorciado que o banco não aceita débito para conta poupança.

Aceita Pagamento Eletrônico - selecione este parâmetro caso o banco trabalhe com Pagamento Eletrônico. Este parâmetro também é responsável por habilitar a aba Pagamento Eletrônico , mencionado acima na seção de Cadastro.

Utiliza linha Digitável - quando marcado, ao utilizar nas programações o Agente referente ao banco, será disponibilizada a opção Linha digitável na tela 'Informações Bancárias'.

Observação: A opção Linha Digitável é utilizada atualmente no sistema, apenas para o agente financeiro Itaú, caso contrário, ao selecionar essa opção será exibida a mensagem impedindo prosseguir com o processo.

Caso necessário, parametrize abaixo o limite de dias, antes do vencimento para o envio do arquivo de débito ou exclusão do débito:

Limite de dias antes do vencimento do boleto p/ envio do arquivo de débito - informe a quantidade de dias limite, antes do vencimento, permitido ao envio do agendamento do débito.

Limite de dias antes do vencimento do boleto p/ envio do arquivo de exclusão de débito - informe a quantidade de dias limite, antes do vencimento, permitido ao envio da exclusão do débito.

Em Validação Conta Corrente - Caso o sistema utilize a validação de conta corrente, informe a URL do WebService responsável pela função.

Permite enviar arquivo de incentivo de débito em conta - Para os bancos que possuem este parâmetro marcado, quando executado o Sch_Incentivo_Debito_Conta será gerado o arquivo de incentivo de débito, gerando dados de clientes que possuem cotas ativas, não quitadas e sem débito em conta.

Exige autorização junto ao banco para débito em Conta - Conforme layout incluso será exigida a autorização do débito em conta.

Após parametrizações definidas, clique no Botão

Parâmetros 2

Utiliza tipo de operação - para bancos que utilizam o 'Tipo de Operação' este parâmetro deve estar marcado, para que, nas diversas telas do sistema onde são apresentados os campos para informar os dados bancários o campo referente ao tipo de operação seja habilitado, caso o parâmetro esteja desmarcado em todas telas do sistema que necessitam de informações bancárias, ao informar o banco o campo referente ao tipo de operação permanecerá desabilitado.

Quantidade máxima de números aceitos para a conta corrente - parâmetro disponível para limitar a quantidade máxima de dígitos aceitos para o número da conta corrente. Este parâmetro será avaliado em todas as telas do sistema disponíveis para registrar as informações bancárias.

Quantidade máxima de números aceitos para o dígito da conta corrente - parâmetro disponível para limitar a quantidade máxima de números aceitos para o dídito da conta corrente. Este parâmetro será avaliado em todas as telas do sistema disponíveis para registrar as informações bancárias.

Quantidade máxima de números aceitos no tipo de operação - parâmetro disponível para limitar a quantidade máxima de dígitos aceitos no tipo de operação. Este parâmetro será avaliado em todas as telas do sistema disponíveis para registrar as informações bancárias.

Cadastro de Operação - parametrizar o intervalo de Contas para validação dos 'Tipos de Operações' para o intervalo cadastrado quando do cadastro de dados bancários.

Para acessar a tela de cadastro de operações clique sobre o botão

Código - informe o código do tipo de operação, o código que poderá ser informado será limitado a quantidade de dígitos informados no parâmetro 'Quantidade máxima de números aceitos no tipo de operação'.

Nome - informe uma descrição pertinente ao tipo de operação.

Conta inicial - informe a conta inicial que será aceita pelo tipo de operação.

Conta Final - informe a conta final que o tipo de operação aceitará.

Nota - o intervalo de conta 'inicial' e 'final' é referente a uma faixa de contas que será validada pelo código do tipo de operação nas telas de cadastro de informações bancárias, sendo assim, no cadastro das informações bancárias, ao informar um banco com o cadastro do tipo de operação definido, todos os tipos de operações cadastrados serão apresentados para seleção e a conta bancária informada pelo usuário será avaliada se é aceita pelo tipo de operação, ou seja, o sistema fará a verificação se a conta informada está dentro da faixa definida para o intervalo de contas do tipo de operação.

Após parametrizações definidas, clique no Botão

Parâmetros para Leitura do Extrato Bancário

Após selecionar o banco a ser tratado, por exemplo, na baixa do arquivo de extrato bancário, parametrize os campos para leitura do arquivo do "Extrato Bancário”.

Informe também o local e o nome do arquivo para baixa do "Extrato Bancário”.
Caso o arquivo tenha em sua nomenclatura a data/hora a parametrização deve conter o nome do arquivo sem a nomenclatura da data/hora conforme exemplo abaixo:

Arquivo: PRD.TEX.CNT0000.BBN1.MR000428.D101214.TXT

Neste caso parametrize com o nome: PRD.TEX.CNT0000.BBN1.MR000428.D.TXT

Após parametrizações definidas, clique no Botão

Ocorrências - Pag. Eletrônico

Registre / edite as ocorrências tratadas no processo de "Retorno de Pagamento Eletrônico".

Para conciliação automática dos lançamentos do retorno de pagamento eletrônico, parametrize o item Parâmetros para Conciliação deve ser parametrizado.

Para tanto, clique no Botão

Após parametrizações definidas, clique no Botão

Cobrança Registrada

Quantidade de Dias de Permanência - Informe a quantidade de dias de permanencia do documento definida pelo banco.

Data Base Permanência - Informe a Data de inicio dos dias de permanencia, pode ser a partir da Emissão ou do Vencimento do título.

Ao clicar em é possível incluir a quantidade dos dias de permanência e selecionar o tipo de cobrança.

Após incluir as informações clique em .

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